搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東吳悅秀純債債券C(東吳悅秀純債C) - 基金主頁(代碼:005574)

今天最新凈值 1.0901 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2251
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5253億
  • 最近資產(chǎn)：8.18億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：邵笛 陳晨 黃婧麗 潘如璐
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.16% 0.01% 0.16% 0.12% 3.00% 6.30% 8.22% 23.60%
同類排名 717/736 566/761 651/764 588/739 390/674 375/594 386/530 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-07-01 2024-07-01 2024-07-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-07-22 2022-07-22 2022-07-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
東吳悅秀純債債券C(005574)基金檔案
基金代碼 005574 基金簡稱 東吳悅秀純債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-02-22~2018-05-21 成立日期 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 邵笛 陳晨 黃婧麗 潘如璐 基金托管人 基金公司 東吳基金
最近資產(chǎn) 8.18億 最近份額 7.5253億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%