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長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式(長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債) - 基金主頁(代碼:005575)

今天最新凈值 1.0392 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2706
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8291億
  • 最近資產(chǎn)：10.01億
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：陸瑩 段博卿
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.18% 0.03% 0.31% 0.65% 2.77% 6.35% 9.19% 30.23%
同類排名 2247/2970 1287/3056 688/3058 1633/2996 1854/2654 1559/2151 1216/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-05-15 2024-05-15 2024-05-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0190元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式基金動(dòng)態(tài)
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式(005575)基金檔案
基金代碼 005575 基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2018-01-16~2018-01-17 成立日期 2018-01-19 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 陸瑩 段博卿 基金托管人 基金公司 長(zhǎng)信基金
最近資產(chǎn) 10.01億 最近份額 9.8291億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%