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鵬揚利澤債券A - 基金主頁(代碼:004614)

今天最新凈值 1.1098 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2688
  • 成立日期：2017-06-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.4726億
  • 最近資產(chǎn)：25.10億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 焦翠 茹昱
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.64% 0.05% 0.37% 0.81% 2.36% 5.71% 8.42% 28.98%
同類排名 395/921 171/926 17/924 115/920 294/858 277/743 222/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-03-21 2019-03-21 2019-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0380元
鵬揚利澤債券A基金動態(tài)
鵬揚利澤債券A(004614)基金檔案
基金代碼 004614 基金簡稱 鵬揚利澤債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-05-15~2017-06-09 成立日期 2017-06-15 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 陳鐘聞 焦翠 茹昱 基金托管人 基金公司 鵬揚基金
最近資產(chǎn) 25.10億元 最近份額 80.4726億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率