易方達(dá)恒益定開債券發(fā)起式(易方達(dá)恒益定開)基金凈值查詢(005124)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3118
- 成立日期：2017-10-25
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：15.3215億
- 最近資產(chǎn)：15.68億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：李一碩 胡劍
近一季易方達(dá)恒益定開債券發(fā)起式|易方達(dá)恒益定開基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)恒益定開債券發(fā)起式(005124)基金累計(jì)收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
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上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開債券發(fā)起式 |
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1.3122 |
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| 2025-05-21 |
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易方達(dá)恒益定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
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易方達(dá)恒益定開債券發(fā)起式 |
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易方達(dá)恒益定開債券發(fā)起式 |
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易方達(dá)恒益定開債券發(fā)起式 |
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易方達(dá)恒益定開債券發(fā)起式 |
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1.0220 |
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-0.04% |
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易方達(dá)恒益定開債券發(fā)起式 |
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