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招商鑫悅中短債A - 基金主頁(代碼:006629)

今天最新凈值 1.1598 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2357
  • 成立日期：2018-11-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.0039億
  • 最近資產(chǎn)：13.53億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒 郭敏
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.48% 0.03% 0.19% 0.52% 2.37% 5.72% 8.44% 24.68%
同類排名 695/921 465/925 585/924 713/920 287/858 280/743 214/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-07-01 2021-07-01 2021-07-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0157元
2020-08-20 2020-08-20 2020-08-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0502元
招商鑫悅中短債A基金動(dòng)態(tài)
招商鑫悅中短債A(006629)基金檔案
基金代碼 006629 基金簡稱 招商鑫悅中短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-22~2018-11-28 成立日期 2018-11-30 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 劉萬鋒 郭敏 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 13.53億元 最近份額 45.0039億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%