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博時(shí)富元純債債券 - 基金主頁(yè)(代碼:004307)

今天最新凈值 1.0220 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2971
  • 成立日期：2017-02-16
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.6325億
  • 最近資產(chǎn)：34.92億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：程卓 陳黎 李漢楠 王帥
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.48% 0.05% 0.18% 0.47% 2.38% 5.75% 7.05% 33.67%
同類(lèi)排名 1333/3286 348/3399 1322/3377 1016/3314 2439/2961 1966/2438 1883/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0009元
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0206元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0123元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0055元
博時(shí)富元純債債券(004307)基金檔案
基金代碼 004307 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 博時(shí)富元純債債券 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2017-02-06~2017-02-13 成立日期 2017-02-16 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 程卓 陳黎 李漢楠 王帥 基金托管人 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 34.92億 最近份額 34.6325億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%