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南方吉元短債C基金凈值查詢(006518)

今天最新凈值 1.0545 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1285
  • 成立日期：2018-11-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.4691億
  • 最近資產：31.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：何康 黃斌斌 鄭少波
近一季南方吉元短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方吉元短債C(006518)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006518 南方吉元短債C 1.0545 1.1285 1.0545 1.1285 0.0000 0.00%
2025-05-21 006518 南方吉元短債C 1.0545 1.1285 1.0544 1.1284 0.0001 0.01%
2025-05-20 006518 南方吉元短債C 1.0544 1.1284 1.0543 1.1283 0.0001 0.01%
2025-05-19 006518 南方吉元短債C 1.0543 1.1283 1.0542 1.1282 0.0001 0.01%
2025-05-16 006518 南方吉元短債C 1.0542 1.1282 1.0543 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006518 南方吉元短債C 1.0543 1.1283 1.0543 1.1283 0.0000 0.00%
2025-05-14 006518 南方吉元短債C 1.0543 1.1283 1.0542 1.1282 0.0001 0.01%
2025-05-13 006518 南方吉元短債C 1.0542 1.1282 1.0540 1.1280 0.0002 0.02%
2025-05-12 006518 南方吉元短債C 1.0540 1.1280 1.0541 1.1281 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006518 南方吉元短債C 1.0541 1.1281 1.0539 1.1279 0.0002 0.02%
2025-05-08 006518 南方吉元短債C 1.0539 1.1279 1.0537 1.1277 0.0002 0.02%
2025-05-07 006518 南方吉元短債C 1.0537 1.1277 1.0536 1.1276 0.0001 0.01%
2025-05-06 006518 南方吉元短債C 1.0536 1.1276 1.0535 1.1275 0.0001 0.01%
2025-04-30 006518 南方吉元短債C 1.0535 1.1275 1.0534 1.1274 0.0001 0.01%
2025-04-29 006518 南方吉元短債C 1.0534 1.1274 1.0533 1.1273 0.0001 0.01%
2025-04-28 006518 南方吉元短債C 1.0533 1.1273 1.0533 1.1273 0.0000 0.00%
2025-04-25 006518 南方吉元短債C 1.0533 1.1273 1.0533 1.1273 0.0000 0.00%
2025-04-24 006518 南方吉元短債C 1.0533 1.1273 1.0533 1.1273 0.0000 0.00%
2025-04-23 006518 南方吉元短債C 1.0533 1.1273 1.0534 1.1274 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 006518 南方吉元短債C 1.0534 1.1274 1.0533 1.1273 0.0001 0.01%
2025-04-21 006518 南方吉元短債C 1.0533 1.1273 1.0533 1.1273 0.0000 0.00%
2025-04-18 006518 南方吉元短債C 1.0533 1.1273 1.0533 1.1273 0.0000 0.00%
2025-04-17 006518 南方吉元短債C 1.0533 1.1273 1.0534 1.1274 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006518 南方吉元短債C 1.0534 1.1274 1.0533 1.1273 0.0001 0.01%
2025-04-15 006518 南方吉元短債C 1.0533 1.1273 1.0533 1.1273 0.0000 0.00%
2025-04-14 006518 南方吉元短債C 1.0533 1.1273 1.0532 1.1272 0.0001 0.01%
2025-04-11 006518 南方吉元短債C 1.0532 1.1272 1.0531 1.1271 0.0001 0.01%
2025-04-10 006518 南方吉元短債C 1.0531 1.1271 1.0530 1.1270 0.0001 0.01%
2025-04-09 006518 南方吉元短債C 1.0530 1.1270 1.0530 1.1270 0.0000 0.00%
2025-04-08 006518 南方吉元短債C 1.0530 1.1270 1.0533 1.1273 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 006518 南方吉元短債C 1.0533 1.1273 1.0522 1.1262 0.0011 0.10%
2025-04-03 006518 南方吉元短債C 1.0522 1.1262 1.0511 1.1251 0.0011 0.10%
2025-04-02 006518 南方吉元短債C 1.0511 1.1251 1.0509 1.1249 0.0002 0.02%
2025-04-01 006518 南方吉元短債C 1.0509 1.1249 1.0509 1.1249 0.0000 0.00%
2025-03-31 006518 南方吉元短債C 1.0509 1.1249 1.0508 1.1248 0.0001 0.01%
2025-03-28 006518 南方吉元短債C 1.0508 1.1248 1.0507 1.1247 0.0001 0.01%
2025-03-27 006518 南方吉元短債C 1.0507 1.1247 1.0507 1.1247 0.0000 0.00%
2025-03-26 006518 南方吉元短債C 1.0507 1.1247 1.0506 1.1246 0.0001 0.01%
2025-03-25 006518 南方吉元短債C 1.0506 1.1246 1.0504 1.1244 0.0002 0.02%
2025-03-24 006518 南方吉元短債C 1.0504 1.1244 1.0502 1.1242 0.0002 0.02%
2025-03-21 006518 南方吉元短債C 1.0502 1.1242 1.0501 1.1241 0.0001 0.01%
2025-03-20 006518 南方吉元短債C 1.0501 1.1241 1.0498 1.1238 0.0003 0.03%
2025-03-19 006518 南方吉元短債C 1.0498 1.1238 1.0497 1.1237 0.0001 0.01%
2025-03-18 006518 南方吉元短債C 1.0497 1.1237 1.0496 1.1236 0.0001 0.01%
2025-03-17 006518 南方吉元短債C 1.0496 1.1236 1.0496 1.1236 0.0000 0.00%
2025-03-14 006518 南方吉元短債C 1.0496 1.1236 1.0493 1.1233 0.0003 0.03%
2025-03-13 006518 南方吉元短債C 1.0493 1.1233 1.0488 1.1228 0.0005 0.05%
2025-03-12 006518 南方吉元短債C 1.0488 1.1228 1.0487 1.1227 0.0001 0.01%
2025-03-11 006518 南方吉元短債C 1.0487 1.1227 1.0489 1.1229 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 006518 南方吉元短債C 1.0489 1.1229 1.0489 1.1229 0.0000 0.00%
2025-03-07 006518 南方吉元短債C 1.0489 1.1229 1.0491 1.1231 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 006518 南方吉元短債C 1.0491 1.1231 1.0491 1.1231 0.0000 0.00%
2025-03-05 006518 南方吉元短債C 1.0491 1.1231 1.0490 1.1230 0.0001 0.01%
2025-03-04 006518 南方吉元短債C 1.0490 1.1230 1.0489 1.1229 0.0001 0.01%
2025-03-03 006518 南方吉元短債C 1.0489 1.1229 1.0486 1.1226 0.0003 0.03%
2025-02-28 006518 南方吉元短債C 1.0486 1.1226 1.0486 1.1226 0.0000 0.00%
2025-02-27 006518 南方吉元短債C 1.0486 1.1226 1.0487 1.1227 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 006518 南方吉元短債C 1.0487 1.1227 1.0486 1.1226 0.0001 0.01%
2025-02-25 006518 南方吉元短債C 1.0486 1.1226 1.0487 1.1227 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 006518 南方吉元短債C 1.0487 1.1227 1.0489 1.1229 -0.0002 -0.02%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數發(fā)起A 1.3550 0.25%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%