國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A(中融季季紅定期開放債券A)基金凈值查詢(005713)
今天最新凈值
1.1339
0.0002 0.0200%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.2879
- 成立日期：2018-03-23
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：18.4994億
- 最近資產(chǎn)：20.81億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 李倩
近一季國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A|中融季季紅定期開放債券A基金凈值查詢
近一季,國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A(005713)基金累計(jì)收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1340 |
1.2880 |
1.1339 |
1.2879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1339 |
1.2879 |
1.1337 |
1.2877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1337 |
1.2877 |
1.1334 |
1.2874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1334 |
1.2874 |
1.1337 |
1.2877 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1337 |
1.2877 |
1.1338 |
1.2878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1338 |
1.2878 |
1.1338 |
1.2878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1338 |
1.2878 |
1.1335 |
1.2875 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1335 |
1.2875 |
1.1337 |
1.2877 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1337 |
1.2877 |
1.1331 |
1.2871 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1331 |
1.2871 |
1.1324 |
1.2864 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1324 |
1.2864 |
1.1323 |
1.2863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1323 |
1.2863 |
1.1319 |
1.2859 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1319 |
1.2859 |
1.1315 |
1.2855 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1315 |
1.2855 |
1.1309 |
1.2849 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1309 |
1.2849 |
1.1300 |
1.2840 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1300 |
1.2840 |
1.1299 |
1.2839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1299 |
1.2839 |
1.1302 |
1.2842 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1302 |
1.2842 |
1.1304 |
1.2844 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1304 |
1.2844 |
1.1302 |
1.2842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1302 |
1.2842 |
1.1303 |
1.2843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1303 |
1.2843 |
1.1301 |
1.2841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1301 |
1.2841 |
1.1300 |
1.2840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1300 |
1.2840 |
1.1297 |
1.2837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1297 |
1.2837 |
1.1295 |
1.2835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1295 |
1.2835 |
1.1293 |
1.2833 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1293 |
1.2833 |
1.1293 |
1.2833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1293 |
1.2833 |
1.1292 |
1.2832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1292 |
1.2832 |
1.1293 |
1.2833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1293 |
1.2833 |
1.1300 |
1.2840 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-07 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1300 |
1.2840 |
1.1277 |
1.2817 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-03 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1277 |
1.2817 |
1.1260 |
1.2800 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1260 |
1.2800 |
1.1252 |
1.2792 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1252 |
1.2792 |
1.1249 |
1.2789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1249 |
1.2789 |
1.1245 |
1.2785 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1245 |
1.2785 |
1.1243 |
1.2783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1243 |
1.2783 |
1.1241 |
1.2781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1241 |
1.2781 |
1.1238 |
1.2778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1238 |
1.2778 |
1.1233 |
1.2773 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1233 |
1.2773 |
1.1228 |
1.2768 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1228 |
1.2768 |
1.1226 |
1.2766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-20 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1226 |
1.2766 |
1.1214 |
1.2754 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-19 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1214 |
1.2754 |
1.1210 |
1.2750 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1210 |
1.2750 |
1.1206 |
1.2746 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1206 |
1.2746 |
1.1216 |
1.2756 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1216 |
1.2756 |
1.1209 |
1.2749 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1209 |
1.2749 |
1.1203 |
1.2743 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1203 |
1.2743 |
1.1192 |
1.2732 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1192 |
1.2732 |
1.1208 |
1.2748 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1208 |
1.2748 |
1.1214 |
1.2754 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1214 |
1.2754 |
1.1237 |
1.2777 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1237 |
1.2777 |
1.1246 |
1.2786 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1246 |
1.2786 |
1.1243 |
1.2783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1243 |
1.2783 |
1.1241 |
1.2781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1241 |
1.2781 |
1.1230 |
1.2770 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1230 |
1.2770 |
1.1229 |
1.2769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1229 |
1.2769 |
1.1238 |
1.2778 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1238 |
1.2778 |
1.1237 |
1.2777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1237 |
1.2777 |
1.1237 |
1.2777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
005713 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1237 |
1.2777 |
1.1258 |
1.2798 |
-0.0021 |
-0.19% |
