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平安合信定開債 - 基金主頁(代碼:004630)

今天最新凈值 1.1351 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2189
  • 成立日期：2019-12-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.9661億
  • 最近資產(chǎn)：30.38億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：田元強(qiáng)
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.49% -0.03% 0.20% 0.38% 2.66% 6.95% 10.24% 22.84%
同類排名 1298/3286 1460/3399 1025/3377 1484/3314 2158/2961 1379/2438 998/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-06 2025-03-06 2025-03-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0360元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-09-01 2020-09-01 2020-09-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-11 2020-03-11 2020-03-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0158元
平安合信定開債(004630)基金檔案
基金代碼 004630 基金簡稱 平安合信定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2019-12-11~2019-12-12 成立日期 2019-12-16 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 田元強(qiáng) 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 30.38億 最近份額 26.9661億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%