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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 850005 0.6006 0.8612 0.5991 0.8591 0.0015 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 850588 0.6005 0.8610 0.5990 0.8590 0.0015 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 080002 長盛創(chuàng)新先鋒A 1.6902 2.9365 1.6862 2.9325 0.0040 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163816 中銀轉(zhuǎn)債A 2.9815 2.9815 2.9745 2.9745 0.0070 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519127 浦銀盛世精選A 1.6830 1.8830 1.6790 1.8790 0.0040 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 530016 建信恒穩(wěn) 2.5430 2.6430 2.5370 2.6370 0.0060 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 690009 民生紅利 2.5320 2.8300 2.5260 2.8240 0.0060 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000028 華富安鑫債券A 1.0749 1.5409 1.0723 1.5383 0.0026 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000061 華夏盛世混合 1.2290 1.2290 1.2260 1.2260 0.0030 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000386 景順景頤C 1.6560 1.9330 1.6520 1.9290 0.0040 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.4710 2.2280 1.4675 2.2245 0.0035 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001000 0.0026 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001076 易方達(dá)改革 1.6510 1.6510 1.6470 1.6470 0.0040 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001186 富國文體A 2.4680 2.4680 2.4620 2.4620 0.0060 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001335 南方利眾A 1.5811 1.6311 1.5773 1.6273 0.0038 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3542 1.3542 1.3509 1.3509 0.0033 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001505 南方利眾C 1.6066 1.6566 1.6027 1.6527 0.0039 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001583 安信新常態(tài)A 1.7030 2.0346 1.6990 2.0306 0.0040 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001927 華夏消費升級混合A 2.1150 2.1150 2.1100 2.1100 0.0050 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002035 安信平穩(wěn)C 1.4156 1.8956 1.4122 1.8922 0.0034 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002474 中郵睿信 1.2630 1.5250 1.2600 1.5220 0.0030 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002962 中歐雙利債券C 1.1458 1.3435 1.1431 1.3408 0.0027 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003276 國聯(lián)安添利增長債券C 1.3211 1.4451 1.3180 1.4420 0.0031 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 1.7090 1.7790 1.7049 1.7749 0.0041 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004958 圓信永豐優(yōu)享生活 1.6956 2.0556 1.6916 2.0516 0.0040 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005400 萬家潛力價值A(chǔ) 1.5525 1.5525 1.5488 1.5488 0.0037 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005401 萬家潛力價值C 1.4927 1.4927 1.4891 1.4891 0.0036 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005517 富國新趨勢靈活配置混合A 0.9046 0.9046 0.9024 0.9024 0.0022 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 1.8228 1.9557 1.8185 1.9514 0.0043 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005914 景順長城智能生活混合A 1.8594 1.8594 1.8549 1.8549 0.0045 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007120 睿遠(yuǎn)成長價值混合C 1.1815 1.1815 1.1787 1.1787 0.0028 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008209 南方寶泰一年混合A 1.1678 1.1678 1.1650 1.1650 0.0028 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008210 南方寶泰一年混合C 1.1306 1.1306 1.1279 1.1279 0.0027 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008212 華夏新機(jī)遇混合C 1.2670 1.4530 1.2640 1.4500 0.0030 0.24% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001106 華商健康 0.8710 0.9210 0.8690 0.9190 0.0020 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001189 廣發(fā)聚寶A 1.4956 1.4956 1.4922 1.4922 0.0034 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001469 廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2234 1.2234 1.2206 1.2206 0.0028 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001603 易方達(dá)安盈回報混合A 2.1820 2.3800 2.1770 2.3750 0.0050 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001695 泓德泓業(yè)混合 1.3333 1.8533 1.3302 1.8502 0.0031 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002076 浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.5121 1.5121 1.5087 1.5087 0.0034 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.8648 1.8648 1.8606 1.8606 0.0042 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002417 招商豐盛穩(wěn)定C 1.2870 1.2870 1.2840 1.2840 0.0030 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002961 中歐雙利債券A 1.1861 1.3870 1.1834 1.3843 0.0027 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002979 廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.2013 1.2013 1.1986 1.1986 0.0027 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003275 國聯(lián)安添利增長債券A 1.3726 1.5006 1.3694 1.4974 0.0032 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003628 興銀收益增強(qiáng)A 1.1781 1.4280 1.1754 1.4253 0.0027 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003957 安信量化精選滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.6825 1.6825 1.6787 1.6787 0.0038 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004453 前海開源盈鑫A 1.6341 1.9181 1.6304 1.9144 0.0037 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004454 前海開源盈鑫C 1.6369 1.9209 1.6332 1.9172 0.0037 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3739 1.3739 1.3708 1.3708 0.0031 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報混合 0.6142 1.3112 0.6128 1.3098 0.0014 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.5757 1.5757 1.5721 1.5721 0.0036 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5541 1.5541 1.5506 1.5506 0.0035 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007119 睿遠(yuǎn)成長價值混合A 1.2109 1.2109 1.2081 1.2081 0.0028 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007287 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式A 1.1446 1.1446 1.1420 1.1420 0.0026 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007288 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式C 1.1102 1.1102 1.1077 1.1077 0.0025 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007450 興全多維價值混合C 1.7716 1.7716 1.7676 1.7676 0.0040 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007687 東方成長收益靈活配置混合C 1.3767 1.3767 1.3736 1.3736 0.0031 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007737 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 1.0667 1.2267 1.0643 1.2243 0.0024 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007848 廣發(fā)聚寶C 1.4599 1.4599 1.4566 1.4566 0.0033 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008271 大成優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.3134 2.3134 2.3081 2.3081 0.0053 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.2151 2.2151 2.2101 2.2101 0.0050 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008895 申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式A 1.1119 1.1119 1.1094 1.1094 0.0025 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 009086 鵬華價值共贏兩年持有期混合 0.9126 0.9126 0.9105 0.9105 0.0021 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040035 華安逆向策略混合A 4.8830 5.2630 4.8720 5.2520 0.0110 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090004 大成精選增值混合A 1.7103 4.1313 1.7063 4.1273 0.0040 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8600 3.8600 3.8510 3.8510 0.0090 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 121001 國投融華 1.3972 3.2702 1.3940 3.2670 0.0032 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 128112 國投強(qiáng)債C 1.2964 2.1394 1.2934 2.1364 0.0030 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160610 鵬華動力LOF 0.8760 2.6750 0.8740 2.6730 0.0020 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163817 中銀轉(zhuǎn)債B 2.8330 2.8330 2.8264 2.8264 0.0066 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.7381 0.7381 0.7364 0.7364 0.0017 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.3719 1.7871 1.3688 1.7836 0.0031 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501188 添富精選 0.7824 0.7824 0.7806 0.7806 0.0018 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 630109 華商穩(wěn)定C 1.7760 2.0960 1.7720 2.0920 0.0040 0.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.3670 3.2530 1.3640 3.2500 0.0030 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110017 易增強(qiáng)回報A 1.3750 2.6160 1.3720 2.6130 0.0030 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110018 易增強(qiáng)回報B 1.3600 2.5110 1.3570 2.5080 0.0030 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 121012 國投強(qiáng)債A 1.3133 2.2203 1.3104 2.2174 0.0029 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 164401 中證健康 0.7290 0.7290 0.7274 0.7274 0.0016 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 340007 興全社會責(zé)任混合 2.7400 2.9300 2.7340 2.9240 0.0060 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 501088 嘉實瑞虹 0.7299 0.8999 0.7283 0.8983 0.0016 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519177 浦銀盛世精選C 1.3440 1.5440 1.3410 1.5410 0.0030 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519223 海富通欣榮混合C 1.1588 1.4747 1.1562 1.4721 0.0026 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519224 海富通欣榮混合A 1.1702 1.4861 1.1676 1.4835 0.0026 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519692 交銀成長A 4.3723 5.4813 4.3629 5.4719 0.0094 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519694 交銀藍(lán)籌 0.6302 1.6142 0.6288 1.6128 0.0014 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519909 華安安順靈活配置混合A 3.1280 3.3960 3.1210 3.3880 0.0070 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 960016 交銀成長H 4.4607 4.6397 4.4507 4.6297 0.0100 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000083 匯添富消費行業(yè)混合 4.9730 4.9730 4.9620 4.9620 0.0110 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000567 廣發(fā)聚祥靈活 1.8170 1.8170 1.8130 1.8130 0.0040 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì) 3.2510 3.2510 3.2440 3.2440 0.0070 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.9447 0.9447 0.9426 0.9426 0.0021 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001120 東方睿鑫A 1.0411 1.0411 1.0388 1.0388 0.0023 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001121 東方睿鑫C 0.9400 0.9400 0.9379 0.9379 0.0021 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng) 0.4580 0.4580 0.4570 0.4570 0.0010 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001540 匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.9300 0.9300 0.9280 0.9280 0.0020 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001643 匯豐智造A 1.9737 1.9737 1.9694 1.9694 0.0043 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001644 匯豐智造C 1.8827 1.8827 1.8786 1.8786 0.0041 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002311 創(chuàng)金中證500A 1.1549 1.3755 1.1524 1.3730 0.0025 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002425 金鷹元禧混合C 1.4428 1.9428 1.4397 1.9397 0.0031 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003958 安信量化精選滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.6488 1.6488 1.6451 1.6451 0.0037 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.1479 1.9901 1.1454 1.9876 0.0025 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3931 1.3931 1.3901 1.3901 0.0030 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004895 華商鑫安混合 1.8050 1.9310 1.8010 1.9270 0.0040 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005014 泰康景泰回報混合A 1.7222 1.7222 1.7185 1.7185 0.0037 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005630 華安研究精選混合A 1.7913 2.0326 1.7873 2.0286 0.0040 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 1.6371 1.6371 1.6335 1.6335 0.0036 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006161 博道啟航混合C 1.7212 1.9212 1.7175 1.9175 0.0037 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006438 博時央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3502 1.3502 1.3473 1.3473 0.0029 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 0.7751 0.7751 0.7734 0.7734 0.0017 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007386 浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.4821 1.4821 1.4788 1.4788 0.0033 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007449 興全多維價值混合A 1.8375 1.8375 1.8334 1.8334 0.0041 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008110 九泰科盈價值混合A 1.1033 1.1033 1.1009 1.1009 0.0024 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008136 九泰科盈價值混合C 1.0918 1.0918 1.0894 1.0894 0.0024 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008421 廣發(fā)招泰混合C 1.2547 1.2547 1.2520 1.2520 0.0027 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008500 鵬揚景科混合C 1.2878 1.2878 1.2850 1.2850 0.0028 0.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000006 西部利得量化成長混合A 2.0872 2.4152 2.0828 2.4108 0.0044 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001182 易方達(dá)安心回饋混合A 2.3660 2.3660 2.3610 2.3610 0.0050 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001258 興業(yè)收益C 1.4230 1.6550 1.4200 1.6520 0.0030 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001667 南方轉(zhuǎn)型增長靈活配置混合A 1.8490 1.8490 1.8452 1.8452 0.0038 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001975 0.0070 0.21% 2025-05-21 凈值查詢 盤中估值
123 002177 中信保誠新澤混合B 1.4330 1.5260 1.4300 1.5230 0.0030 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002316 創(chuàng)金中證500C 1.1512 1.3720 1.1488 1.3696 0.0024 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 2.3480 2.3480 2.3430 2.3430 0.0050 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003027 安信新價值混合C 1.7974 1.8474 1.7937 1.8437 0.0037 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003030 安信新目標(biāo)混合A 1.4665 1.5805 1.4634 1.5774 0.0031 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003031 安信新目標(biāo)混合C 1.4217 1.5347 1.4187 1.5317 0.0030 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003345 安信新成長混合A 1.1845 1.4855 1.1820 1.4830 0.0025 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003346 安信新成長混合C 1.1683 1.4643 1.1659 1.4619 0.0024 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003494 富國天惠C 2.3834 2.6884 2.3785 2.6835 0.0049 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003501 宏利睿智穩(wěn)健混合A 0.9974 1.6726 0.9953 1.6705 0.0021 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003986 申萬中證500指數(shù)A 1.7322 1.8202 1.7285 1.8165 0.0037 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004005 東方民豐回報贏安混合A 1.0496 1.0641 1.0474 1.0619 0.0022 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004275 浦銀安盛安恒回報定開混合C 0.8977 1.1967 0.8958 1.1948 0.0019 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004451 匯添富雙鑫添利債券A 1.1730 1.4660 1.1706 1.4636 0.0024 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.1281 1.4211 1.1257 1.4187 0.0024 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004495 博時量化平衡混合A 1.4042 1.5083 1.4012 1.5053 0.0030 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004564 北信瑞豐鼎利A 1.2032 1.3112 1.2007 1.3087 0.0025 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.5194 1.5194 1.5162 1.5162 0.0032 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005015 泰康景泰回報混合C 1.6905 1.6905 1.6869 1.6869 0.0036 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005120 摩根量化多因子混合 1.2172 1.2172 1.2146 1.2146 0.0026 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005211 銀河智慧混合A 1.8556 1.8556 1.8517 1.8517 0.0039 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005258 景順長城量化平衡混合A 1.1102 1.1102 1.1079 1.1079 0.0023 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006160 博道啟航混合A 1.7857 1.9857 1.7819 1.9819 0.0038 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006439 博時央調(diào)ETF聯(lián)接C 1.3175 1.3175 1.3148 1.3148 0.0027 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006675 寶盈品牌消費股票A 1.3082 1.5632 1.3055 1.5605 0.0027 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006839 安信聚利增強(qiáng)債券A 1.2087 1.2087 1.2062 1.2062 0.0025 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007794 申萬中證500指數(shù)C 1.5436 1.5436 1.5403 1.5403 0.0033 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008420 廣發(fā)招泰混合A 1.2810 1.2810 1.2783 1.2783 0.0027 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008499 鵬揚景科混合A 1.3138 1.3138 1.3110 1.3110 0.0028 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 009137 嘉實瑞和兩年持有期混合 0.9075 0.9075 0.9056 0.9056 0.0019 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 009296 南方譽慧一年混合A 1.1743 1.1743 1.1718 1.1718 0.0025 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 009297 南方譽慧一年混合C 1.1388 1.1388 1.1364 1.1364 0.0024 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110001 易基平穩(wěn) 4.3530 5.6980 4.3440 5.6890 0.0090 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 150103 銀河銀泰 0.6587 4.7557 0.6573 4.7543 0.0014 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160613 鵬華盛世創(chuàng)新LOF 1.2127 3.4286 1.2101 3.4260 0.0026 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160812 長盛同益LOF 1.9550 5.2700 1.9510 5.2660 0.0040 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160910 創(chuàng)新成長LOF 0.9370 3.0120 0.9350 3.0100 0.0020 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161005 富國天惠LOF 2.4598 5.5078 2.4546 5.5026 0.0052 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163801 中銀中國LOF 0.7989 4.2964 0.7972 4.2947 0.0017 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163811 中銀雙利A 1.4648 1.9398 1.4618 1.9368 0.0030 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 164402 中航軍工 0.8947 0.8947 0.8928 0.8928 0.0019 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 165511 中信保誠500LOF 1.5996 2.0030 1.5963 2.0013 0.0033 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 206004 鵬華信用增利B 1.3974 1.7935 1.3945 1.7906 0.0029 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 210006 金鷹元禧混合A 1.4494 1.6865 1.4463 1.6830 0.0031 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 229002 宏利逆向策略混合 1.9110 2.7710 1.9070 2.7670 0.0040 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 260111 景順治理 1.4530 3.3410 1.4500 3.3380 0.0030 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 350001 天治財富 1.2191 3.0644 1.2166 3.0619 0.0025 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 960018 大成內(nèi)需增長混合H 3.8550 3.8550 3.8470 3.8470 0.0080 0.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090009 大成行業(yè)輪動混合A 2.5020 2.5020 2.4970 2.4970 0.0050 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110013 易方達(dá)科翔 3.9820 10.6150 3.9740 10.6050 0.0080 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161017 500增強(qiáng)LOF 1.9620 2.5680 1.9580 2.5640 0.0040 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161727 招商增榮LOF 1.5180 1.5180 1.5150 1.5150 0.0030 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162204 宏利行業(yè)精選混合A 6.6419 8.4469 6.6286 8.4336 0.0133 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163812 中銀雙利B 1.4371 1.8631 1.4342 1.8602 0.0029 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 166105 信澳鑫安LOF 0.9940 1.3720 0.9920 1.3700 0.0020 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 166109 信澳先鋒LOF 0.7579 1.0573 0.7564 1.0558 0.0015 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 167301 保險主題LOF 1.0210 1.7040 1.0190 1.7010 0.0020 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 206003 鵬華信用增利A 1.3202 1.8292 1.3175 1.8265 0.0027 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 360001 光大保德信量化股票A 0.9833 3.4050 0.9813 3.4030 0.0020 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 400016 東方強(qiáng)化債 1.3082 1.5882 1.3056 1.5856 0.0026 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 460003 華泰增利B 1.0151 1.6702 1.0131 1.6682 0.0020 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 470088 匯添富6月紅A 1.0289 1.3718 1.0268 1.3697 0.0021 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 470089 匯添富6月紅C 1.0073 1.3332 1.0053 1.3312 0.0020 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519519 華泰增利A 1.0181 1.7324 1.0161 1.7304 0.0020 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519656 銀河靈活A(yù) 2.8548 2.8548 2.8491 2.8491 0.0057 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519657 銀河靈活C 2.6441 2.6441 2.6389 2.6389 0.0052 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 573003 諾德強(qiáng)債 0.9960 1.1610 0.9940 1.1590 0.0020 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 690003 民生精選 0.4930 0.4930 0.4920 0.4920 0.0010 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 952024 國泰君安君得盛債券A 1.1866 1.5416 1.1842 1.5392 0.0024 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債A 1.4920 1.8970 1.4890 1.8940 0.0030 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000664 國聯(lián)安通盈A 1.3088 1.6508 1.3062 1.6482 0.0026 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.0230 1.1580 1.0210 1.1560 0.0020 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001257 興業(yè)收益A 1.4740 1.7250 1.4710 1.7220 0.0030 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001364 大成景潤靈活配置混合A 1.1631 1.2781 1.1608 1.2758 0.0023 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001626 國泰央企改革股票A 1.6643 1.6643 1.6609 1.6609 0.0034 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001928 華夏消費升級混合C 2.0190 2.0190 2.0150 2.0150 0.0040 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002152 華寶核心優(yōu)勢混合A 2.0240 2.0240 2.0200 2.0200 0.0040 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002179 華安事件驅(qū)動量化策略混合A 1.9940 1.9940 1.9900 1.9900 0.0040 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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