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興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券(興業(yè)增益三年定開債券) - 基金主頁(代碼:004242)

今天最新凈值 1.0394 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2224
  • 成立日期：2017-01-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：76.7805億
  • 最近資產(chǎn)：78.70億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：丁進(jìn) 唐丁祥
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.89% 0.05% 0.20% 0.61% 2.82% 5.61% 8.23% 23.95%
同類排名 295/2983 923/3061 1392/3066 451/3010 1794/2660 1806/2157 1495/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-09-05 2024-09-05 2024-09-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-06-06 2024-06-06 2024-06-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券(004242)基金檔案
基金代碼 004242 基金簡稱 興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2017-01-13~2017-01-17 成立日期 2017-01-20 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 丁進(jìn) 唐丁祥 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 78.70億 最近份額 76.7805億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%