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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002267 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002266 1.0270 1.0270 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519055 海富通雙利債券 0.9150 1.1380 0.9150 1.1380 0.0000 0.00% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001768 華寶中國互聯(lián)股票美元 0.1630 0.1630 0.1630 0.1630 0.0000 0.00% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003006 華夏鼎益?zhèn)疘 1.0147 1.0147 1.0149 1.0149 -0.0002 -0.02% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003249 建信恒豐純債債券 1.1492 1.1492 1.1490 1.1490 0.0002 0.02% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002150 博時裕和純債 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003654 博時錦祿純債債券 0.9820 0.9820 0.9819 0.9819 0.0001 0.01% 2017-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000631 中銀聚利 1.0004 1.0014 1.0014 1.0014 -0.0010 -0.10% 2017-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001020 1.0040 1.0460 1.0030 1.0450 0.0010 0.10% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003947 博時聚享純債債券 1.0072 1.0072 1.0096 1.0096 -0.0024 -0.24% 2017-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002848 1.1426 1.1426 1.1424 1.1424 0.0002 0.02% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000633 1.0004 1.3690 1.0004 1.3690 0.0000 0.00% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161821 銀華50A 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.00% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161822 銀華50C 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.00% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001652 1.0180 1.0180 1.0162 1.0162 0.0018 0.00% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001653 1.0113 1.0113 1.0095 1.0095 0.0018 0.00% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002571 長盛同泰A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002572 長盛同泰C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000947 德邦純債A 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002113 德邦純債C 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002347 華夏鼎誠債券I 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 2017-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 164815 原油LOF 0.7244 0.7244 0.7279 0.7279 -0.0035 -0.48% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001655 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 150162 1.0010 1.5650 1.0010 1.5650 0.0000 0.00% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161827 銀華永益 1.0010 1.5160 1.0010 1.5160 0.0000 0.00% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161828 永益A 1.0000 1.1170 1.0000 1.1170 0.0000 0.00% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002349 華夏鼎新債券I 0.9830 0.9930 0.9850 0.9950 -0.0020 -0.20% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001977 創(chuàng)金聚財 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001238 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000610 新華阿里一號 1.0917 1.7075 1.0920 1.7080 -0.0003 -0.03% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162308 海富增利 1.0970 1.5660 1.0900 1.5590 0.0070 0.64% 2017-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001737 大摩滬港深新價值混合 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 2017-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001486 天弘鑫安寶 1.0509 1.0509 1.0503 1.0503 0.0006 0.06% 2017-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001155 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000060 國聯(lián)安股債 0.9110 0.9110 0.9310 0.9310 -0.0200 -2.15% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003451 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2017-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003868 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2017-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 164303 惠鑫A 1.0000 1.0000 1.0160 1.1280 -0.0160 -1.57% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003965 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2017-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003699 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004095 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002437 上投天頤C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003563 工銀國際原油(美元) 0.1281 0.1281 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003907 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000909 鑫元合豐 1.0030 1.1160 1.0010 1.1140 0.0020 0.20% 2016-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000915 1.0000 1.3756 0.9922 1.3678 0.0078 0.79% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001317 1.0805 1.0805 1.0789 1.0789 0.0016 0.00% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 150160 1.0000 1.5920 1.0023 1.5943 -0.0023 -0.22% 2016-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003443 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003572 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001292 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001293 1.0922 1.0922 1.0922 1.0922 0.0000 0.00% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000357 景祥A 1.0180 1.1360 1.0170 1.1350 0.0010 0.10% 2016-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000358 1.9480 1.9480 1.9470 1.9470 0.0010 0.05% 2016-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 1.4310 1.4310 0.0000 0.00% 2016-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003244 摩根中國世紀混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.1450 0.1450 0.1470 0.1470 -0.0020 -1.36% 2016-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003245 摩根中國世紀混合(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1450 0.1450 0.1470 0.1470 -0.0020 -1.36% 2016-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 164704 互利債A 1.0000 1.1310 1.0150 1.1310 -0.0150 -1.48% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000285 富安達信用純債C 1.0394 1.1394 1.0382 1.1382 0.0012 0.12% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000284 富安達信用純債A 1.0541 1.1541 1.0529 1.1529 0.0012 0.11% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 165316 有色金屬 1.0011 1.0115 1.0063 1.0167 -0.0052 -0.52% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001428 工銀靈活配置混合B 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2016-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001046 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 150147 1.4960 1.4960 1.4950 1.4950 0.0010 0.07% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 164211 同利A 1.0000 1.1290 1.0280 1.1290 -0.0280 -2.72% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002874 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002876 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001353 廣發(fā)聚康A(chǔ) 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.00% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001354 廣發(fā)聚康C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000393 招商標普(港幣) 1.5117 1.5457 1.5069 1.5409 0.0048 0.32% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000392 招商標普(美元) 0.1949 0.1993 0.1943 0.1987 0.0006 0.31% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000391 招商標普(人民幣) 1.2963 1.3233 1.2939 1.3209 0.0024 0.19% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163004 利鑫A 1.0000 1.1970 1.0122 1.1969 -0.0122 -1.21% 2016-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161833 一帶路 0.9600 0.0000 0.9590 0.0000 0.0010 0.10% 2016-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161832 國安分級 1.0760 0.0000 1.0750 0.0000 0.0010 0.09% 2016-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 1.1630 1.1630 0.0070 0.60% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 167901 華宸300 1.2550 1.2550 1.2590 1.2590 -0.0040 -0.32% 2016-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 150129 1.1650 1.1650 1.1660 1.1660 -0.0010 -0.09% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 165808 鼎利優(yōu)先 1.0000 1.1220 1.0140 1.1220 -0.0140 -1.38% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160623 豐利債A 1.0000 1.1300 1.0160 1.1300 -0.0160 -1.57% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 164813 工銀增A 1.0160 1.1290 1.0160 1.1290 0.0000 0.00% 2016-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163006 利眾A 1.0000 1.1303 1.0170 1.1302 -0.0170 -1.67% 2016-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 150119 1.3510 1.3510 1.3240 1.3240 0.0270 2.04% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 166017 純債A 1.0000 1.1200 1.0000 1.1200 0.0000 0.00% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 229001 泰達全球 0.8520 0.8520 0.8520 0.8520 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000498 財通純債A 1.0100 1.1070 1.0100 1.1070 0.0000 0.00% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163908 惠裕A 1.0170 1.0170 1.0170 1.1260 0.0000 0.00% 2016-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000382 富國恒利 1.0000 1.1690 1.0000 1.1690 0.0000 0.00% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000383 富國恒利A 1.0000 1.0920 1.0000 1.0920 0.0000 0.00% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000384 富國恒利B 1.0000 1.2590 1.0000 1.2590 0.0000 0.00% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 675021 西部利得增利A 1.0220 1.0370 1.0220 1.0370 0.0000 0.00% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 675023 西部利得增利C 1.0440 1.0570 1.0440 1.0570 0.0000 0.00% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001465 國金鑫運靈活配置 1.4640 1.4640 1.2320 1.2320 0.2320 18.83% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 253070 國聯(lián)安中債A 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.08% 2015-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001525 國聯(lián)安中債C 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.00% 2015-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519052 海富通雙利A 1.0220 1.0940 1.0220 1.0940 0.0000 0.00% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519053 海富通雙利B 1.2460 1.4040 1.2460 1.4040 0.0000 0.00% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000820 華安中證高分紅A 0.9608 0.9608 0.9636 0.9636 -0.0028 -0.29% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000821 華安中證高分紅C 0.9343 0.9343 0.9371 0.9371 -0.0028 -0.30% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 164207 添利A 1.0000 1.2120 1.0060 1.2120 -0.0060 -0.60% 2015-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001519 0.0000 0.00% 2015-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 241002 華寶動量 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000145 1.0280 1.1332 1.0280 1.1332 0.0000 0.00% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000146 1.0290 1.1293 1.0290 1.1293 0.0000 0.00% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000348 廣發(fā)金融債A 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01% 2015-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000349 廣發(fā)金融債C 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01% 2015-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020025 中小成長聯(lián)接 1.0350 1.8200 1.0350 1.8200 0.0000 0.00% 2015-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 121099 瑞福分級 1.4500 1.5330 1.4320 1.5150 0.0180 1.26% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 121007 瑞福優(yōu)先 1.0285 1.1930 1.0280 1.1930 0.0005 0.05% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001774 招商豐慶混合C 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 167502 寶利A 1.0000 1.1050 1.0260 1.1050 -0.0260 -2.53% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 150080 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.00% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162512 雙佳A 1.0190 1.1350 1.0190 1.1350 0.0000 0.00% 2015-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000611 長城淘金一年期 1.0710 1.0710 1.0650 1.0650 0.0060 0.56% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 200017 長城歲歲金 1.0500 1.1260 1.0450 1.1210 0.0050 0.48% 2015-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040006 華安國際配置 1.0010 1.0010 0.9540 0.9540 0.0470 4.93% 2011-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202201 1.2065 1.4505 1.2091 1.4531 -0.0026 -0.22% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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