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寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券C - 基金主頁(yè)(代碼:006024)

今天最新凈值 1.1026 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1657
  • 成立日期：2019-09-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：74.8188億
  • 最近資產(chǎn)：81.56億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 楊獻(xiàn)忠 李宇昂 程逸飛
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.78% 0.04% 0.17% 0.50% 2.09% 4.21% 6.82% 16.77%
同類排名 466/2985 1968/3064 1947/3074 1374/3012 2393/2664 2044/2163 1667/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-18 2025-03-18 2025-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-06-12 2024-06-12 2024-06-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0013元
寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券C(006024)基金檔案
基金代碼 006024 基金簡(jiǎn)稱 寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-08-26~2019-09-25 成立日期 2019-09-27 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 鄧棟 楊獻(xiàn)忠 李宇昂 程逸飛 基金托管人 基金公司 寶盈基金
最近資產(chǎn) 81.56億 最近份額 74.8188億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%