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中信建投聚利混合C(中信建投聚利C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(006845)

今天最新凈值 1.2135 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2635
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1531億
  • 最近資產(chǎn)：3.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周紫光 謝瑋 張青 于智翔
中信建投聚利混合C基金006845重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688518 聯(lián)贏激光 1.8500 5.34% -3.57% -0.1906%
002475 立訊精密 1.7500 4.90% -1.06% -0.0519%
688047 龍芯中科 0.2500 3.39% 0.67% 0.0227%
600754 錦江酒店 0.5500 3.20% -1.67% -0.0534%
300115 長(zhǎng)盈精密 2.5000 3.13% -0.65% -0.0203%
600199 金種子酒 1.1600 2.97% 1.38% 0.0410%
001270 鋮昌科技 0.2400 2.55% -0.83% -0.0212%
600258 首旅酒店 1.0500 2.26% -1.63% -0.0368%
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 0.6500 2.13% -0.63% -0.0134%
301121 紫建電子 0.3900 2.11% -4.31% -0.0909%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
31.98% -0.4148% 0.00%
中信建投聚利混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.01% -0.09%
2025-05-20 0.00% -0.02%
2025-05-19 0.11% 0.06%
2025-05-16 -0.02% 0.05%
2025-05-15 -0.06% -0.09%
2025-05-14 -0.04% -0.29%
2025-05-13 0.14% -0.12%
2025-05-12 -0.30% 0.21%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信建投聚利混合C基金006845實(shí)時(shí)估值圖
中信建投聚利混合C基金006845實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0796 0.4042%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0717 0.4042%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3084%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3084%
平安恒鑫混合E 0.9917 0.2574%
平安恒鑫混合A 0.9916 0.2453%
平安恒鑫混合C 0.9706 0.2453%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2686 0.2289%