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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003838 東方臻享純債債券C 1.0398 1.5017 1.0396 1.5015 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003891 匯安嘉裕純債債券A 1.0073 1.2760 1.0071 1.2758 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003898 0.0002 0.02% 2025-05-21 凈值查詢 盤中估值
4 003922 長盛盛康A(chǔ) 1.2016 1.2794 1.2013 1.2791 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003923 長盛盛康C 1.1854 1.2453 1.1852 1.2451 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003949 興全穩(wěn)泰債券A 1.2020 1.3712 1.2017 1.3709 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003999 富榮富祥純債A 1.0665 1.4010 1.0663 1.4008 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004001 宏利恒利債券A 1.0947 1.3527 1.0945 1.3525 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004002 宏利恒利債券C 1.1079 1.3195 1.1077 1.3193 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0933 1.3170 1.0931 1.3168 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004127 鵬華豐康債券A 1.1045 1.4062 1.1043 1.4060 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004131 國聯(lián)安鑫發(fā)混合A 1.6777 1.7007 1.6773 1.7003 0.0004 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004132 國聯(lián)安鑫發(fā)混合C 1.6519 1.6729 1.6515 1.6725 0.0004 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004141 興業(yè)瑞豐6個月定開債券 1.0597 1.3575 1.0595 1.3573 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004200 博時富瑞純債債券A 1.0803 1.3383 1.0801 1.3381 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004238 永贏瑞益?zhèn)疉 1.1298 1.3935 1.1296 1.3933 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004388 鵬華豐享債券 1.2758 1.4368 1.2756 1.4366 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2419 1.4649 1.2417 1.4647 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004459 鑫元瑞利定開債券 1.1625 1.3991 1.1623 1.3989 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004504 鵬華永澤定期開放債券 1.2592 1.4186 1.2590 1.4184 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004544 嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券A 1.0365 1.2822 1.0363 1.2820 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 1.5819 1.5819 1.5816 1.5816 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004705 南方祥元A 1.2114 1.3794 1.2112 1.3792 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004706 南方祥元C 1.1713 1.3393 1.1711 1.3391 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004792 富榮富乾債券A 0.8751 0.9247 0.8749 0.9245 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004797 國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式 1.0553 1.3146 1.0551 1.3144 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004827 平安中短債A 1.1614 1.2283 1.1612 1.2281 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004828 平安中短債C 1.2088 1.2167 1.2085 1.2164 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004838 信澳安益純債債券A 1.0206 1.2456 1.0204 1.2454 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004897 長安泓源純債債券A 1.0656 1.3418 1.0654 1.3416 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004898 長安泓源純債債券C 1.0676 1.3438 1.0674 1.3436 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004922 華夏鼎瑞三個月定期開放債券C 1.0466 1.2160 1.0464 1.2158 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004978 富國聚利純債三個月定期開放債券 1.0966 1.3559 1.0964 1.3557 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004979 華夏鼎諾三個月定期開放債券A 1.1231 1.2276 1.1229 1.2274 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004980 華夏鼎諾三個月定期開放債券C 1.1306 1.1714 1.1304 1.1712 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0818 1.2712 1.0816 1.2710 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0489 1.2363 1.0487 1.2361 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005025 交銀豐盈C 1.2931 1.2931 1.2929 1.2929 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005070 長江樂豐純債 1.0827 1.3407 1.0825 1.3405 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005077 平安合韻 1.0445 1.2545 1.0443 1.2543 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005171 富國景利純債債券A 1.1120 1.3245 1.1118 1.3243 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005200 浦銀普瑞A 1.0326 1.1814 1.0324 1.1812 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005208 國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式 1.0348 1.3367 1.0346 1.3365 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005246 國泰可轉(zhuǎn)債債券 1.4441 1.4441 1.4438 1.4438 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005286 銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 1.0341 1.3182 1.0339 1.3180 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005288 海富通創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)A 1.2605 1.5501 1.2603 1.5499 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005369 富國臻利純債定期開放債券型發(fā)起式 1.0700 1.3075 1.0698 1.3073 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2431 1.3431 1.2428 1.3428 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005476 南方涪利 1.2948 1.3578 1.2946 1.3576 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005507 永贏豐利債券A 1.0225 1.2748 1.0223 1.2746 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005508 永贏豐利債券C 1.0218 1.2587 1.0216 1.2585 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005531 華安安悅債券A 1.0613 1.2682 1.0611 1.2680 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005532 華安安悅債券C 1.0583 1.2708 1.0581 1.2706 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005625 南華瑞鑫定期開放債券 1.0533 1.2619 1.0531 1.2617 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005670 嘉實(shí)致興定期純債債券 1.0537 1.2624 1.0535 1.2622 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1564 1.2676 1.1562 1.2674 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005790 銀河景行3個月定開債券 1.0696 1.2933 1.0694 1.2931 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005841 富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式 1.0438 1.2968 1.0436 1.2966 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005854 財通匯利債券A 1.0317 1.2544 1.0315 1.2542 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005871 天弘榮享定開債 1.0288 1.2822 1.0286 1.2820 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005879 中加頤興定開債券 1.0313 1.2891 1.0311 1.2889 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 2.1061 2.1061 2.1057 2.1057 0.0004 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005921 農(nóng)銀金鑫3個月定開債 1.2561 1.3381 1.2559 1.3379 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006004 工銀添祥一年定開債券 1.3029 1.3029 1.3027 1.3027 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006015 華安信用四季紅C 1.0432 1.2795 1.0430 1.2793 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006026 東吳鼎泰純債A 1.1210 1.2060 1.1208 1.2058 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006093 永贏榮益?zhèn)疌 1.0340 1.2911 1.0338 1.2909 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0594 1.2245 1.0592 1.2243 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006145 前海開源鼎欣債券A 1.1649 1.6949 1.1647 1.6947 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1575 1.6875 1.1573 1.6873 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006212 東方臻選純債債券A 1.0412 1.4288 1.0410 1.4286 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006219 海富通鼎豐定開債券 1.1376 1.2896 1.1374 1.2894 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006222 平安惠興債券 1.0609 1.2249 1.0607 1.2247 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 0.8277 0.8277 0.8275 0.8275 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006242 寶盈盈潤純債債券A 1.0822 1.2728 1.0820 1.2726 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006275 永贏聚益?zhèn)疉 1.1275 1.2455 1.1273 1.2453 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006284 浙商興永純債 1.0274 1.2222 1.0272 1.2220 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6509 1.6509 1.6506 1.6506 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006383 招商添盈純債A 1.2725 1.2725 1.2723 1.2723 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006387 寶盈安泰短債債券A 1.1922 1.2242 1.1920 1.2240 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006388 寶盈安泰短債債券C 1.1694 1.2014 1.1692 1.2012 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006390 金鷹添祥中短債C 1.0935 1.2193 1.0933 1.2191 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006405 華富恒盛純債債券A 1.1191 1.2191 1.1189 1.2189 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006406 華富恒盛純債債券C 1.0966 1.1666 1.0964 1.1664 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006411 中加頤智純債債券 1.0250 1.2218 1.0248 1.2216 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006489 招商添裕純債A 1.2034 1.2377 1.2032 1.2375 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006490 招商添裕純債C 1.1909 1.2229 1.1907 1.2227 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006505 永贏祥益?zhèn)疉 1.0167 1.2254 1.0165 1.2252 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006506 永贏祥益?zhèn)疌 1.0217 1.2137 1.0215 1.2135 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006510 國聯(lián)安增盈純債C 1.0841 1.1969 1.0839 1.1967 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006515 浙商匯金短債E 1.0296 1.1976 1.0294 1.1974 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006516 浙商匯金短債A 1.0271 1.2151 1.0269 1.2149 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006591 廣發(fā)景明中短債A 1.0331 1.2068 1.0329 1.2066 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006596 國泰聚禾純債債券 1.0972 1.2483 1.0970 1.2481 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006609 申萬菱信安泰瑞利中短債債券A 1.1233 1.1876 1.1231 1.1874 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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117 007173 招商添旭3個月定開債發(fā)起式A 1.0535 1.2011 1.0533 1.2009 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007194 長城短債A 1.2136 1.2136 1.2133 1.2133 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007195 長城短債C 1.2025 1.2025 1.2023 1.2023 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007201 民生聚益純債 1.0801 1.1952 1.0799 1.1950 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007206 銀華豐華三個月定期開放債券發(fā)起式 1.0368 1.2038 1.0366 1.2036 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007208 中郵中債-1-3年久期央企20債券A 1.0405 1.1925 1.0403 1.1923 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007209 中郵中債-1-3年久期央企20債券C 1.0376 1.1806 1.0374 1.1804 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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125 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債債券C 1.1064 1.1679 1.1062 1.1677 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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135 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.2324 1.2324 1.2322 1.2322 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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186 008745 南方尊利一年債券 1.0513 1.1642 1.0511 1.1640 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008747 大成景泰純債債券A 1.1131 1.1831 1.1129 1.1829 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008762 天弘恒享一年定開 1.0593 1.1489 1.0591 1.1487 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008765 中加瑞享純債債券A 1.0382 1.1456 1.0490 1.1454 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008873 國壽安保尊誠純債債券A 1.1847 1.1880 1.1845 1.1878 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008874 國壽安保尊誠純債債券C 1.1625 1.1657 1.1623 1.1655 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008974 長城穩(wěn)健C 1.4295 1.4295 1.4292 1.4292 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 009002 長城泰利純債C 1.1129 1.1439 1.1127 1.1437 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 009132 廣發(fā)小盤C 1.2774 2.2856 1.2772 2.2854 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 009133 匯安嘉利混合A 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 009134 匯安嘉利混合C 0.9922 0.9922 0.9920 0.9920 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 009292 易方達(dá)年年恒春純債一年定開債A 1.0142 1.1619 1.0140 1.1617 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 009293 易方達(dá)年年恒春純債一年定開債C 1.0137 1.1464 1.0135 1.1462 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2907 1.2907 1.2904 1.2904 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0781 1.1394 1.0779 1.1392 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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