搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式(泰達(dá)宏利澤利債券) - 基金主頁(代碼:006099)

今天最新凈值 1.0538 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.56% 0.04% 0.21% 0.52% 1.96% 6.16% 10.83% 25.38%
同類排名 1147/2970 1559/3058 1600/3058 2263/2995 2447/2655 1609/2151 635/1808 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0320元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0538元
2020-08-20 2020-08-20 2020-08-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0034元
2020-05-11 2020-05-11 2020-05-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0162元
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式(006099)基金檔案
基金代碼 006099 基金簡稱 宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2018-06-22~2018-09-21 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 傅浩 高春梅 李宇璐 基金托管人 基金公司 泰達(dá)宏利基金
最近資產(chǎn) 4.01億元 最近份額 3.8185億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%