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天弘精選混合A(天弘精選) - 基金主頁(代碼:420001)

今天最新凈值 0.9293 -0.0006 -0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9416 0.0037 0.3897%
  • 累計凈值:2.8920
  • 成立日期:2005-10-08
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:3.391億份
  • 最近份額:5.4686億
  • 最近資產(chǎn):4.72億元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金經(jīng)理:谷琦彬 周楷寧 于洋 趙鼎龍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.65% -0.06% 3.53% 2.56% 5.60% 0.88% 4.84% 244.78%
同類排名 512/2304 844/2327 740/2326 362/2315 795/2243 818/2139 579/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.1796元
2007-10-11 份額折算 每份份額折算2.24272份
2007-01-17 2007-01-17 2007-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.2600元
2006-10-16 2006-10-16 2006-10-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2006-06-26 2006-06-26 2006-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
天弘精選混合A基金動態(tài)
天弘精選混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600919 江蘇銀行 0.0000 5.31% 1.96%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 4.00% -1.54%
000680 山推股份 0.0000 3.46% 0.78%
002142 寧波銀行 0.0000 3.14% 2.96%
600160 巨化股份 0.0000 2.45% 0.04%
600522 中天科技 0.0000 2.33% -1.97%
600900 長江電力 0.0000 2.03% 0.39%
601688 華泰證券 0.0000 1.91% -0.59%
601021 春秋航空 0.0000 1.82% 2.68%
601799 星宇股份 0.0000 1.78% 0.37%
天弘精選混合A(420001)基金檔案
基金代碼 420001 基金簡稱 天弘精選混合A 基金全稱 天弘精選混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2005-08-22 成立日期 2005-10-08 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 谷琦彬 周楷寧 于洋 趙鼎龍 基金托管人 工商銀行 基金公司 天弘基金
最近資產(chǎn) 4.72億元 最近份額 5.4686億 成立份額 3.391億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 1.9084 4.86%