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中銀智享債券A(中銀智享債券)基金凈值查詢(004767)

今天最新凈值 1.0220 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2201
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.4042億
  • 最近資產：17.61億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經理：王妍 田原
近一季中銀智享債券A|中銀智享債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀智享債券A(004767)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 004767 中銀智享債券A 1.0221 1.2202 1.0220 1.2201 0.0001 0.01%
2025-05-20 004767 中銀智享債券A 1.0220 1.2201 1.0218 1.2199 0.0002 0.02%
2025-05-19 004767 中銀智享債券A 1.0218 1.2199 1.0212 1.2193 0.0006 0.06%
2025-05-16 004767 中銀智享債券A 1.0212 1.2193 1.0214 1.2195 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004767 中銀智享債券A 1.0214 1.2195 1.0214 1.2195 0.0000 0.00%
2025-05-14 004767 中銀智享債券A 1.0214 1.2195 1.0214 1.2195 0.0000 0.00%
2025-05-13 004767 中銀智享債券A 1.0214 1.2195 1.0208 1.2189 0.0006 0.06%
2025-05-12 004767 中銀智享債券A 1.0208 1.2189 1.0219 1.2200 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 004767 中銀智享債券A 1.0219 1.2200 1.0216 1.2197 0.0003 0.03%
2025-05-08 004767 中銀智享債券A 1.0216 1.2197 1.0208 1.2189 0.0008 0.08%
2025-05-07 004767 中銀智享債券A 1.0208 1.2189 1.0211 1.2192 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 004767 中銀智享債券A 1.0211 1.2192 1.0206 1.2187 0.0005 0.05%
2025-04-30 004767 中銀智享債券A 1.0206 1.2187 1.0201 1.2182 0.0005 0.05%
2025-04-29 004767 中銀智享債券A 1.0201 1.2182 1.0193 1.2174 0.0008 0.08%
2025-04-28 004767 中銀智享債券A 1.0193 1.2174 1.0187 1.2168 0.0006 0.06%
2025-04-25 004767 中銀智享債券A 1.0187 1.2168 1.0185 1.2166 0.0002 0.02%
2025-04-24 004767 中銀智享債券A 1.0185 1.2166 1.0185 1.2166 0.0000 0.00%
2025-04-23 004767 中銀智享債券A 1.0185 1.2166 1.0189 1.2170 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 004767 中銀智享債券A 1.0189 1.2170 1.0186 1.2167 0.0003 0.03%
2025-04-21 004767 中銀智享債券A 1.0186 1.2167 1.0189 1.2170 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 004767 中銀智享債券A 1.0189 1.2170 1.0189 1.2170 0.0000 0.00%
2025-04-17 004767 中銀智享債券A 1.0189 1.2170 1.0192 1.2173 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 004767 中銀智享債券A 1.0192 1.2173 1.0188 1.2169 0.0004 0.04%
2025-04-15 004767 中銀智享債券A 1.0188 1.2169 1.0188 1.2169 0.0000 0.00%
2025-04-14 004767 中銀智享債券A 1.0188 1.2169 1.0187 1.2168 0.0001 0.01%
2025-04-11 004767 中銀智享債券A 1.0187 1.2168 1.0186 1.2167 0.0001 0.01%
2025-04-10 004767 中銀智享債券A 1.0186 1.2167 1.0188 1.2169 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 004767 中銀智享債券A 1.0188 1.2169 1.0186 1.2167 0.0002 0.02%
2025-04-08 004767 中銀智享債券A 1.0186 1.2167 1.0199 1.2180 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 004767 中銀智享債券A 1.0199 1.2180 1.0169 1.2150 0.0030 0.30%
2025-04-03 004767 中銀智享債券A 1.0169 1.2150 1.0141 1.2122 0.0028 0.28%
2025-04-02 004767 中銀智享債券A 1.0141 1.2122 1.0128 1.2109 0.0013 0.13%
2025-04-01 004767 中銀智享債券A 1.0128 1.2109 1.0124 1.2105 0.0004 0.04%
2025-03-31 004767 中銀智享債券A 1.0124 1.2105 1.0120 1.2101 0.0004 0.04%
2025-03-28 004767 中銀智享債券A 1.0120 1.2101 1.0119 1.2100 0.0001 0.01%
2025-03-27 004767 中銀智享債券A 1.0119 1.2100 1.0117 1.2098 0.0002 0.02%
2025-03-26 004767 中銀智享債券A 1.0117 1.2098 1.0113 1.2094 0.0004 0.04%
2025-03-25 004767 中銀智享債券A 1.0113 1.2094 1.0103 1.2084 0.0010 0.10%
2025-03-24 004767 中銀智享債券A 1.0103 1.2084 1.0101 1.2082 0.0002 0.02%
2025-03-21 004767 中銀智享債券A 1.0101 1.2082 1.0096 1.2077 0.0005 0.05%
2025-03-20 004767 中銀智享債券A 1.0096 1.2077 1.0081 1.2062 0.0015 0.15%
2025-03-19 004767 中銀智享債券A 1.0081 1.2062 1.0076 1.2057 0.0005 0.05%
2025-03-18 004767 中銀智享債券A 1.0076 1.2057 1.0073 1.2054 0.0003 0.03%
2025-03-17 004767 中銀智享債券A 1.0073 1.2054 1.0088 1.2069 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 004767 中銀智享債券A 1.0088 1.2069 1.0085 1.2066 0.0003 0.03%
2025-03-13 004767 中銀智享債券A 1.0085 1.2066 1.0082 1.2063 0.0003 0.03%
2025-03-12 004767 中銀智享債券A 1.0082 1.2063 1.0073 1.2054 0.0009 0.09%
2025-03-11 004767 中銀智享債券A 1.0073 1.2054 1.0091 1.2072 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 004767 中銀智享債券A 1.0091 1.2072 1.0098 1.2079 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 004767 中銀智享債券A 1.0098 1.2079 1.0118 1.2099 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 004767 中銀智享債券A 1.0118 1.2099 1.0125 1.2106 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 004767 中銀智享債券A 1.0125 1.2106 1.0123 1.2104 0.0002 0.02%
2025-03-04 004767 中銀智享債券A 1.0123 1.2104 1.0121 1.2102 0.0002 0.02%
2025-03-03 004767 中銀智享債券A 1.0121 1.2102 1.0115 1.2096 0.0006 0.06%
2025-02-28 004767 中銀智享債券A 1.0115 1.2096 1.0114 1.2095 0.0001 0.01%
2025-02-27 004767 中銀智享債券A 1.0114 1.2095 1.0123 1.2104 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 004767 中銀智享債券A 1.0123 1.2104 1.0121 1.2102 0.0002 0.02%
2025-02-25 004767 中銀智享債券A 1.0121 1.2102 1.0124 1.2105 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 004767 中銀智享債券A 1.0124 1.2105 1.0144 1.2125 -0.0020 -0.20%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%