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工銀尊享短債債券A - 基金主頁(代碼:006834)

今天最新凈值 1.1365 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1995
  • 成立日期：2019-01-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：73.7680億
  • 最近資產(chǎn)：82.48億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：魏欣 王朔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.57% 0.05% 0.27% 0.66% 2.34% 5.41% 8.06% 20.43%
同類排名 530/923 189/927 124/926 241/922 307/860 380/745 282/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-04-29 2024-04-29 2024-04-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
工銀尊享短債債券A(006834)基金檔案
基金代碼 006834 基金簡稱 工銀尊享短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-14~2019-01-25 成立日期 2019-01-30 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 魏欣 王朔 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 82.48億 最近份額 73.7680億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率