廣發(fā)匯承定期開放債券基金凈值查詢(006504)
今天最新凈值
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0.0002 0.0200%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2586
- 成立日期：2018-10-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：8.5676億
- 最近資產(chǎn)：10.33億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：謝軍 宋倩倩
近一季,廣發(fā)匯承定期開放債券(006504)基金累計收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開放債券 |
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1.2586 |
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006504 |
廣發(fā)匯承定期開放債券 |
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廣發(fā)匯承定期開放債券 |
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廣發(fā)匯承定期開放債券 |
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廣發(fā)匯承定期開放債券 |
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廣發(fā)匯承定期開放債券 |
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廣發(fā)匯承定期開放債券 |
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廣發(fā)匯承定期開放債券 |
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006504 |
廣發(fā)匯承定期開放債券 |
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| 2025-02-25 |
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廣發(fā)匯承定期開放債券 |
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| 2025-02-24 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開放債券 |
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1.2247 |
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-0.09% |
