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長安泓灃中短債債券C(長安鑫垚主題混合C) - 基金主頁(代碼:004908)

今天最新凈值 1.1246 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1258 0.0011 0.0977%
  • 累計(jì)凈值：1.3701
  • 成立日期：2017-08-09
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4317億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：孟楠 楊嚴(yán)
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.77% 0.08% 0.28% 0.70% 2.30% 6.64% 10.61% 38.22%
同類排名 134/923 31/927 95/926 164/922 338/860 100/745 33/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0561元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0351元
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
長安泓灃中短債債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002371 北方華創(chuàng) 0.7700 4.69% -0.93%
603019 中科曙光 0.8900 4.64% -0.64%
000001 平安銀行 4.0000 4.43% 0.52%
601318 中國平安 0.5900 3.93% -0.06%
300146 湯臣倍健 1.9600 3.87% -1.86%
002281 光迅科技 1.4000 3.82% -0.92%
300498 溫氏股份 0.9900 3.47% 0.12%
300122 智飛生物 0.7700 3.40% -1.71%
600990 四創(chuàng)電子 0.7200 3.27% 10.02%
601818 光大銀行 8.0100 2.84% 1.25%
長安泓灃中短債債券C(004908)基金檔案
基金代碼 004908 基金簡稱 長安泓灃中短債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-07-26~2017-08-04 成立日期 2017-08-09 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 孟楠 楊嚴(yán) 基金托管人 基金公司 長安基金
最近資產(chǎn) 0.06億元 最近份額 20.4317億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
長安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安裕泰混合A 1.9840 1.68%
長安裕泰混合C 1.9834 1.68%
長安鑫禧混合C 0.3242 1.19%
長安鑫禧混合A 0.3288 1.17%
長安鑫旺價(jià)值混合A 2.0984 1.06%
長安鑫旺價(jià)值混合C 2.0930 1.06%
長安裕盛混合A 0.4923 0.76%
長安裕盛混合C 0.4857 0.75%
長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2831 0.36%
長安裕隆混合C 2.2644 0.35%