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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.8239 3.3539 1.8217 3.3517 0.0022 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.4865 3.6908 0.4859 3.6895 0.0006 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 166107 多因子LOF 1.1617 1.1617 1.1603 1.1603 0.0014 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1094 1.1094 1.1081 1.1081 0.0013 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 200010 長城雙動力混合A 1.4008 2.1058 1.3991 2.1041 0.0017 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 210007 金鷹技術A 0.8630 1.2540 0.8620 1.2530 0.0010 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217023 招商強債A 1.1247 1.6828 1.1234 1.6815 0.0013 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217027 招商央視50A 3.0666 3.0666 3.0629 3.0629 0.0037 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 360016 光大行業(yè) 1.6170 2.6800 1.6150 2.6780 0.0020 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 501011 中藥基金 1.1113 1.1113 1.1100 1.1100 0.0013 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 501012 中藥C 1.0802 1.0802 1.0789 1.0789 0.0013 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519017 大成積極成長混合A 0.8080 3.6100 0.8070 3.6090 0.0010 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519979 CXNXA 1.4428 2.9658 1.4411 2.9641 0.0017 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 660009 農(nóng)理增強A 1.8464 1.9174 1.8441 1.9151 0.0023 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 660109 農(nóng)理增強C 1.7629 1.8339 1.7607 1.8317 0.0022 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000004 中?？赊D債C 0.8540 1.0640 0.8530 1.0630 0.0010 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000029 富國宏觀策略A 2.4620 2.6570 2.4590 2.6540 0.0030 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000121 華夏永?；旌螦 2.4350 2.4350 2.4320 2.4320 0.0030 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000511 國泰國策驅動A 1.7190 1.8530 1.7170 1.8510 0.0020 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.6830 1.6830 1.6810 1.6810 0.0020 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000843 富國新回報C 1.6560 1.7440 1.6540 1.7420 0.0020 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000926 中信建投睿信A 0.6599 0.6599 0.6591 0.6591 0.0008 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001067 鵬華弘盛A 1.5690 1.5690 1.5671 1.5671 0.0019 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001249 易方達新利 1.7874 1.8494 1.7853 1.8473 0.0021 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001345 富國新收益A 1.6710 1.7650 1.6690 1.7630 0.0020 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001347 富國新收益C 1.6980 1.7950 1.6960 1.7930 0.0020 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001362 景順領先A 1.6730 1.7320 1.6710 1.7300 0.0020 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001380 鵬華弘盛C 2.1081 2.1081 2.1056 2.1056 0.0025 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001455 景順500聯(lián)接 0.8640 0.8640 0.8630 0.8630 0.0010 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001532 華安文體健康靈活配置混合A 3.2380 3.2380 3.2340 3.2340 0.0040 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002062 國泰國策驅動C 1.7270 1.8630 1.7250 1.8610 0.0020 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002196 金鷹技術C 0.8690 0.8690 0.8680 0.8680 0.0010 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002614 中銀頤利混合A 0.8340 1.1590 0.8330 1.1580 0.0010 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002615 中銀頤利混合C 0.8240 1.1490 0.8230 1.1480 0.0010 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003144 華寶新機遇混合C 1.7313 1.7313 1.7292 1.7292 0.0021 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004048 華夏新錦匯混合A 0.8067 1.0573 0.8057 1.0563 0.0010 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004049 華夏新錦匯混合C 0.8108 0.8608 0.8098 0.8598 0.0010 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004193 招商中證500指數(shù)C 1.3864 1.3864 1.3847 1.3847 0.0017 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004410 招商央視50C 2.9707 2.9707 2.9671 2.9671 0.0036 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004676 中信建投睿信C 0.6833 0.6833 0.6825 0.6825 0.0008 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004952 興全恒益?zhèn)疉 1.3687 1.4366 1.3671 1.4350 0.0016 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004953 興全恒益?zhèn)疌 1.3256 1.3935 1.3240 1.3919 0.0016 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004988 人保雙利A 1.1019 1.1019 1.1006 1.1006 0.0013 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005039 鵬揚景興混合A 1.1226 1.6406 1.1212 1.6392 0.0014 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005040 鵬揚景興混合C 1.1121 1.5991 1.1108 1.5978 0.0013 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005082 諾德量化藍籌A 1.0474 1.0474 1.0461 1.0461 0.0013 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005083 諾德量化藍籌C 1.0519 1.0519 1.0506 1.0506 0.0013 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005650 萬家量化同順混合A 1.3401 1.3401 1.3385 1.3385 0.0016 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005651 萬家量化同順混合C 1.2911 1.2911 1.2896 1.2896 0.0015 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005866 浦銀安盛量化多策略混合C 1.0783 1.3283 1.0770 1.3270 0.0013 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005947 德邦民裕進取量化精選靈活配置混合A 1.0066 1.0066 1.0054 1.0054 0.0012 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005948 德邦民裕進取量化精選靈活配置混合C 0.9751 0.9751 0.9739 0.9739 0.0012 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006048 長城中證500指數(shù)增強A 1.6304 1.6304 1.6284 1.6284 0.0020 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006059 鵬揚泓利債券A 1.0675 1.2565 1.0662 1.2552 0.0013 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006060 鵬揚泓利債券C 1.0571 1.2291 1.0558 1.2278 0.0013 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006122 華安低碳生活混合A 2.4610 2.4610 2.4580 2.4580 0.0030 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006140 廣發(fā)集嘉債券A 1.2336 1.4367 1.2321 1.4352 0.0015 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006141 廣發(fā)集嘉債券C 1.2065 1.4064 1.2051 1.4050 0.0014 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006397 長信內需成長混合E 1.3323 2.2563 1.3307 2.2547 0.0016 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006867 易方達豐華債券C 1.2909 1.3939 1.2894 1.3924 0.0015 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007032 平安可轉債A 1.1462 1.1462 1.1448 1.1448 0.0014 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007033 平安可轉債C 1.1201 1.1201 1.1188 1.1188 0.0013 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007233 金鷹鑫益混合E 1.0642 1.2662 1.0629 1.2649 0.0013 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007385 華泰保興安盈 1.3842 1.3842 1.3826 1.3826 0.0016 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007412 景順績優(yōu)成長混合A 1.0145 1.0145 1.0133 1.0133 0.0012 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1273 1.1273 1.1259 1.1259 0.0014 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008834 銀華匯盈一年持有期混合C 1.1042 1.1042 1.1029 1.1029 0.0013 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008847 大成民穩(wěn)增長混合C 1.2400 1.2400 1.2385 1.2385 0.0015 0.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000003 中海可轉債A 0.8730 1.0830 0.8720 1.0820 0.0010 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000136 民生策略A 3.6250 3.9860 3.6210 3.9820 0.0040 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000189 易方達豐華債券A 1.3216 1.5360 1.3201 1.5345 0.0015 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000190 中銀新回報混合A 1.7560 2.0760 1.7540 2.0740 0.0020 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001073 華泰量化絕對 0.9332 1.1606 0.9322 1.1596 0.0010 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001231 銀華泰利A 1.6754 1.6754 1.6736 1.6736 0.0018 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001375 金元順安靈活配置混合C 1.2234 1.2234 1.2221 1.2221 0.0013 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001657 長安鑫富領先混合A 1.7920 1.7920 1.7900 1.7900 0.0020 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002015 南方榮光A 1.6049 1.6049 1.6031 1.6031 0.0018 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002016 南方榮光C 1.5942 1.5942 1.5924 1.5924 0.0018 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002227 長城新優(yōu)選混合A 1.2278 1.4398 1.2265 1.4385 0.0013 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002328 銀華泰利C 1.5028 1.5028 1.5012 1.5012 0.0016 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002524 興業(yè)福益?zhèn)疉 1.1730 1.3430 1.1717 1.3417 0.0013 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002701 東方紅匯陽債券A 1.1269 1.4419 1.1257 1.4407 0.0012 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002711 廣發(fā)集豐債券A 1.1741 1.4382 1.1728 1.4369 0.0013 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002712 廣發(fā)集豐債券C 1.1559 1.3951 1.1546 1.3938 0.0013 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002796 景順長城景盈雙利A 1.2095 1.3537 1.2082 1.3524 0.0013 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003161 南方安泰混合A 1.1523 1.5050 1.1510 1.5037 0.0013 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003205 財通可轉債債券C 1.0457 1.0934 1.0446 1.0923 0.0011 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003336 長江收益增強債券 1.2897 1.3387 1.2883 1.3373 0.0014 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003612 南方卓元A 1.0947 1.3721 1.0935 1.3709 0.0012 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004008 國聯(lián)鑫思路混合A 1.6627 2.2957 1.6609 2.2939 0.0018 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004009 國聯(lián)鑫思路混合C 1.6135 2.2465 1.6118 2.2448 0.0017 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004192 招商中證500指數(shù)A 1.4195 1.4195 1.4179 1.4179 0.0016 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004737 富國新優(yōu)享靈活配置混合A 1.5020 1.5530 1.5004 1.5514 0.0016 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004989 人保雙利C 1.0804 1.0804 1.0792 1.0792 0.0012 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005008 東方紅匯陽債券Z 1.1276 1.4226 1.1264 1.4214 0.0012 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005865 浦銀安盛量化多策略混合A 1.1695 1.4495 1.1682 1.4482 0.0013 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005876 易方達鑫轉增利混合A 2.0687 2.0687 2.0665 2.0665 0.0022 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005877 易方達鑫轉增利混合C 1.9875 1.9875 1.9854 1.9854 0.0021 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006254 長城久悅債券A 1.0666 1.0666 1.0654 1.0654 0.0012 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007951 招商強債C 1.0526 1.2598 1.0514 1.2586 0.0012 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 1.2774 1.2774 1.2760 1.2760 0.0014 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008113 中泰中證500指數(shù)增強C 1.2499 1.2499 1.2485 1.2485 0.0014 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008319 博道久航混合C 1.4008 1.4008 1.3993 1.3993 0.0015 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008353 宏利消費混合A 0.8274 1.0274 0.8265 1.0265 0.0009 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008416 鵬揚景瑞三年持有混合A 1.2996 1.2996 1.2982 1.2982 0.0014 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008417 鵬揚景瑞三年持有混合C 1.2768 1.2768 1.2754 1.2754 0.0014 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 1.1799 1.1799 1.1786 1.1786 0.0013 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 009065 鵬揚景沃六個月持有期混合C 1.1213 1.1213 1.1201 1.1201 0.0012 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 009131 鵬揚景恒六個月持有混合C 1.2285 1.2285 1.2271 1.2271 0.0014 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 009273 融通中國風1號靈活配置混合C 1.7720 1.7720 1.7700 1.7700 0.0020 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050007 博時平衡 0.9220 2.7950 0.9210 2.7940 0.0010 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163411 興全精選混合 2.3770 2.7592 2.3745 2.7563 0.0025 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.3369 1.4999 1.3354 1.4984 0.0015 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 420008 天弘增益回報債券型發(fā)起式A 1.3214 1.5064 1.3200 1.5050 0.0014 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519228 海富通欣享混合C 1.2130 1.5997 1.2117 1.5984 0.0013 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519229 海富通欣享混合A 1.1742 1.5525 1.1729 1.5512 0.0013 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519738 交銀周期回報A 1.2080 1.8670 1.2067 1.8657 0.0013 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519759 交銀周期回報C 1.1956 1.8126 1.1943 1.8113 0.0013 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 620007 金元順安靈活配置混合A 1.2261 1.3712 1.2248 1.3697 0.0013 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 673141 西部利得景程混合A 1.2543 1.2543 1.2529 1.2529 0.0014 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 673143 西部利得景程混合C 1.2466 1.2466 1.2452 1.2452 0.0014 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 720002 財通可轉債債券A 1.0044 1.3563 1.0033 1.3552 0.0011 0.11% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100051 富國可轉債A 1.9650 1.9650 1.9630 1.9630 0.0020 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160128 南方金利定開 1.0190 1.7810 1.0180 1.7800 0.0010 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160129 南方金利C 1.0180 1.7400 1.0170 1.7390 0.0010 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160518 博時睿遠LOF 1.9880 1.9880 1.9860 1.9860 0.0020 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160718 嘉實多利 0.8346 1.5927 0.8338 1.5919 0.0008 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161024 軍工LOF 1.0280 1.7250 1.0270 1.7240 0.0010 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161908 萬家添利LOF 1.1522 2.1231 1.1511 2.1218 0.0011 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162215 宏利聚利債券LOF 1.0530 1.9930 1.0520 1.9920 0.0010 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 165312 央視50財經(jīng) 1.2697 2.4762 1.2684 2.4749 0.0013 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 200013 長城積極A 1.1954 1.6578 1.1942 1.6566 0.0012 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 200113 長城積極C 1.3985 1.5889 1.3971 1.5875 0.0014 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 2.8626 2.8626 2.8597 2.8597 0.0029 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 420108 天弘增益回報債券型發(fā)起式B 1.2522 1.4312 1.2509 1.4299 0.0013 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501017 國泰融豐 1.1726 1.1894 1.1714 1.1882 0.0012 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519733 交銀強化回報A 1.1945 1.4025 1.1933 1.4013 0.0012 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519735 交銀強化回報C 1.1511 1.3481 1.1499 1.3469 0.0012 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519959 長信多利A 1.8511 2.0611 1.8492 2.0592 0.0019 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 560003 益民創(chuàng)新 1.2168 1.2368 1.2156 1.2356 0.0012 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 570005 諾德成長 1.0440 3.0150 1.0430 3.0140 0.0010 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 6.9103 7.0103 6.9035 7.0035 0.0068 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 690004 民生穩(wěn)健 1.9390 1.9390 1.9370 1.9370 0.0020 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 920011 1.0933 2.1393 1.0922 2.1382 0.0011 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 1.5299 1.9365 1.5284 1.9347 0.0015 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000531 東吳阿爾法靈活A 0.9843 0.9843 0.9833 0.9833 0.0010 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001220 民生研究 0.9900 1.3040 0.9890 1.3030 0.0010 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001441 易方達瑞信混合I 1.6107 1.6687 1.6091 1.6671 0.0016 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001609 平安鑫享A 1.6492 1.6492 1.6476 1.6476 0.0016 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001610 平安鑫享C 1.6113 1.6113 1.6097 1.6097 0.0016 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002228 長城新優(yōu)選混合C 1.2104 1.4374 1.2092 1.4362 0.0012 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 1.9367 2.0167 1.9348 2.0148 0.0019 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 1.3800 1.0150 1.3790 0.0010 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002651 東方紅匯利A 1.0972 1.4322 1.0961 1.4311 0.0011 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002652 東方紅匯利C 1.0975 1.3875 1.0964 1.3864 0.0011 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002702 東方紅匯陽債券C 1.1130 1.3970 1.1119 1.3959 0.0011 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002797 景順長城景盈雙利C 1.1730 1.3117 1.1718 1.3105 0.0012 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002988 平安鼎信債券A 1.0507 1.3554 1.0496 1.3543 0.0011 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003165 鵬華弘嘉混合A 2.4603 2.4603 2.4579 2.4579 0.0024 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003166 鵬華弘嘉混合C 2.4172 2.4172 2.4148 2.4148 0.0024 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003379 中信保誠至選混合A 1.1598 1.5558 1.1586 1.5546 0.0012 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003380 中信保誠至選混合C 1.1546 1.5476 1.1534 1.5464 0.0012 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003613 南方卓元C 1.0791 1.3311 1.0780 1.3300 0.0011 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003848 中銀廣利混合A 1.0256 1.4716 1.0246 1.4706 0.0010 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004227 泰信鑫利混合A 1.2061 1.2521 1.2049 1.2509 0.0012 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004228 泰信鑫利混合C 1.1764 1.2224 1.1752 1.2212 0.0012 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004585 鵬揚匯利債券A 1.1427 1.3297 1.1416 1.3286 0.0011 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004747 富國新優(yōu)享靈活配置混合C 1.4348 1.4858 1.4333 1.4843 0.0015 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1271 1.3521 1.1260 1.3510 0.0011 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005138 前海開源弘豐債券A 1.0544 1.5444 1.0533 1.5433 0.0011 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005139 前海開源弘豐債券C 1.0206 1.5106 1.0196 1.5096 0.0010 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005323 前海開源澤鑫混合A 1.9809 1.9809 1.9789 1.9789 0.0020 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005324 前海開源澤鑫混合C 1.9706 1.9706 1.9686 1.9686 0.0020 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006743 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接A 1.4500 1.4500 1.4486 1.4486 0.0014 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007797 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接C 1.4709 1.4709 1.4695 1.4695 0.0014 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007809 富國中證央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接A 1.5650 1.5650 1.5635 1.5635 0.0015 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007925 平安鑫享E 1.6396 1.6396 1.6379 1.6379 0.0017 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008318 博道久航混合A 1.4391 1.4391 1.4377 1.4377 0.0014 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008354 宏利消費混合C 0.8138 1.0138 0.8130 1.0130 0.0008 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 009064 鵬揚景沃六個月持有期混合A 1.1448 1.1448 1.1436 1.1436 0.0012 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 009130 鵬揚景恒六個月持有混合A 1.2538 1.2538 1.2525 1.2525 0.0013 0.10% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000054 鵬華雙債增利債券A 1.3235 1.6938 1.3223 1.6926 0.0012 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000122 匯添富實債A 1.4781 1.7521 1.4767 1.7507 0.0014 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000123 匯添富實債C 1.4012 1.6752 1.3999 1.6739 0.0013 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000215 廣發(fā)趨勢A 1.6749 2.0739 1.6734 2.0724 0.0015 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000298 中海純債A 1.1620 1.3890 1.1610 1.3880 0.0010 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000585 嘉實對沖套利A 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000739 平安新鑫A 2.2720 2.8180 2.2700 2.8160 0.0020 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.4367 1.4367 1.4354 1.4354 0.0013 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001334 南方利鑫A 1.5363 1.6131 1.5349 1.6117 0.0014 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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199 002061 國泰安康C 3.5190 3.5190 3.5160 3.5160 0.0030 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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