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融通通昊三個(gè)月定開債(融通通昊定期開放債券) - 基金主頁(代碼:005289)

今天最新凈值 1.0315 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.3024
  • 成立日期:2018-04-17
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:14.6051億
  • 最近資產(chǎn):14.96億
  • 基金公司:融通基金
  • 基金經(jīng)理:張一格 黃浩榮
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.50% 0.05% 0.25% 0.60% 3.16% 7.58% 10.74% 34.45%
同類排名 1215/2985 1692/3064 780/3074 847/3012 1407/2664 890/2163 660/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0053元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
融通通昊三個(gè)月定開債基金動(dòng)態(tài)
融通通昊三個(gè)月定開債(005289)基金檔案
基金代碼 005289 基金簡(jiǎn)稱 融通通昊三個(gè)月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2018-04-13~2018-04-16 成立日期 2018-04-17 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 張一格 黃浩榮 基金托管人 基金公司 融通基金
最近資產(chǎn) 14.96億 最近份額 14.6051億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%