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華泰紫金智惠定開債券C - 基金主頁(yè)(代碼:005466)

今天最新凈值 1.0483 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2208
  • 成立日期：2019-04-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8795億
  • 最近資產(chǎn)：10.58億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：陳晨 李博良 阮毅
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.04% 0.05% 0.16% 0.31% - - - 4.84%
同類排名 2664/2985 1694/3064 2060/3074 2229/3012 1781/2002 1608/1693 1193/1216 -
華泰紫金智惠定開債券C(005466)基金檔案
基金代碼 005466 基金簡(jiǎn)稱 華泰紫金智惠定開債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-04-08~2019-04-09 成立日期 2019-04-15 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 陳晨 李博良 阮毅 基金托管人 基金公司 華泰證券(上海)
最近資產(chǎn) 10.58億 最近份額 9.8795億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安惠盈C 1.2220 0.08%
匯添富多策略純債A 1.1669 0.06%
匯添富多策略純債C 1.1430 0.05%
匯添富多策略純債E 1.1560 0.05%
平安合進(jìn)1年定開債 1.0388 0.05%
東方紅益鑫純債債券E 1.1042 0.05%
泰康安益純債債券A 1.1154 0.04%
泰康安益純債債券C 1.0242 0.04%
東方紅益鑫純債A 1.1120 0.04%
東方紅益鑫純債C 1.1046 0.04%