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中信保誠(chéng)景豐C - 基金主頁(yè)(代碼:006790)

今天最新凈值 1.0670 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2279
  • 成立日期：2019-01-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5124億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：中信保誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：吳胤希 邢恭海
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.73% 0.09% 0.26% 0.66% 3.97% 7.64% 9.88% 24.69%
同類排名 564/2985 766/3064 660/3074 624/3012 596/2664 854/2163 960/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-04-29 2024-04-29 2024-04-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0479元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-12-09 2019-12-09 2019-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
中信保誠(chéng)景豐C(006790)基金檔案
基金代碼 006790 基金簡(jiǎn)稱 中信保誠(chéng)景豐C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-09~2019-01-10 成立日期 2019-01-15 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 吳胤希 邢恭海 基金托管人 基金公司 中信保誠(chéng)基金
最近資產(chǎn) 0.54億 最近份額 0.5124億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%