搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519112 浦銀收益C 1.5064 1.7064 1.5056 1.7056 0.0008 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.2667 1.7907 1.2661 1.7901 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519933 長信利發(fā)債 1.1117 1.4408 1.1111 1.4402 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 530008 建信增利C 2.0120 2.3250 2.0110 2.3240 0.0010 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 660002 農(nóng)銀增利A 1.2032 1.8949 1.2026 1.8943 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 660102 農(nóng)銀增利C 1.1746 1.7734 1.1740 1.7728 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 673081 西部利得祥運(yùn)混合A 0.8058 0.9358 0.8054 0.9354 0.0004 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 673083 西部利得祥運(yùn)混合C 0.7336 0.7336 0.7332 0.7332 0.0004 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 675081 西部利得祥盈債券A 1.2400 1.4950 1.2394 1.4944 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 675083 西部利得祥盈債券C 1.1826 1.4376 1.1820 1.4370 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020033 國泰民安增利債券A 1.1632 1.6234 1.1627 1.6229 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020034 國泰民安增利債券C 1.1410 1.5675 1.1405 1.5670 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固C 1.1540 1.7428 1.1535 1.7423 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100018 富國天利增長債券A 1.3442 2.8762 1.3437 2.8757 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161115 易基歲豐添利LOF 1.7067 2.6177 1.7060 2.6170 0.0007 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161614 融通四季添利LOF 1.1252 1.7249 1.1248 1.7245 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161626 融通通福LOF 1.0605 2.2896 1.0601 2.2889 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162712 廣發(fā)聚利LOF 1.4205 2.1404 1.4199 2.1398 0.0006 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162717 廣發(fā)成長新動(dòng)能混合A 1.0815 1.0815 1.0811 1.0811 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 184801 鵬華前海REIT 100.8500 1.4520 100.8130 1.4510 0.0370 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320004 諾安優(yōu)化債券 1.8871 2.6207 1.8863 2.6199 0.0008 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 470014 添富理財(cái)14天債A 1.0597 1.0597 1.0593 1.0593 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 485007 工銀添利B 1.3339 2.0323 1.3334 2.0318 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 485107 工銀添利A 1.3401 2.1202 1.3395 2.1196 0.0006 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501053 東證目優(yōu) 1.0611 1.4441 1.0607 1.4437 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519698 交銀先鋒A 1.7147 2.2447 1.7140 2.2440 0.0007 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519937 長信先銳混合A 1.0557 1.3657 1.0553 1.3653 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519993 長信增利動(dòng)態(tài)混合 0.7600 2.7378 0.7597 2.7375 0.0003 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.1769 1.8627 1.1764 1.8622 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 620009 金元順安豐祥債券A 1.0352 1.5702 1.0348 1.5698 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 673040 西部利得行業(yè)主題優(yōu)選A 1.3117 1.7857 1.3112 1.7852 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 673043 西部利得行業(yè)主題優(yōu)選C 1.1200 1.6690 1.1195 1.6685 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 700005 平安添利債A 1.1597 1.7904 1.1592 1.7899 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 700006 平安添利債C 1.1550 1.7140 1.1545 1.7135 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 710301 安達(dá)增強(qiáng)A 1.4159 1.4359 1.4154 1.4354 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 710302 安達(dá)增強(qiáng)C 1.3394 1.3594 1.3389 1.3589 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.1776 1.6448 1.1771 1.6443 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001311 華安新回報(bào)混合A 1.5234 1.5502 1.5228 1.5496 0.0006 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001355 廣發(fā)聚泰A 1.3357 1.6430 1.3352 1.6425 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.2714 2.3495 2.2706 2.3487 0.0008 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.2248 2.3024 2.2240 2.3016 0.0008 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001711 安信新趨勢混合C 1.2430 1.4530 1.2425 1.4525 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001917 招商量化精選股票A 2.7337 2.8037 2.7325 2.8025 0.0012 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2564 1.4972 1.2559 1.4967 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.1374 2.0174 1.1369 2.0169 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002688 紅塔紅土長益A 1.0375 1.3780 1.0371 1.3775 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002735 泓德裕榮C 1.1415 1.2805 1.1411 1.2801 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002838 華夏新錦程混合A 0.9286 1.2118 0.9282 1.2114 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002839 華夏新錦程混合C 0.9261 0.9261 0.9257 0.9257 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1667 1.3494 1.1662 1.3489 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003062 銀華通利靈活配置混合A 1.3473 1.3473 1.3467 1.3467 0.0006 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003063 銀華通利靈活配置混合C 1.2986 1.2986 1.2981 1.2981 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003127 長信易進(jìn)混合C 1.2728 1.2728 1.2723 1.2723 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003132 德邦新回報(bào)靈活配置混合A 1.4209 1.6723 1.4203 1.6717 0.0006 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003194 上海國企ETF聯(lián)接A 0.8984 0.8984 0.8980 0.8980 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003662 鵬華永盛定期開放債券 1.3697 1.4221 1.3692 1.4216 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003742 匯安嘉匯純債債券A 1.0476 1.3960 1.0472 1.3956 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003777 南方宣利C 1.1553 1.3453 1.1548 1.3448 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003953 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債券C 1.0720 1.3402 1.0716 1.3398 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004100 鵬華安益增強(qiáng)混合D 1.3689 1.4014 1.3683 1.4008 0.0006 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.1652 0.8294 1.1647 0.8291 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004401 金信民興債券C 1.1223 1.9515 1.1218 1.9510 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004402 金信民旺債券C 1.1941 1.1941 1.1936 1.1936 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9719 1.1135 0.9715 1.1131 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004738 摩根安隆回報(bào)混合A 1.3841 1.3841 1.3836 1.3836 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004739 摩根安隆回報(bào)混合C 1.3531 1.3531 1.3526 1.3526 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005059 南方安?；旌螦 1.1226 1.3556 1.1221 1.3551 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005446 鑫元廣利定開債 1.0343 1.4253 1.0339 1.4249 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005665 鵬揚(yáng)景欣混合C 1.4252 1.4252 1.4247 1.4247 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1530 1.2050 1.1525 1.2045 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1693 1.5303 1.1688 1.5298 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005934 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合C 1.1368 1.4978 1.1363 1.4973 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006511 博道卓遠(yuǎn)混合A 1.7239 1.7239 1.7232 1.7232 0.0007 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006512 博道卓遠(yuǎn)混合C 1.6660 1.6660 1.6653 1.6653 0.0007 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.1193 1.1713 1.1188 1.1708 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006909 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接A 1.3552 1.3552 1.3546 1.3546 0.0006 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006910 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接C 1.3311 1.3311 1.3306 1.3306 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007235 廣發(fā)聚利C 1.3910 1.7263 1.3904 1.7257 0.0006 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007778 廣發(fā)景富純債 1.0459 1.1817 1.0455 1.1813 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007950 招商量化精選股票C 2.6485 2.6485 2.6474 2.6474 0.0011 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008119 鵬華金享混合A 1.3157 1.3157 1.3152 1.3152 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008549 匯安中債-廣西信用債A 1.0349 1.1940 1.0345 1.1936 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008667 國泰鑫利一年持有期混合C 1.1189 1.1789 1.1185 1.1785 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008848 國聯(lián)智選對(duì)沖3個(gè)月定開混合 0.9600 0.9600 0.9596 0.9596 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開債A 1.1192 1.2862 1.1188 1.2858 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 009019 西部利得聚泰18個(gè)月定開債C 1.0943 1.2613 1.0939 1.2609 0.0004 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 009089 嘉實(shí)穩(wěn)固A 1.1674 1.3362 1.1669 1.3357 0.0005 0.04% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000037 廣發(fā)景寧債券A 1.1799 1.2223 1.1796 1.2220 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0175 1.5551 1.0172 1.5548 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000131 大成信用債C 1.5630 1.8630 1.5626 1.8626 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000174 匯添富高息債A 1.7408 1.7758 1.7403 1.7753 0.0005 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000175 匯添富高息債C 1.6097 1.6447 1.6092 1.6442 0.0005 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000254 長城增強(qiáng)收益定開債券A 1.1172 1.6778 1.1169 1.6775 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000255 長城增強(qiáng)收益定開債券C 1.1147 1.6253 1.1144 1.6250 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000521 諾安瑞鑫定開債 1.1505 1.3688 1.1502 1.3685 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000639 寶盈祥瑞混合A 1.1466 1.4726 1.1463 1.4723 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000668 國壽尊享A 1.2925 1.6917 1.2921 1.6913 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000669 國壽尊享C 1.2681 1.6674 1.2677 1.6670 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001001 華夏債券A\/B 1.4026 2.3376 1.4022 2.3372 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001164 中歐琪和A 1.3322 1.5607 1.3318 1.5603 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001356 廣發(fā)聚泰C 1.3128 1.4194 1.3124 1.4190 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001359 國聯(lián)安添鑫A 1.1691 1.6781 1.1688 1.6778 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001547 興業(yè)聚惠混合A 1.6054 1.7595 1.6049 1.7590 0.0005 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001654 國聯(lián)安添鑫C 1.1203 1.6303 1.1200 1.6300 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001675 江信同福A 1.6187 1.6572 1.6182 1.6567 0.0005 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001676 江信同福C 1.5429 1.5764 1.5425 1.5760 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5702 1.5702 1.5698 1.5698 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001922 國泰多策略收益靈活配置混合A 1.4703 1.4703 1.4699 1.4699 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001965 圓信永豐興源A 1.9712 1.9712 1.9706 1.9706 0.0006 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001966 圓信永豐興源C 1.9554 1.9554 1.9549 1.9549 0.0005 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002073 圓信永豐興融A 1.0496 1.4087 1.0493 1.4084 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002120 廣發(fā)安悅回報(bào)混合A 1.1835 1.4205 1.1831 1.4201 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002377 建信睿怡純債A 1.1489 1.3051 1.1486 1.3048 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002494 興業(yè)聚盈混合A 1.4922 1.4922 1.4918 1.4918 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002528 泰康安益純債債券A 1.1150 1.3381 1.1147 1.3378 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002689 紅塔紅土長益C 1.0337 1.3380 1.0334 1.3376 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002734 泓德裕榮A 1.0847 1.6451 1.0844 1.6448 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002756 招商招興3個(gè)月A 1.1746 1.4101 1.1743 1.4098 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002757 招商招興3個(gè)月C 1.1567 1.3747 1.1564 1.3744 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002872 華夏智勝價(jià)值成長股票C 1.6758 1.6758 1.6753 1.6753 0.0005 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002923 興業(yè)聚惠混合C 1.6694 1.7478 1.6689 1.7473 0.0005 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003038 廣發(fā)集瑞債券C 1.0035 1.1635 1.0032 1.1632 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003157 招商招悅純債C 1.1429 1.3986 1.1426 1.3983 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1877 1.2457 1.1874 1.2454 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0193 2.3294 1.0190 2.3291 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003495 鵬華弘尚混合A 1.5729 1.6729 1.5725 1.6725 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003568 平安惠利純債A 1.0799 1.3789 1.0796 1.3786 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003640 興業(yè)裕豐債券 1.0913 1.3263 1.0910 1.3260 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003811 中金金利A 1.0758 1.2643 1.0755 1.2640 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003812 中金金利C 1.0542 1.2433 1.0539 1.2430 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003863 招商招祥純債A 1.1738 1.3535 1.1735 1.3532 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003864 招商招祥純債C 1.1733 1.2693 1.1730 1.2690 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7216 1.7216 1.7210 1.7210 0.0006 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004063 華夏恒融債券 1.1304 1.3597 1.1301 1.3594 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004126 浦銀增利A 1.1336 1.3546 1.1333 1.3543 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004322 創(chuàng)金合信尊隆純債債券A 1.0548 1.3277 1.0545 1.3274 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004413 建信民豐回報(bào)定期開放混合 1.2383 1.2383 1.2379 1.2379 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004499 鵬華豐瑞債券A 1.0401 1.3140 1.0398 1.3137 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005201 浦銀普瑞C 1.0301 1.1572 1.0298 1.1569 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005315 宏利交利3個(gè)月定開債券發(fā)起式A 1.0147 1.2486 1.0144 1.2483 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005316 宏利交利3個(gè)月定開債券發(fā)起式C 1.0147 1.2486 1.0144 1.2483 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005388 興業(yè)安弘3個(gè)月定開債券發(fā)起式 1.1797 1.4129 1.1794 1.4126 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005425 民生加銀睿通3個(gè)月 1.0036 1.1830 1.0033 1.1827 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005436 圓信永豐興瑞 1.1044 1.3139 1.1041 1.3136 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005462 博時(shí)富業(yè)3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0316 1.2275 1.0313 1.2272 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1523 1.3495 1.1519 1.3491 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1209 1.2676 1.1206 1.2673 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005632 鵬華量化先鋒 1.2729 2.5851 1.2725 2.5844 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005664 鵬揚(yáng)景欣混合A 1.4736 1.4736 1.4731 1.4731 0.0005 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006151 南方交元債券A 1.1754 1.2614 1.1751 1.2611 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006184 格林泓鑫純債A 1.0603 1.2803 1.0600 1.2800 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006185 格林泓鑫純債C 1.0593 1.2723 1.0590 1.2720 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006213 東方臻選純債債券C 1.1130 1.7995 1.1127 1.7992 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006389 金鷹添祥中短債A 1.1129 1.2387 1.1126 1.2384 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006601 國融融泰混合A 0.7230 0.7830 0.7228 0.7828 0.0002 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006602 國融融泰混合C 0.7191 0.7791 0.7189 0.7789 0.0002 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0674 1.2654 1.0671 1.2651 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006742 南方臻元債券A 1.1651 1.2301 1.1648 1.2298 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006761 銀河家盈債券 1.1276 2.6599 1.1273 2.6596 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006851 平安中短債E 1.1969 1.2319 1.1966 1.2316 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006884 匯添富AAA級(jí)信用純債A 1.1764 1.2494 1.1761 1.2491 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006885 匯添富AAA級(jí)信用純債C 1.1463 1.2193 1.1460 1.2190 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006914 南方華元C 1.1753 1.2143 1.1750 1.2140 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007075 富國產(chǎn)業(yè)債C 1.1975 1.3415 1.1972 1.3412 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007196 平安惠合純債 1.0938 1.1988 1.0935 1.1985 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007251 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合A 0.9806 0.9806 0.9803 0.9803 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007295 天弘安益?zhèn)疉 1.0868 1.2308 1.0865 1.2305 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0643 1.2167 1.0640 1.2164 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007398 興全磐穩(wěn)增利C 1.3662 2.0502 1.3658 2.0498 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007525 易方達(dá)年年恒夏純債一年定開A 1.0126 1.2270 1.0123 1.2267 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007557 中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A 1.0444 1.1954 1.0441 1.1951 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007558 中加優(yōu)選中高等級(jí)債券C 1.0776 1.1786 1.0773 1.1783 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1854 1.2851 1.1850 1.2847 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1244 1.1244 1.1241 1.1241 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007598 廣發(fā)民玉純債A 1.0639 1.1559 1.0636 1.1556 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007611 匯安裕和純債債券A 1.1612 1.2136 1.1609 1.2133 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007612 匯安裕和純債債券C 1.1667 1.2211 1.1664 1.2208 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007969 西部利得得尊債券C 1.1103 1.3703 1.1100 1.3700 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1891 1.3573 1.1888 1.3570 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008176 長信利保C 1.1773 1.1773 1.1770 1.1770 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008302 永贏易弘債券A 1.2002 1.2002 1.1999 1.1999 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008452 興全恒鑫債券A 1.1135 1.3485 1.1132 1.3482 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008453 興全恒鑫債券C 1.1047 1.3227 1.1044 1.3224 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1831 1.1831 1.1828 1.1828 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008482 廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0807 1.1506 1.0804 1.1503 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008483 廣發(fā)央企80債券指數(shù)C 1.0835 1.1681 1.0832 1.1678 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008504 國泰信用互利C 1.0706 1.2905 1.0703 1.2902 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008529 匯安信利債券A 0.9296 1.0398 0.9293 1.0395 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008530 匯安信利債券C 0.9170 1.0197 0.9167 1.0194 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008550 匯安中債-廣西信用債C 1.0324 1.1571 1.0321 1.1568 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008666 國泰鑫利一年持有期混合A 1.1558 1.2158 1.1554 1.2154 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008690 平安增利六個(gè)月定開債A 1.2938 1.2938 1.2934 1.2934 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008691 平安增利六個(gè)月定開債C 1.2670 1.2670 1.2666 1.2666 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008692 平安增利六個(gè)月定開債E 1.2670 1.2670 1.2666 1.2666 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008893 創(chuàng)金合信鑫利混合A 1.4761 1.4761 1.4756 1.4756 0.0005 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008894 創(chuàng)金合信鑫利混合C 1.4591 1.4591 1.4587 1.4587 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008918 長信先銳混合C 1.0165 1.3315 1.0162 1.3312 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 009267 廣發(fā)雙債E 1.2208 1.4260 1.2204 1.4256 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070025 嘉實(shí)信用A 1.3401 1.7195 1.3397 1.7191 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070026 嘉實(shí)信用C 1.3015 1.6543 1.3011 1.6539 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
上一頁1...7891011121314151617181920212223242526...48下一頁