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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004082 國聯(lián)安鑫乾混合C 1.7531 2.0511 1.7532 2.0512 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004089 匯添富鑫瑞債券A 1.1606 1.3126 1.1607 1.3127 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004102 中信保誠穩(wěn)悅債券A 1.0366 1.2936 1.0367 1.2937 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004103 中信保誠穩(wěn)悅債券C 1.0358 1.2898 1.0359 1.2899 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004109 中信保誠穩(wěn)泰債券C 1.0419 1.3147 1.0420 1.3148 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004118 博時(shí)裕鵬純債債券 1.0368 1.4112 1.0369 1.4113 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004168 博時(shí)富嘉純債債券 1.0073 1.2946 1.0074 1.2947 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004230 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 凈值查詢 盤中估值
9 004246 德邦銳乾債券A 1.0626 1.3716 1.0627 1.3717 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004389 大成惠明純債債券A 1.0874 1.3354 1.0875 1.3355 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004458 博時(shí)華盈純債債券A 1.0298 1.2927 1.0299 1.2928 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004464 萬家玖盛純債A 1.0305 1.3241 1.0306 1.3242 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004465 萬家玖盛純債C 1.0274 1.3110 1.0275 1.3111 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004647 新華鼎利債券A 1.2340 1.2570 1.2341 1.2571 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004728 中歐瑾泰債券A 1.0680 1.3157 1.0681 1.3158 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004729 中歐瑾泰債券C 1.0499 1.2766 1.0500 1.2767 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1248 1.1802 1.1249 1.1803 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004916 嘉實(shí)新添豐定期混合 1.3043 1.3766 1.3044 1.3767 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004942 格林伯元靈活配置A 0.8813 0.8813 0.8814 0.8814 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 1.0243 1.2033 1.0244 1.2034 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004955 中銀證券中高等級(jí)債券C 1.0259 1.2049 1.0260 1.2050 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票A 1.3847 1.3847 1.3849 1.3849 -0.0002 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005234 廣發(fā)匯吉3個(gè)月定期開放債券 1.1094 1.2825 1.1095 1.2826 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 1.4246 1.6391 1.4247 1.6392 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 1.3473 1.5491 1.3475 1.5493 -0.0002 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005277 海富通融豐定開債券 1.0711 1.2996 1.0712 1.2997 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005301 前海開源弘澤債券A 1.1638 1.8768 1.1639 1.8769 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005302 前海開源弘澤債券C 1.1358 1.8436 1.1359 1.8437 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005362 中銀證券安源債券A 1.1105 1.1784 1.1106 1.1785 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005363 中銀證券安源債券C 1.1076 1.1751 1.1077 1.1752 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005378 前海聯(lián)合泓元定開債券 1.1287 1.2940 1.1288 1.2941 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005419 中歐聚瑞債券A 1.0846 1.1668 1.0847 1.1669 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開 1.0405 1.1509 1.0406 1.1510 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005470 南方乾利 1.0904 1.2980 1.0905 1.2981 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005497 鑫元永利債券 1.1503 1.1703 1.1504 1.1704 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005503 添富理財(cái)60天債E 1.1197 1.1197 1.1198 1.1198 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005548 諾安鑫享定開債 1.0819 1.2814 1.0820 1.2815 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0780 1.2916 1.0781 1.2917 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005703 永贏增益?zhèn)疉 1.0087 1.2834 1.0088 1.2835 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005704 永贏增益?zhèn)疌 1.0091 1.2690 1.0092 1.2691 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005723 國聯(lián)聚安定期開放債券 1.1932 1.3032 1.1933 1.3033 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005779 鑫元常利定期開放債券 1.0344 1.3321 1.0345 1.3322 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005817 金元順安灃順定開債發(fā)起式 1.0315 1.3172 1.0316 1.3173 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005872 太平恒利純債 1.0512 1.1838 1.0513 1.1839 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005951 民生恒益純債A 1.0602 1.2707 1.0603 1.2708 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005952 民生恒益純債C 1.0592 1.3187 1.0593 1.3188 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005989 興業(yè)純債6個(gè)月C 1.0630 1.2700 1.0631 1.2701 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006035 國聯(lián)恒惠純債A 1.1609 1.2389 1.1610 1.2390 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006036 國聯(lián)恒惠純債C 1.1595 1.2375 1.1596 1.2376 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006053 中航瑞景3個(gè)月定開A 1.0383 1.2328 1.0384 1.2329 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006088 永贏潤益?zhèn)疉 1.1332 1.2652 1.1333 1.2653 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006089 永贏潤益?zhèn)疌 1.1181 1.2491 1.1182 1.2492 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006094 永贏泰益?zhèn)疉 1.0269 1.2628 1.0270 1.2629 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006095 永贏泰益?zhèn)疌 1.0245 1.2496 1.0246 1.2497 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006097 平安高等級(jí)債A 1.0671 1.1781 1.0672 1.1782 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006134 富國金融債債券 1.0840 1.2610 1.0841 1.2611 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006137 廣發(fā)匯立定期開放債券 1.0504 1.2438 1.0505 1.2439 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006162 財(cái)通資管積極收益?zhèn)疎 1.2210 1.2310 1.2211 1.2311 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0365 1.2935 1.0366 1.2936 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006231 國融融君混合A 0.9686 1.0686 0.9687 1.0687 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006232 國融融君混合C 0.9486 1.0486 0.9487 1.0487 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006264 平安惠軒純債A 1.0884 1.2554 1.0885 1.2555 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006300 華寶寶豐高等級(jí)債券A 1.0522 1.2032 1.0523 1.2033 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006337 華安安浦債券A 1.1754 1.2654 1.1755 1.2655 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006338 華安安浦債券C 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006409 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)A 1.0904 1.2214 1.0905 1.2215 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006431 匯安鼎利純債A 1.1136 1.1636 1.1137 1.1637 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0634 1.2664 1.0635 1.2665 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006454 中加瑞利純債債券C 1.1204 1.1669 1.1205 1.1670 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006471 華潤元大潤鑫債券C 1.0845 2.0046 1.0846 2.0047 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006482 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A 1.5791 1.5791 1.5792 1.5792 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006483 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C 1.5747 1.5747 1.5748 1.5748 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0218 1.2030 1.0219 1.2031 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006491 南方1-3年國開債A 1.0493 1.2093 1.0494 1.2094 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006492 南方1-3年國開債C 1.0477 1.2017 1.0478 1.2018 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006562 中歐短債債券C 1.0478 1.2591 1.0479 1.2592 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006576 永贏誠益?zhèn)疉 1.0215 1.2573 1.0216 1.2574 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006577 永贏誠益?zhèn)疌 1.0585 1.2549 1.0586 1.2550 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006588 中加聚利純債定開A 1.1547 1.2831 1.1548 1.2832 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006589 中加聚利純債定開C 1.1290 1.2562 1.1291 1.2563 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0572 1.1983 1.0573 1.1984 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006634 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0558 1.1899 1.0559 1.1900 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006635 永贏偉益?zhèn)疉 1.1938 1.2878 1.1939 1.2879 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006638 人保鑫盛純債A 1.0453 1.0453 1.0454 1.0454 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006639 人保鑫盛純債C 1.0293 1.0293 1.0294 1.0294 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0559 1.2229 1.0560 1.2230 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006665 華夏鼎康債券A 1.0322 1.1946 1.0323 1.1947 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006706 國聯(lián)聚匯定期開放債券 1.1638 1.1838 1.1639 1.1839 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006731 方正富邦富利純債A 1.1083 1.2383 1.1084 1.2384 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0150 1.0780 1.0151 1.0781 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006758 農(nóng)銀金祿債 1.0365 1.2729 1.0366 1.2730 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006767 銀河嘉裕債券 1.0362 1.7107 1.0363 1.7108 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006771 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 凈值查詢 盤中估值
94 006841 嘉實(shí)致享純債債券 1.0430 1.2239 1.0431 1.2240 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006856 銀河豐泰3個(gè)月定開債券 1.0417 1.2144 1.0418 1.2145 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006869 廣發(fā)政策性金融債 1.0578 1.2034 1.0579 1.2035 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006892 新華鼎利債券C 1.2058 1.2258 1.2059 1.2259 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006925 永贏中債-1-3年政金債指數(shù) 1.0917 1.2047 1.0918 1.2048 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006936 華安安盛定開 1.0721 1.2449 1.0722 1.2450 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0432 1.1872 1.0433 1.1873 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006978 泰康安欣純債債券A 1.1144 1.1910 1.1145 1.1911 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006979 泰康安欣純債債券C 1.0623 1.1808 1.0624 1.1809 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007000 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.0716 1.2014 1.0717 1.2015 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007025 南方鑫利 1.2565 1.2565 1.2566 1.2566 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007034 中科沃土沃安中短利率債券C 1.0874 1.2511 1.0875 1.2512 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0678 1.1640 1.0679 1.1641 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007068 浦銀安盛普豐純債債券A 1.0238 1.1391 1.0239 1.1392 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007069 浦銀安盛普豐純債債券C 1.1239 1.7129 1.1240 1.7130 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007088 民生恒裕債券 1.0079 1.1540 1.0080 1.1541 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007092 鑫元中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0300 1.2122 1.0301 1.2123 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007093 鑫元中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0367 1.2051 1.0368 1.2052 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007094 建信中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0393 1.2393 1.0394 1.2394 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007095 建信中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0358 1.2328 1.0359 1.2329 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007149 南方初元中短債A 1.1739 1.1739 1.1740 1.1740 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0378 1.1968 1.0379 1.1969 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007165 華夏中債1-3年政金債指數(shù)A 1.0258 1.1878 1.0259 1.1879 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0725 1.1909 1.0726 1.1910 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0783 1.2293 1.0784 1.2294 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0689 1.2199 1.0690 1.2200 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007259 民生中債1-3年農(nóng)發(fā)行債 1.0658 1.1773 1.0659 1.1774 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007260 國投順祺純債 1.0641 1.2091 1.0642 1.2092 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0675 1.1761 1.0699 1.1762 -0.0024 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0423 1.1961 1.0424 1.1962 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007302 華寶寶盛債券A 1.0694 1.1884 1.0695 1.1885 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1162 1.1715 1.1163 1.1716 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007332 嘉合磐昇純債A 1.1351 1.2051 1.1352 1.2052 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4233 1.5033 1.4234 1.5034 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1176 1.2076 1.1177 1.2077 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2246 1.2246 1.2247 1.2247 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007426 浙商匯金聚盈中短債A 1.0174 1.1684 1.0175 1.1685 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007433 興銀合豐政策性金融債A 1.0959 1.2115 1.0960 1.2116 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007443 浙商匯金聚盈中短債C 1.0134 1.1194 1.0135 1.1195 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007447 平安惠泰純債A 1.0439 1.2383 1.0440 1.2384 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007459 浙商惠睿純債債券 1.0447 1.0963 1.0448 1.0964 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0754 1.2502 1.0755 1.2503 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選A 1.4981 1.4981 1.4982 1.4982 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007494 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選C 1.4460 1.4460 1.4461 1.4461 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007495 興業(yè)中債1-3年政策性金融債C 1.1181 1.3181 1.1182 1.3182 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007510 南方泰元A 1.0700 1.2100 1.0701 1.2101 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007552 中信建投穩(wěn)裕C 1.0556 1.1970 1.0557 1.1971 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007575 寶盈祥泰混合C 1.0446 1.3081 1.0447 1.3082 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007587 浙商豐裕純債債券A 1.0837 1.1574 1.0838 1.1575 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007588 浙商豐裕純債債券C 1.0472 1.1710 1.0473 1.1711 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007644 華寶寶潤債券A 1.0421 1.1671 1.0422 1.1672 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007681 鵬華豐登債券 1.0444 1.1842 1.0445 1.1843 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007731 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A 1.4028 1.4028 1.4029 1.4029 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007732 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C 1.3715 1.3715 1.3716 1.3716 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007765 前海開源1-3年國開債A 1.1063 1.1463 1.1064 1.1464 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0752 1.1102 1.0753 1.1103 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007907 富榮富開1-3年國開債純債C 1.0388 1.1787 1.0389 1.1788 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007942 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 1.1126 1.2707 1.1127 1.2708 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1315 1.1762 1.1316 1.1763 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2545 1.2605 1.2546 1.2606 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2483 1.2543 1.2484 1.2544 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008080 南方初元中短債E 1.1539 1.1539 1.1540 1.1540 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008256 南方1-5年國開債A 1.0646 1.1726 1.0647 1.1727 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008257 南方1-5年國開債C 1.0652 1.1702 1.0653 1.1703 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008362 廣發(fā)匯成一年定期開放債券 1.0186 1.1526 1.0187 1.1527 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008510 南方鼎利一年債券 1.0836 1.2148 1.0837 1.2149 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008540 工銀開元利率債債券C 1.0983 1.1606 1.0984 1.1607 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0215 1.1367 1.0216 1.1368 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008696 平安元盛超短債E 1.1217 1.1217 1.1218 1.1218 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008802 浦銀安盛盛暉一年定開債券 1.0720 1.1560 1.0721 1.1561 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008807 鵬揚(yáng)淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0104 1.1544 1.0105 1.1545 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008829 博時(shí)富洋一年定開債發(fā)起式 1.0672 1.1487 1.0673 1.1488 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 0.7883 0.7883 0.7884 0.7884 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008911 平安元豐中短債債券A 1.1111 1.1631 1.1112 1.1632 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008933 天弘中債1-3年國開債A 1.0226 1.1328 1.0227 1.1329 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008975 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2780 1.2780 1.2781 1.2781 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008976 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.2519 1.2519 1.2520 1.2520 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008979 萬家民豐回報(bào)一年持有期混合 1.1504 1.1504 1.1505 1.1505 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008982 華泰紫金智鑫3月定開債券發(fā)起 1.0886 1.1923 1.0887 1.1924 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008994 匯添富多策略純債C 1.1424 1.1424 1.1425 1.1425 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 009004 海富通中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.7251 1.7251 1.7252 1.7252 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 009005 創(chuàng)金合信鑫祺混合A 1.2638 1.4561 1.2639 1.4562 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 009006 創(chuàng)金合信鑫祺混合C 1.2386 1.4293 1.2387 1.4294 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1823 1.1823 1.1824 1.1824 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 009405 平安惠隆純債C 1.0838 1.1888 1.0839 1.1889 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 009406 平安高等級(jí)債C 1.0649 1.1339 1.0650 1.1340 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050027 博時(shí)信用純債A 1.1295 1.6987 1.1296 1.6988 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161014 富國匯利定開 1.3740 2.0775 1.3741 2.0776 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161119 易方達(dá)新綜債LOF 1.7543 1.7543 1.7544 1.7544 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161120 易基C 1.6900 1.6900 1.6901 1.6901 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161624 融通可轉(zhuǎn)債A 1.0196 1.1296 1.0197 1.1297 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161625 融通可轉(zhuǎn)債C 0.9779 1.0879 0.9780 1.0880 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162210 宏利集利債券A 1.1787 2.1024 1.1788 2.1025 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162299 宏利集利債券C 1.2129 1.9831 1.2130 1.9832 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162715 廣發(fā)聚源LOF 1.1975 1.4705 1.1976 1.4706 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9537 1.4088 0.9538 1.4089 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 164703 匯添富純債LOF 0.8500 1.9123 0.8501 1.9124 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 165517 中信保誠雙盈LOF 0.9858 1.3858 0.9859 1.3859 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 167504 利率債券 1.1040 1.3176 1.1041 1.3177 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 213007 寶盈增收A\/B 1.4226 2.1478 1.4227 2.1479 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 213917 寶盈增收C 1.3149 2.0299 1.3150 2.0300 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 261002 景順優(yōu)信A 1.0408 1.6520 1.0409 1.6521 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 291007 泰信強(qiáng)債C 1.1453 1.5638 1.1454 1.5639 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 371020 摩根純債債券A 1.3011 1.7123 1.3012 1.7124 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 371120 摩根純債債券B 1.1388 1.6277 1.1389 1.6278 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 3.3327 3.3327 3.3329 3.3329 -0.0002 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 470010 添富多元債A 1.2807 1.9678 1.2808 1.9679 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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