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華夏鼎興債券A - 基金主頁(代碼:004637)

今天最新凈值 1.0455 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2500
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7973億
  • 最近資產：10.20億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：劉明宇 劉薇 孫蕾
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.53% 0.05% 0.21% 0.45% 2.50% 6.35% 9.03% 27.47%
同類排名 1167/3286 348/3399 882/3377 1118/3314 2339/2961 1728/2438 1472/2070 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-28 2025-03-28 2025-03-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
華夏鼎興債券A基金動態(tài)
華夏鼎興債券A(004637)基金檔案
基金代碼 004637 基金簡稱 華夏鼎興債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-10-23~2018-01-12 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經理 劉明宇 劉薇 孫蕾 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產 10.20億 最近份額 9.7973億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
華寶寶裕債券A 1.0819 0.01%
華寶寶隆債券A 1.0860 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0845 0.01%
華寶寶裕債券D 1.0809 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0694 0.00%
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%