國投瑞銀順祥債券基金凈值查詢(006027)
今天最新凈值
1.0270
0.0003 0.0300%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2616
- 成立日期：2018-10-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：49.9204億
- 最近資產(chǎn)：53.33億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：李達夫 顏文浩 張清寧
近一季,國投瑞銀順祥債券(006027)基金累計收益率0.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
006027 |
國投瑞銀順祥債券 |
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1.0270 |
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| 2025-05-20 |
006027 |
國投瑞銀順祥債券 |
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| 2025-05-19 |
006027 |
國投瑞銀順祥債券 |
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| 2025-05-16 |
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國投瑞銀順祥債券 |
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| 2025-05-15 |
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國投瑞銀順祥債券 |
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國投瑞銀順祥債券 |
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國投瑞銀順祥債券 |
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國投瑞銀順祥債券 |
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國投瑞銀順祥債券 |
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國投瑞銀順祥債券 |
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| 2025-03-21 |
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國投瑞銀順祥債券 |
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國投瑞銀順祥債券 |
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國投瑞銀順祥債券 |
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| 2025-03-18 |
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國投瑞銀順祥債券 |
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| 2025-03-17 |
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國投瑞銀順祥債券 |
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| 2025-03-14 |
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國投瑞銀順祥債券 |
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國投瑞銀順祥債券 |
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國投瑞銀順祥債券 |
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| 2025-03-05 |
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國投瑞銀順祥債券 |
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國投瑞銀順祥債券 |
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| 2025-03-03 |
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國投瑞銀順祥債券 |
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| 2025-02-28 |
006027 |
國投瑞銀順祥債券 |
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1.2514 |
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0.00% |
| 2025-02-27 |
006027 |
國投瑞銀順祥債券 |
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1.2517 |
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-0.03% |
| 2025-02-26 |
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國投瑞銀順祥債券 |
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| 2025-02-25 |
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國投瑞銀順祥債券 |
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1.2519 |
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| 2025-02-24 |
006027 |
國投瑞銀順祥債券 |
1.0495 |
1.2519 |
1.0503 |
1.2527 |
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-0.08% |
