| 收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
| 收益率 | 0.59% | 0.09% | 0.31% | 0.65% | 2.68% | 7.49% | 10.08% | 36.25% |
| 同類排名 | 1012/2985 | 581/3064 | 457/3074 | 1206/3012 | 1954/2664 | 954/2163 | 889/1818 | - |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0560元 |
| 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0340元 |
11月1日，隨著公募三季報(bào)披露結(jié)束，2023年三季度公募FOF基金經(jīng)營(yíng)情況出爐。FOF基金即“基金中的基金”，F(xiàn)OF基金經(jīng)理也被市場(chǎng)視為“專業(yè)買手”，在資本市場(chǎng)波動(dòng)當(dāng)下，專業(yè)買手們?cè)谌径仁找嫒绾潍@得FOF基金加倉(cāng)較多的債券基金則包括易方達(dá)安悅超短債債券A、國(guó)聯(lián)安短債債券A、招商招旭純債A、交銀豐晟收益?zhèn)疉、國(guó)泰合融純債債券A、易方達(dá)安源中短債債券C、國(guó)泰合融純債債券A、華安安浦債券A等。
標(biāo)簽： 債券 規(guī)模 混合 收益 持倉(cāng) 數(shù)量 二季度 關(guān)聯(lián)基金： 博時(shí)富瑞純債債券A 大成高鑫股票A 富國(guó)信用債債券A/B 富國(guó)研究精選靈活配置混合A 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 國(guó)金量化多因子股票A 國(guó)聯(lián)安短債債券A 國(guó)泰合融純債債券A| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A | 2.4392 | 1.90% |
| 交銀新能 | 0.9361 | 1.22% |
| 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A | 1.3015 | 1.13% |
| 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C | 1.2462 | 1.12% |
| 交銀新成長(zhǎng) | 3.3640 | 1.11% |
| 交銀先進(jìn)制造混合A | 3.9361 | 1.05% |
| 交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A | 0.8709 | 1.03% |
| 交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C | 0.8411 | 1.03% |
| 交銀啟明混合A | 1.2130 | 1.02% |
| 交銀啟誠(chéng)混合A | 1.1817 | 0.74% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 東海祥瑞E | 1.0050 | 0.50% |
| 東海祥瑞A | 1.1949 | 0.50% |
| 東海祥瑞C | 1.0784 | 0.50% |
| 南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 | 1.0598 | 0.13% |
| 南方金利定開 | 1.0190 | 0.10% |
| 南方金利C | 1.0180 | 0.10% |
| 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A | 1.0160 | 0.10% |
| 中海純債A | 1.1620 | 0.09% |
| 北信穩(wěn)定C | 1.2850 | 0.08% |
| 平安惠盈A | 1.2290 | 0.08% |
