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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003029 安信新優(yōu)選混合C 1.5170 1.7140 1.5146 1.7116 0.0024 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003120 博時鑫源混合C 1.7244 1.8064 1.7216 1.8036 0.0028 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003341 工銀瑞盈18個月定開債券 1.3561 1.3561 1.3540 1.3540 0.0021 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003578 中金中證500C 1.6868 1.6868 1.6841 1.6841 0.0027 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 1.1188 1.4673 1.1170 1.4655 0.0018 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 1.0226 1.5666 1.0210 1.5650 0.0016 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004944 鑫元鑫趨勢混合A 1.4759 1.4759 1.4736 1.4736 0.0023 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 0.9658 0.9658 0.9643 0.9643 0.0015 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9423 0.9423 0.9408 0.9408 0.0015 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005089 嘉實(shí)新添輝定期混合C 0.8120 0.8120 0.8107 0.8107 0.0013 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4618 1.4618 1.4595 1.4595 0.0023 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005609 富國軍工主題混合A 1.3528 1.3528 1.3507 1.3507 0.0021 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2890 1.2890 1.2869 1.2869 0.0021 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005907 招商豐茂靈活混合發(fā)起式C 1.2336 1.2336 1.2316 1.2316 0.0020 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005943 工銀聚福混合A 1.3688 1.3688 1.3666 1.3666 0.0022 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005944 工銀聚?；旌螩 1.3330 1.3330 1.3309 1.3309 0.0021 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006345 景順集英成長兩年定開混合 1.0334 1.0334 1.0318 1.0318 0.0016 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006611 人保中證500A 1.4594 1.4594 1.4570 1.4570 0.0024 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006682 景順長城中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3545 1.3545 1.3523 1.3523 0.0022 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006836 永贏惠澤一年 1.5335 1.5335 1.5311 1.5311 0.0024 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006973 太平睿盈混合A 1.0569 1.3069 1.0552 1.3052 0.0017 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 1.6521 1.6521 1.6495 1.6495 0.0026 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 1.5705 1.5705 1.5680 1.5680 0.0025 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007571 南方380C 1.8251 1.8251 1.8222 1.8222 0.0029 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007669 太平睿盈混合C 1.0248 1.2748 1.0232 1.2732 0.0016 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007726 招商瑞文混合C 1.2377 1.2377 1.2357 1.2357 0.0020 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9845 1.1636 0.9829 1.1620 0.0016 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9837 1.1518 0.9821 1.1502 0.0016 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007903 長城量化小盤股票A 1.2568 1.2568 1.2548 1.2548 0.0020 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007944 永贏乾元三年定開 0.8381 0.8381 0.8368 0.8368 0.0013 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008008 易穩(wěn)健收益C 1.3935 1.6915 1.3913 1.6893 0.0022 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008513 南方寶豐混合A 1.2447 1.2447 1.2427 1.2427 0.0020 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008514 南方寶豐混合C 1.2067 1.2067 1.2048 1.2048 0.0019 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 009078 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合C 1.2905 1.3355 1.2885 1.3335 0.0020 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000530 招商豐盛穩(wěn)定A 1.3180 1.3180 1.3160 1.3160 0.0020 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.0030 2.5750 2.0000 2.5720 0.0030 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000587 大成靈活配置混合A 2.7510 3.1510 2.7470 3.1470 0.0040 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 1.3230 1.7600 1.3210 1.7580 0.0020 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000932 前海睿遠(yuǎn)A 1.4496 1.7046 1.4475 1.7025 0.0021 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001370 中銀新趨勢混合A 1.3410 1.3410 1.3390 1.3390 0.0020 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001405 東方紅策略A 1.5350 1.7250 1.5327 1.7227 0.0023 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001406 東方紅策略C 1.4154 1.5854 1.4133 1.5833 0.0021 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.3400 1.3400 1.3380 1.3380 0.0020 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002270 東吳安盈量化混合A 1.0544 1.4744 1.0528 1.4728 0.0016 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002305 光大風(fēng)格輪動A 1.3010 1.3510 1.2990 1.3490 0.0020 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002361 國富恒瑞債券A 1.3360 1.5800 1.3340 1.5780 0.0020 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002362 國富恒瑞債券C 1.3070 1.5250 1.3050 1.5230 0.0020 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002602 易方達(dá)豐惠混合 1.3240 1.3700 1.3220 1.3680 0.0020 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.2212 1.2212 1.2194 1.2194 0.0018 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002908 富國睿利定期開放混合型發(fā)起式A 1.3740 1.3740 1.3720 1.3720 0.0020 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004175 博時鑫泰混合A 1.5415 1.8508 1.5392 1.8485 0.0023 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004176 博時鑫泰混合C 1.5267 1.7350 1.5244 1.7327 0.0023 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004221 長信量化先鋒混合C 1.3630 1.6630 1.3610 1.6610 0.0020 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004250 銀河量化優(yōu)選混合A 2.0318 2.0318 2.0287 2.0287 0.0031 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004258 國壽安保穩(wěn)嘉混合A 1.1631 1.4851 1.1614 1.4834 0.0017 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004279 國壽安保穩(wěn)榮混合A 1.1182 1.5386 1.1165 1.5369 0.0017 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004757 國壽安保穩(wěn)吉混合C 1.2198 1.4569 1.2180 1.4551 0.0018 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004948 鑫元鑫趨勢混合C 1.4266 1.4266 1.4245 1.4245 0.0021 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8501 0.8501 0.8488 0.8488 0.0013 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7485 0.7485 0.7474 0.7474 0.0011 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006208 泰康裕泰債券C 1.0571 1.2251 1.0555 1.2235 0.0016 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006712 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)A 1.7423 1.7423 1.7397 1.7397 0.0026 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7202 1.7202 1.7176 1.7176 0.0026 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006801 前海聯(lián)合科技先鋒混合A 1.2703 1.2703 1.2684 1.2684 0.0019 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006802 前海聯(lián)合科技先鋒混合C 1.2404 1.2404 1.2385 1.2385 0.0019 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007128 天弘增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.4351 1.4351 1.4329 1.4329 0.0022 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007129 天弘增強(qiáng)回報(bào)債券C 1.4011 1.4011 1.3990 1.3990 0.0021 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3633 1.3633 1.3613 1.3613 0.0020 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007983 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接A 1.4556 1.4556 1.4534 1.4534 0.0022 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4317 1.4317 1.4296 1.4296 0.0021 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008174 國泰藍(lán)籌精選混合A 1.2062 1.2062 1.2044 1.2044 0.0018 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008175 國泰藍(lán)籌精選混合C 1.2004 1.2004 1.1986 1.1986 0.0018 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 1.3502 1.3923 1.3482 1.3903 0.0020 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 1.2973 1.3379 1.2954 1.3360 0.0019 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 009077 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合A 1.2972 1.3422 1.2952 1.3402 0.0020 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110007 易穩(wěn)健收益A 1.3925 2.5141 1.3904 2.5120 0.0021 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 150968 銀河研究精選混合A 1.5606 4.2575 1.5583 4.2552 0.0023 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3720 3.3370 1.3700 3.3350 0.0020 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163810 中銀價值精選 2.6400 2.6600 2.6360 2.6560 0.0040 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240011 華寶大盤精選混合 2.1874 2.6942 2.1841 2.6909 0.0033 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 1.3180 1.3180 1.3160 1.3160 0.0020 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519221 海富通欣益混合C 1.6220 1.7155 1.6196 1.7131 0.0024 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.8290 3.0130 1.8263 3.0103 0.0027 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519779 交銀滬港深價值精選混合 1.9530 2.0480 1.9500 2.0450 0.0030 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519989 長信利豐 1.3180 2.1570 1.3160 2.1550 0.0020 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 540004 匯豐晉信2026 3.2299 3.8499 3.2250 3.8450 0.0049 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 860005 2.5393 2.6993 2.5355 2.6955 0.0038 0.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050018 博時行業(yè) 1.3830 1.3830 1.3810 1.3810 0.0020 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161224 國投新絲路LOF 0.9906 1.9246 0.9892 1.9232 0.0014 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.4710 2.2644 1.4690 2.2613 0.0020 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163827 中銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.1821 1.5471 1.1805 1.5455 0.0016 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 164606 信用增利LOF 1.1823 1.5995 1.1807 1.5979 0.0016 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 167506 安信深圳科技LOF 1.2580 1.2580 1.2563 1.2563 0.0017 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 167507 深科技C 1.2409 1.2409 1.2392 1.2392 0.0017 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180018 銀華和諧 2.9260 3.0060 2.9220 3.0020 0.0040 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240002 寶康配置 3.2918 5.2918 3.2872 5.2872 0.0046 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 260101 景順優(yōu)選混合 3.9850 6.6716 3.9793 6.6659 0.0057 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 290005 泰信優(yōu)勢 1.4800 2.0900 1.4780 2.0880 0.0020 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 290006 泰信藍(lán)籌 1.3857 1.8634 1.3837 1.8614 0.0020 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 502003 軍工LOF 1.2546 0.8100 1.2529 0.8089 0.0017 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519222 海富通欣益混合A 1.3253 1.4997 1.3234 1.4978 0.0019 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 530010 建信責(zé)任 2.6751 2.6751 2.6713 2.6713 0.0038 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債B 1.4390 1.8180 1.4370 1.8160 0.0020 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000143 鵬華雙債加利A 1.8120 2.0040 1.8095 2.0015 0.0025 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 2.7640 3.3140 2.7600 3.3100 0.0040 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000297 鵬華可轉(zhuǎn)債A 1.4253 1.4823 1.4233 1.4803 0.0020 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000414 嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A 1.3890 1.3890 1.3870 1.3870 0.0020 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000717 融通轉(zhuǎn)型A 2.1140 2.1140 2.1110 2.1110 0.0030 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000804 中信建投穩(wěn)利A 1.3081 1.5482 1.3063 1.5464 0.0018 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000933 前海睿遠(yuǎn)C 1.3680 1.6130 1.3661 1.6111 0.0019 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001268 富國國安A 0.7370 0.7370 0.7360 0.7360 0.0010 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001382 易方達(dá)國企改革混合 2.1190 2.1190 2.1160 2.1160 0.0030 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001443 易方達(dá)瑞選I 1.7271 1.9781 1.7246 1.9756 0.0025 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001444 易方達(dá)瑞選E 1.6936 1.9406 1.6912 1.9382 0.0024 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001457 華商新常態(tài)混合A 0.6960 1.6780 0.6950 1.6770 0.0010 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001637 嘉實(shí)量化精選股票 1.3552 1.7062 1.3533 1.7043 0.0019 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.4510 1.4510 1.4490 1.4490 0.0020 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001818 易方達(dá)瑞興E 1.4820 1.5340 1.4800 1.5320 0.0020 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4328 1.0318 0.4322 1.0312 0.0006 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002339 海富通安頤收益混合C 1.3129 1.9179 1.3111 1.9161 0.0018 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.3791 1.5611 1.3772 1.5592 0.0019 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002584 富安達(dá)長盈混合A 0.7040 0.7240 0.7030 0.7230 0.0010 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002946 大成景盛一年定開債A 1.1787 1.2372 1.1770 1.2355 0.0017 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002947 大成景盛一年定開債C 1.1390 1.1961 1.1374 1.1945 0.0016 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003105 光大永鑫A 3.5470 4.5820 3.5420 4.5770 0.0050 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003106 光大永鑫C 3.5340 4.5640 3.5290 4.5590 0.0050 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003234 中信保誠至利混合A 1.0336 1.0686 1.0322 1.0672 0.0014 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003235 中信保誠至利混合C 1.0276 1.0626 1.0262 1.0612 0.0014 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003282 中信保誠至?；旌螦 1.4211 1.4211 1.4191 1.4191 0.0020 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003283 中信保誠至?；旌螩 1.2739 1.2739 1.2721 1.2721 0.0018 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003561 諾德成長精選A 1.0799 1.0799 1.0784 1.0784 0.0015 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003760 國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0991 1.1629 1.0976 1.1614 0.0015 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003761 國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0843 1.1472 1.0828 1.1457 0.0015 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003882 易方達(dá)瑞弘A 2.0376 2.0376 2.0348 2.0348 0.0028 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003883 易方達(dá)瑞弘C 2.0094 2.0094 2.0066 2.0066 0.0028 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1576 1.4766 1.1560 1.4750 0.0016 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.4018 1.4018 1.3998 1.3998 0.0020 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004280 國壽安保穩(wěn)榮混合C 1.1108 1.5284 1.1092 1.5268 0.0016 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004756 國壽安保穩(wěn)吉混合A 1.2244 1.4632 1.2227 1.4615 0.0017 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005078 富國寶利增強(qiáng)債券A 1.3294 1.3694 1.3276 1.3676 0.0018 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005121 富國興利增強(qiáng)債券A 1.5657 1.5657 1.5635 1.5635 0.0022 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005449 華夏行業(yè)龍頭混合 1.1732 1.1732 1.1716 1.1716 0.0016 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005607 華寶中證500增強(qiáng)A 1.1559 1.1559 1.1543 1.1543 0.0016 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005680 財(cái)通資管價值成長混合A 2.0444 2.0444 2.0416 2.0416 0.0028 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0146 1.0146 1.0132 1.0132 0.0014 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006207 泰康裕泰債券A 1.0601 1.2317 1.0586 1.2302 0.0015 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0978 1.0978 1.0963 1.0963 0.0015 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5677 1.5677 1.5655 1.5655 0.0022 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 1.5305 1.5305 1.5284 1.5284 0.0021 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007415 南方致遠(yuǎn)混合A 1.4131 1.4131 1.4111 1.4111 0.0020 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007833 長盛穩(wěn)怡添利債券A 1.1681 1.2206 1.1665 1.2190 0.0016 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007834 長盛穩(wěn)怡添利債券C 1.1483 1.1943 1.1467 1.1927 0.0016 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 009057 博時科技創(chuàng)新混合A 1.6054 1.6054 1.6032 1.6032 0.0022 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 009058 博時科技創(chuàng)新混合C 1.5653 1.5653 1.5631 1.5631 0.0022 0.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合發(fā)起式A 1.7775 2.5355 1.7752 2.5332 0.0023 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000590 華安新活力靈活配置混合A 1.4880 1.7490 1.4860 1.7470 0.0020 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000596 前海中證軍工A 1.5790 1.5790 1.5770 1.5770 0.0020 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000793 工銀高端制造 1.5320 1.5320 1.5300 1.5300 0.0020 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000978 景順長城量化精選股票 A 1.5930 1.6460 1.5910 1.6440 0.0020 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001045 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.3469 1.3469 1.3452 1.3452 0.0017 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001157 國聯(lián)安睿祺 1.1962 1.7902 1.1946 1.7886 0.0016 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002088 國富新機(jī)遇混合C 1.5870 1.6940 1.5850 1.6920 0.0020 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002166 華夏永?；旌螩 2.3900 2.3900 2.3870 2.3870 0.0030 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002351 易方達(dá)裕祥回報(bào)債券A 1.5600 1.8570 1.5580 1.8550 0.0020 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002582 招商豐凱混合C 1.5380 1.5380 1.5360 1.5360 0.0020 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0254 1.0254 1.0241 1.0241 0.0013 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003484 金鷹鑫益混合A 1.1769 1.4219 1.1754 1.4204 0.0015 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003485 金鷹鑫益混合C 1.1739 1.4189 1.1724 1.4174 0.0015 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003562 諾德成長精選C 1.0766 1.0766 1.0752 1.0752 0.0014 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003839 易方達(dá)瑞通A 2.0647 2.0647 2.0621 2.0621 0.0026 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003840 易方達(dá)瑞通C 2.0330 2.0330 2.0304 2.0304 0.0026 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004648 南方安?；旌螦 1.1177 1.4173 1.1162 1.4158 0.0015 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004934 圓信永豐消費(fèi)升級 1.2298 1.3698 1.2282 1.3682 0.0016 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005159 華泰保興尊合債券A 1.2496 1.4762 1.2480 1.4746 0.0016 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005160 華泰保興尊合債券C 1.2314 1.4554 1.2298 1.4538 0.0016 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005274 中銀景?；貓?bào)混合A 1.4098 1.5098 1.4080 1.5080 0.0018 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005393 南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 1.2872 1.0584 1.2858 0.0014 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005608 華寶中證500增強(qiáng)C 1.1234 1.1234 1.1219 1.1219 0.0015 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005618 融通紅利機(jī)會主題精選靈活配置混合A 1.5567 1.5567 1.5547 1.5547 0.0020 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005619 融通紅利機(jī)會主題精選靈活配置混合C 1.5001 1.5001 1.4982 1.4982 0.0019 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006585 南方寶元C 2.5335 4.0155 2.5302 4.0122 0.0033 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006844 中信建投穩(wěn)利C 1.2064 1.2064 1.2048 1.2048 0.0016 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.1140 1.1140 1.1126 1.1126 0.0014 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007413 長城中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.3298 1.5698 1.3281 1.5681 0.0017 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008069 鵬揚(yáng)富利增強(qiáng)債A 1.1140 1.1140 1.1125 1.1125 0.0015 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008070 鵬揚(yáng)富利增強(qiáng)債C 1.0915 1.0915 1.0901 1.0901 0.0014 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008817 華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6342 1.6342 1.6321 1.6321 0.0021 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008846 大成民穩(wěn)增長混合A 1.2721 1.2721 1.2705 1.2705 0.0016 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008936 中銀產(chǎn)業(yè)債債券C 1.1566 1.3166 1.1551 1.3151 0.0015 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040004 華安寶利 0.7640 4.5310 0.7630 4.5300 0.0010 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161834 銀華鑫銳LOF 1.5590 1.7050 1.5570 1.7030 0.0020 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162414 新機(jī)遇LOF 1.7466 1.7466 1.7444 1.7444 0.0022 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163115 申萬軍工LOF 1.0236 1.8423 1.0223 1.8410 0.0013 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202101 南方寶元A 2.6342 4.1162 2.6307 4.1127 0.0035 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.6562 1.6562 1.6540 1.6540 0.0022 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519039 長盛同德主題混合 1.9514 5.5918 1.9488 5.5843 0.0026 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519050 海富通安頤收益混合A 1.2914 1.8904 1.2897 1.8887 0.0017 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519915 富國消費(fèi)主題混合A 2.3420 2.3420 2.3390 2.3390 0.0030 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 530020 建信轉(zhuǎn)債A 3.1120 3.1120 3.1080 3.1080 0.0040 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 531020 建信轉(zhuǎn)債C 2.9700 2.9700 2.9660 2.9660 0.0040 0.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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