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鑫元合利定開債發(fā)起式(鑫元合利定開債)基金盤中實時估值(005849)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0321 0.0002 0.0200% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2761
成立日期：2018-04-19
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：29.6077億
最近資產：31.47億
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：顏昕

鑫元合利定開債發(fā)起式基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.02%	0.00%
2025-05-19	0.04%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	0.01%	0.00%
2025-05-14	0.02%	0.00%
2025-05-13	0.05%	0.00%
2025-05-12	-0.03%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。

鑫元合利定開債發(fā)起式基金005849實時估值圖

鑫元合利定開債發(fā)起式基金005849實時估值圖

標簽云

鑫元基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元致遠量化選股混合A	1.0297	0.1734%
鑫元致遠量化選股混合C	1.0282	0.1734%
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A	1.0239	0.1031%
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)C	1.0220	0.1031%
鑫元聚鑫收益增強A	1.0574	-0.0388%
鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A	1.0522	-0.0455%
鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C	1.0073	-0.0455%
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A	1.0576	-0.0666%

債券型-長債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0666	0.0907%
長安泓源純債債券C	1.0686	0.0907%
中歐瑾泰債券A	1.0688	0.0712%
中歐瑾泰債券C	1.0506	0.0712%
招商安泰債券A	1.3192	0.0521%
景順長城政策性金融債A	1.0801	0.0111%
鵬華永誠一年定開債券	1.0534	0.0084%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3211	0.0069%