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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 009096 鵬華安澤混合A 1.1910 1.1910 1.1909 1.1909 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 009097 鵬華安澤混合C 1.1605 1.1605 1.1604 1.1604 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 009104 新華純債B 1.0870 1.1250 1.0869 1.1249 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 009118 太平恒睿純債 1.0905 1.1355 1.0904 1.1354 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 009166 平安合享1年定開債 1.0693 1.1863 1.0692 1.1862 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 009167 博時富燦一年定開債發(fā)起式 1.0539 1.1289 1.0538 1.1288 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 009168 博時富祥純債債券C 1.0671 1.2839 1.0670 1.2838 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0925 1.1079 1.0924 1.1078 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 009284 上銀慧豐利債券 1.0527 1.1432 1.0526 1.1431 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 009311 創(chuàng)金合信鑫日享短債債券E 1.2328 1.2328 1.2327 1.2327 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 009404 平安惠享純債C 1.1240 1.1350 1.1239 1.1349 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020002 國泰金龍債券A 1.1687 1.9598 1.1686 1.9597 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020012 國泰金龍債券C 1.1037 1.9005 1.1036 1.9004 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040009 華安收益A 1.1600 2.0323 1.1599 2.0322 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040010 華安收益B 1.1517 1.9530 1.1516 1.9529 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050004 博時精選混合A 1.2979 3.1487 1.2978 3.1486 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1150 1.5024 1.1149 1.5023 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110053 易方達(dá)安源中短債A 1.0263 1.1830 1.0262 1.1829 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160323 華夏磐泰LOF 1.6500 1.7103 1.6498 1.7101 0.0002 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160617 鵬華豐潤LOF 1.1224 1.7511 1.1223 1.7510 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161015 富國天盈LOF 1.2879 2.0174 1.2878 2.0173 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161603 融通債券A 1.0838 2.2128 1.0837 2.2127 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161713 招商信用添利LOF 1.0497 1.9060 1.0496 1.9059 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161716 招商雙債LOF 1.6046 1.7436 1.6044 1.7434 0.0002 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 164105 華富強債LOF 1.5917 2.2491 1.5915 2.2489 0.0002 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 210011 金鷹靈活C 1.5544 1.7971 1.5542 1.7969 0.0002 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217003 招商債券A 1.3185 2.3447 1.3184 2.3446 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217011 招商安心收益C 1.9051 2.2521 1.9049 2.2519 0.0002 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217022 招商產(chǎn)業(yè)債A 1.8315 2.0715 1.8313 2.0713 0.0002 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217203 招商債券B 1.3434 2.2724 1.3433 2.2723 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 233005 0.0002 0.01% 2025-05-21 凈值查詢 盤中估值
32 380005 中銀純債A 1.1977 1.5967 1.1976 1.5966 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 450018 國富恒久債A 1.2646 1.6215 1.2645 1.6214 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 450019 國富恒久債C 1.2409 1.5728 1.2408 1.5727 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 460008 華泰穩(wěn)健A 1.2284 1.6234 1.2283 1.6233 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 460108 華泰穩(wěn)健C 1.2062 1.5578 1.2061 1.5577 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 485018 工銀7天理財債B 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 485118 工銀7天理財債A 1.1028 1.1040 1.1027 1.1039 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2865 1.9175 1.2864 1.9174 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519136 海富通瑞豐債券 1.2715 1.3321 1.2714 1.3320 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519152 新華純債A 1.1980 1.6505 1.1979 1.6504 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519153 新華純債C 1.1790 1.5867 1.1789 1.5866 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519186 萬家穩(wěn)增A 1.0220 1.7974 1.0219 1.7973 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519187 萬家穩(wěn)增C 1.0196 1.7263 1.0195 1.7262 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519189 萬家恒利債C 1.1544 1.5519 1.1543 1.5518 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519199 萬家家享中短債A 1.0579 1.2565 1.0578 1.2564 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519220 海富通聚利債券 1.1520 1.2703 1.1519 1.2702 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519225 海富通集利純債債券A 1.1687 1.1687 1.1686 1.1686 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519322 浦銀安盛盛元定期開放債A 1.0584 1.4096 1.0583 1.4095 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519323 浦銀安盛盛元定期開放債C 1.0549 1.3775 1.0548 1.3774 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519334 浦銀安盛盛勤3個月A 1.0574 1.2284 1.0573 1.2283 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519335 浦銀安盛盛勤3個月C 1.0642 1.2192 1.0641 1.2191 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519623 銀河君耀混合A 1.5297 1.5897 1.5296 1.5896 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519624 銀河君耀混合C 1.5155 1.5755 1.5154 1.5754 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519718 交銀純債A 1.0870 1.5190 1.0869 1.5189 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519725 交銀雙輪C 1.0678 1.4648 1.0677 1.4647 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519762 交銀裕通純債債券A 1.1240 1.3390 1.1239 1.3389 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4571 1.5171 1.4569 1.5169 0.0002 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519782 交銀裕隆純債債券A 1.4020 1.4310 1.4018 1.4308 0.0002 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519783 交銀裕隆純債債券C 1.3639 1.3929 1.3637 1.3927 0.0002 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 1.0694 1.2858 1.0693 1.2857 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519786 交銀裕利純債債券A 1.1006 1.2666 1.1005 1.2665 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519787 交銀裕利純債債券C 1.2496 1.2496 1.2495 1.2495 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 530021 建信純債A 1.6605 1.6785 1.6604 1.6784 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 530028 建信短債債券C 1.1435 1.1535 1.1434 1.1534 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 531028 建信短債債券A 1.1491 1.1601 1.1490 1.1600 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.1207 1.4679 1.1206 1.4678 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1210 1.4501 1.1209 1.4500 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 620003 金元順安豐利債券A 1.0146 1.3826 1.0145 1.3825 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 675163 西部利得匯盈債券C 1.0741 1.3210 1.0740 1.3209 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 686869 浙商聚盈C 1.1100 1.5086 1.1099 1.5085 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 872015 1.1389 0.9376 1.1388 0.9375 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 872016 1.1613 1.1613 1.1612 1.1612 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 900019 1.2171 1.2171 1.2170 1.2170 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 900039 1.2171 1.2171 1.2170 1.2170 0.0001 0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040019 華安穩(wěn)固C 1.2250 1.7610 1.2250 1.7610 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040036 華安安心債A 0.9740 1.7100 0.9740 1.7100 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040037 華安安心債B 0.9590 1.6900 0.9590 1.6900 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040045 華安添鑫中短債A 1.1898 1.4527 1.1898 1.4527 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070009 嘉實超短債債券C 1.0535 1.6145 1.0535 1.6145 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070037 嘉實純債A 1.3729 1.5605 1.3729 1.5605 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070038 嘉實純債C 1.3326 1.5137 1.3326 1.5137 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110052 易方達(dá)安源中短債C 1.0218 1.1635 1.0218 1.1635 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160602 普天債券A 1.3801 2.1771 1.3801 2.1771 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160608 普天債券B 1.3128 2.0550 1.3128 2.0550 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160612 鵬華豐收債券B 1.0950 1.9080 1.0950 1.9080 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160813 長盛同盛LOF 1.3890 3.9750 1.3890 3.9750 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161117 易基永旭添利定開 1.0450 1.7390 1.0450 1.7390 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161722 招商豐泰LOF 1.4530 1.4530 1.4530 1.4530 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161911 萬家強化收益定開 1.0121 1.6131 1.0121 1.6131 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162108 金鷹元盛債券LOF 1.3117 1.4887 1.3117 1.4887 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162511 國聯(lián)安雙佳 0.9482 1.3212 0.9482 1.3212 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162607 景順資源LOF 0.4440 3.2720 0.4440 3.2720 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163807 中銀行業(yè)優(yōu)選 0.9598 3.2776 0.9598 3.2776 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163907 中海惠裕LOF 0.8250 1.5290 0.8250 1.5290 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 164208 天弘豐利LOF 1.3555 2.0739 1.3555 2.0739 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 164210 天弘同利LOF 1.2877 1.8417 1.2877 1.8417 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 164509 國富恒利債券LOF 0.7162 1.7695 0.7162 1.7695 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 164814 工銀雙債LOF 1.0100 1.7370 1.0100 1.7370 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 165311 信用債LOF 1.6530 1.8040 1.6530 1.8040 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 165314 建信信用C 1.5900 1.5900 1.5900 1.5900 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 167501 安信寶利債券LOF 1.0379 1.6079 1.0379 1.6079 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 169101 東方紅睿豐LOF 1.2470 2.1490 1.2470 2.1490 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.2350 1.9700 1.2350 1.9700 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.4250 2.3560 1.4250 2.3560 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202108 南方潤元A 1.2774 1.6454 1.2774 1.6454 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202110 南方潤元C 1.2273 1.5721 1.2273 1.5721 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 206008 鵬華豐盛債券B 1.0686 1.5732 1.0686 1.5732 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 206012 鵬華價值精選 2.8750 2.8750 2.8750 2.8750 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 210001 金鷹優(yōu)選 0.4507 3.0777 0.4507 3.0777 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217025 招商7天A 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0000 3.9550 1.0000 3.9550 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 261102 景順優(yōu)信C 1.0435 1.6046 1.0435 1.6046 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270029 廣發(fā)聚財A 1.2750 1.7760 1.2750 1.7760 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270030 廣發(fā)聚財B 1.2230 1.7100 1.2230 1.7100 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270043 廣發(fā)理財年年紅債券A 1.0455 1.4260 1.0455 1.4260 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 290007 泰信強債A 1.1574 1.6349 1.1574 1.6349 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1000 1.6970 1.1000 1.6970 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 320021 諾安雙利債 2.5750 2.5750 2.5750 2.5750 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 350009 天治研究驅(qū)動A 1.6727 2.4126 1.6727 2.4126 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 360019 光大添天盈五年定開債 1.0043 1.1523 1.0043 1.1523 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 380006 中銀純債C 1.1876 1.5500 1.1876 1.5500 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 395001 中海收益 1.1250 1.8710 1.1250 1.8710 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.3110 1.6150 1.3110 1.6150 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 470060 添富理財60天債A 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 471060 添富理財60天債B 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 472007 匯添富利率債 1.0468 1.1813 1.0468 1.1813 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519023 海富債券C 1.1392 1.6297 1.1392 1.6297 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519024 海富債券A 1.1742 1.6877 1.1742 1.6877 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519051 海富通一年定開A 1.1739 2.2569 1.1739 2.2569 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519118 浦銀幸福A 1.0360 1.5310 1.0360 1.5310 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519119 浦銀幸福B 1.0340 1.4840 1.0340 1.4840 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519206 萬家年年恒榮A 1.1570 1.2946 1.1570 1.2946 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519207 萬家年年恒榮C 1.1296 1.2523 1.1296 1.2523 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519226 海富通瑞利債券 1.1399 1.2722 1.1399 1.2722 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0179 1.3125 1.0179 1.3125 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0162 1.2791 1.0162 1.2791 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519615 銀河君尚混合I 1.0000 1.0950 1.0000 1.0950 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519621 銀河君榮混合I 1.0000 1.0380 1.0000 1.0380 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519622 銀河君怡債券 1.0809 1.2633 1.0809 1.2633 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519646 銀河鑫利I 1.0000 1.0730 1.0000 1.0730 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519648 銀河泰利I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519652 銀河鑫利A 1.4130 1.5450 1.4130 1.5450 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519653 銀河鑫利C 1.3670 1.4720 1.3670 1.4720 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519675 銀河泰利A 1.0526 1.6965 1.0526 1.6965 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519677 銀河定投寶 2.9850 2.9850 2.9850 2.9850 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519720 交銀純債C 1.0841 1.4571 1.0841 1.4571 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0809 1.2373 1.0809 1.2373 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0929 1.4454 1.0929 1.4454 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519945 長信富安純債180天持有債券A 1.0956 1.4857 1.0956 1.4857 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519971 長信改革 1.3600 1.7550 1.3600 1.7550 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519975 長信量化中小盤股票A 1.4510 1.8510 1.4510 1.8510 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519985 長信純債壹號A 1.1010 1.6530 1.1010 1.6530 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 530009 建信收益A 1.5390 2.0040 1.5390 2.0040 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 531008 建信增利A 1.7820 2.1410 1.7820 2.1410 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 531009 建信收益C 1.4440 1.8890 1.4440 1.8890 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 531021 建信純債C 1.5856 1.6026 1.5856 1.6026 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.0819 1.6319 1.0819 1.6319 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 590009 中郵穩(wěn)定收益A 1.1490 1.6970 1.1490 1.6970 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 590010 中郵穩(wěn)定收益C 1.1390 1.6450 1.1390 1.6450 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 673010 西部利得新動向混合A 1.2410 1.7760 1.2410 1.7760 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 690002 民生強債A 1.5520 2.2770 1.5520 2.2770 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 860028 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 872017 1.1242 1.1242 1.1242 1.1242 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000001 華夏成長 0.8340 3.3970 0.8340 3.3970 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000015 華夏純債A 1.1721 1.5627 1.1721 1.5627 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000016 華夏純債C 1.1654 1.4962 1.1654 1.4962 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000069 國投中高A 1.1515 1.6739 1.1515 1.6739 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000070 國投中高C 1.1489 1.6311 1.1489 1.6311 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000084 博時安盈債A 1.2571 1.4735 1.2571 1.4735 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000085 博時安盈債C 1.2280 1.4163 1.2280 1.4163 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2815 1.5475 1.2815 1.5475 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000105 建信安心A 1.1030 1.5430 1.1030 1.5430 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000106 建信安心C 1.0760 1.4860 1.0760 1.4860 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000111 易方達(dá)純債A 1.0280 1.5750 1.0280 1.5750 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000112 易方達(dá)純債C 1.0270 1.5280 1.0270 1.5280 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000137 民生歲歲A 1.1455 1.6906 1.1455 1.6906 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000138 民生歲歲C 1.1118 1.6319 1.1118 1.6319 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000152 大成景旭A 1.0989 1.6032 1.0989 1.6032 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000171 易方達(dá)裕豐回報債券A 1.8430 2.3100 1.8430 2.3100 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000181 景順金利A 1.2440 1.6190 1.2440 1.6190 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000182 景順金利C 1.2230 1.5590 1.2230 1.5590 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000186 華泰柏瑞季季紅A 1.0783 1.5843 1.0783 1.5843 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000199 國泰量化策略收益混合A 1.4025 1.9148 1.4025 1.9148 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000200 博時歲歲增利一年持有期債券A 1.2490 1.7652 1.2490 1.7652 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000222 匯添富年年利C 1.2747 1.4647 1.2747 1.4647 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000264 博時內(nèi)需增長A 0.8720 0.7620 0.8720 0.7620 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000289 鵬華豐泰A 1.0950 1.5812 1.0950 1.5812 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000296 鵬華豐實B 1.1203 1.5165 1.1203 1.5165 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000299 中海純債C 1.1410 1.3590 1.1410 1.3590 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000306 天弘弘利債券A 1.1271 1.5895 1.1271 1.5895 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000345 鵬華豐融 1.3370 2.0010 1.3370 2.0010 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1352 1.5950 1.1352 1.5950 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000394 融通通源短融A 1.1792 1.3902 1.1792 1.3902 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000395 匯添富安心A 1.2058 1.4625 1.2058 1.4625 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000396 匯添富安心C 1.1890 1.4457 1.1890 1.4457 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1136 1.4552 1.1136 1.4552 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C 1.0968 1.4122 1.0968 1.4122 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000465 景順鑫月薪 1.0060 1.6160 1.0060 1.6160 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000504 中信建投景和中短債C 1.1253 1.3863 1.1253 1.3863 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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