宏利金利3個月定開債券發(fā)起式(泰達宏利金利債券)基金凈值查詢(005753)
今天最新凈值
1.0227
-0.0002 -0.0200%
2025-05-19
- 累計凈值：1.2501
- 成立日期：2018-03-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：28.5546億
- 最近資產(chǎn)：29.08億
- 基金公司：泰達宏利基金
- 基金經(jīng)理：李祥源 寧霄
近一季宏利金利3個月定開債券發(fā)起式|泰達宏利金利債券基金凈值查詢
近一季,宏利金利3個月定開債券發(fā)起式(005753)基金累計收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-19 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0235 |
1.2509 |
1.0227 |
1.2501 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0227 |
1.2501 |
1.0229 |
1.2503 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0229 |
1.2503 |
1.0232 |
1.2506 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0232 |
1.2506 |
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-0.04% |
| 2025-05-13 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0236 |
1.2510 |
1.0226 |
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| 2025-05-12 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-09 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0242 |
1.2516 |
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| 2025-05-08 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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0.14% |
| 2025-05-07 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0225 |
1.2499 |
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| 2025-05-06 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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|
|
| 2025-04-30 |
005753 |
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| 2025-04-29 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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1.2480 |
1.0206 |
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| 2025-04-24 |
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宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-23 |
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-0.07% |
| 2025-04-22 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0215 |
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| 2025-04-21 |
005753 |
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1.0210 |
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-0.06% |
| 2025-04-18 |
005753 |
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| 2025-04-17 |
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-0.05% |
| 2025-04-16 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0220 |
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0.06% |
| 2025-04-15 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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-0.01% |
| 2025-04-14 |
005753 |
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1.0215 |
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005753 |
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| 2025-04-10 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0216 |
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|
|
| 2025-04-09 |
005753 |
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0.03% |
| 2025-04-08 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0208 |
1.2482 |
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-0.19% |
| 2025-04-07 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-03 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0194 |
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| 2025-04-02 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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0.11% |
| 2025-04-01 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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-0.04% |
| 2025-03-31 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0155 |
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0.03% |
| 2025-03-28 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-27 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0153 |
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| 2025-03-26 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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0.10% |
| 2025-03-25 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0144 |
1.2418 |
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0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0135 |
1.2409 |
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0.07% |
| 2025-03-21 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0128 |
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-0.02% |
| 2025-03-20 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0130 |
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0.17% |
| 2025-03-19 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0113 |
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| 2025-03-18 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0107 |
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| 2025-03-17 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0103 |
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-0.20% |
| 2025-03-14 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0123 |
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0.08% |
| 2025-03-13 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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0.04% |
| 2025-03-12 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-11 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-10 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0120 |
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-0.04% |
| 2025-03-07 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0124 |
1.2398 |
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-0.21% |
| 2025-03-06 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0145 |
1.2419 |
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-0.11% |
| 2025-03-05 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0156 |
1.2430 |
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0.02% |
| 2025-03-04 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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1.2428 |
1.0154 |
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0.00% |
| 2025-03-03 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0154 |
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005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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0.06% |
| 2025-02-27 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0138 |
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-0.08% |
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宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-02-25 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0144 |
1.2418 |
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| 2025-02-24 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0142 |
1.2416 |
1.0158 |
1.2432 |
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-0.16% |
| 2025-02-21 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0158 |
1.2432 |
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1.2445 |
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-0.13% |
| 2025-02-20 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0171 |
1.2445 |
1.0183 |
1.2457 |
-0.0012 |
-0.12% |
