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永贏聚益?zhèn)疌 - 基金主頁(yè)(代碼:006276)

今天最新凈值 1.1341 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2491
  • 成立日期：2018-08-28
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8065億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：章成 吳瑋 謝越 徐沛琳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.91% 0.11% 0.49% 1.11% 3.32% 8.08% 11.02% 27.03%
同類排名 473/3248 678/3359 104/3347 197/3277 1314/2938 645/2419 646/2052 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
2020-06-05 2020-06-05 2020-06-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-04 2020-03-04 2020-03-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
永贏聚益?zhèn)疌(006276)基金檔案
基金代碼 006276 基金簡(jiǎn)稱 永贏聚益?zhèn)疌 基金全稱
發(fā)行日期 2018-08-07~2018-08-23 成立日期 2018-08-28 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 章成 吳瑋 謝越 徐沛琳 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 19.8065億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%