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興銀中短債C基金凈值查詢(xún)(006546)

今天最新凈值 1.2247 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2247
  • 成立日期：2018-12-07
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.0148億
  • 最近資產(chǎn)：50.59億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：李文程
近一季興銀中短債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,興銀中短債C(006546)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006546 興銀中短債C 1.2248 1.2248 1.2247 1.2247 0.0001 0.01%
2025-05-20 006546 興銀中短債C 1.2247 1.2247 1.2245 1.2245 0.0002 0.02%
2025-05-19 006546 興銀中短債C 1.2245 1.2245 1.2242 1.2242 0.0003 0.02%
2025-05-16 006546 興銀中短債C 1.2242 1.2242 1.2244 1.2244 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006546 興銀中短債C 1.2244 1.2244 1.2242 1.2242 0.0002 0.02%
2025-05-14 006546 興銀中短債C 1.2242 1.2242 1.2241 1.2241 0.0001 0.01%
2025-05-13 006546 興銀中短債C 1.2241 1.2241 1.2238 1.2238 0.0003 0.02%
2025-05-12 006546 興銀中短債C 1.2238 1.2238 1.2238 1.2238 0.0000 0.00%
2025-05-09 006546 興銀中短債C 1.2238 1.2238 1.2233 1.2233 0.0005 0.04%
2025-05-08 006546 興銀中短債C 1.2233 1.2233 1.2229 1.2229 0.0004 0.03%
2025-05-07 006546 興銀中短債C 1.2229 1.2229 1.2228 1.2228 0.0001 0.01%
2025-05-06 006546 興銀中短債C 1.2228 1.2228 1.2225 1.2225 0.0003 0.02%
2025-04-30 006546 興銀中短債C 1.2225 1.2225 1.2219 1.2219 0.0006 0.05%
2025-04-29 006546 興銀中短債C 1.2219 1.2219 1.2214 1.2214 0.0005 0.04%
2025-04-28 006546 興銀中短債C 1.2214 1.2214 1.2212 1.2212 0.0002 0.02%
2025-04-25 006546 興銀中短債C 1.2212 1.2212 1.2212 1.2212 0.0000 0.00%
2025-04-24 006546 興銀中短債C 1.2212 1.2212 1.2212 1.2212 0.0000 0.00%
2025-04-23 006546 興銀中短債C 1.2212 1.2212 1.2214 1.2214 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006546 興銀中短債C 1.2214 1.2214 1.2213 1.2213 0.0001 0.01%
2025-04-21 006546 興銀中短債C 1.2213 1.2213 1.2213 1.2213 0.0000 0.00%
2025-04-18 006546 興銀中短債C 1.2213 1.2213 1.2213 1.2213 0.0000 0.00%
2025-04-17 006546 興銀中短債C 1.2213 1.2213 1.2213 1.2213 0.0000 0.00%
2025-04-16 006546 興銀中短債C 1.2213 1.2213 1.2212 1.2212 0.0001 0.01%
2025-04-15 006546 興銀中短債C 1.2212 1.2212 1.2213 1.2213 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006546 興銀中短債C 1.2213 1.2213 1.2213 1.2213 0.0000 0.00%
2025-04-11 006546 興銀中短債C 1.2213 1.2213 1.2211 1.2211 0.0002 0.02%
2025-04-10 006546 興銀中短債C 1.2211 1.2211 1.2210 1.2210 0.0001 0.01%
2025-04-09 006546 興銀中短債C 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.00%
2025-04-08 006546 興銀中短債C 1.2210 1.2210 1.2214 1.2214 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 006546 興銀中短債C 1.2214 1.2214 1.2201 1.2201 0.0013 0.11%
2025-04-03 006546 興銀中短債C 1.2201 1.2201 1.2191 1.2191 0.0010 0.08%
2025-04-02 006546 興銀中短債C 1.2191 1.2191 1.2189 1.2189 0.0002 0.02%
2025-04-01 006546 興銀中短債C 1.2189 1.2189 1.2188 1.2188 0.0001 0.01%
2025-03-31 006546 興銀中短債C 1.2188 1.2188 1.2185 1.2185 0.0003 0.02%
2025-03-28 006546 興銀中短債C 1.2185 1.2185 1.2183 1.2183 0.0002 0.02%
2025-03-27 006546 興銀中短債C 1.2183 1.2183 1.2182 1.2182 0.0001 0.01%
2025-03-26 006546 興銀中短債C 1.2182 1.2182 1.2180 1.2180 0.0002 0.02%
2025-03-25 006546 興銀中短債C 1.2180 1.2180 1.2177 1.2177 0.0003 0.02%
2025-03-24 006546 興銀中短債C 1.2177 1.2177 1.2174 1.2174 0.0003 0.02%
2025-03-21 006546 興銀中短債C 1.2174 1.2174 1.2172 1.2172 0.0002 0.02%
2025-03-20 006546 興銀中短債C 1.2172 1.2172 1.2169 1.2169 0.0003 0.02%
2025-03-19 006546 興銀中短債C 1.2169 1.2169 1.2167 1.2167 0.0002 0.02%
2025-03-18 006546 興銀中短債C 1.2167 1.2167 1.2166 1.2166 0.0001 0.01%
2025-03-17 006546 興銀中短債C 1.2166 1.2166 1.2165 1.2165 0.0001 0.01%
2025-03-14 006546 興銀中短債C 1.2165 1.2165 1.2163 1.2163 0.0002 0.02%
2025-03-13 006546 興銀中短債C 1.2163 1.2163 1.2159 1.2159 0.0004 0.03%
2025-03-12 006546 興銀中短債C 1.2159 1.2159 1.2158 1.2158 0.0001 0.01%
2025-03-11 006546 興銀中短債C 1.2158 1.2158 1.2160 1.2160 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 006546 興銀中短債C 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.00%
2025-03-07 006546 興銀中短債C 1.2160 1.2160 1.2165 1.2165 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 006546 興銀中短債C 1.2165 1.2165 1.2166 1.2166 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 006546 興銀中短債C 1.2166 1.2166 1.2164 1.2164 0.0002 0.02%
2025-03-04 006546 興銀中短債C 1.2164 1.2164 1.2162 1.2162 0.0002 0.02%
2025-03-03 006546 興銀中短債C 1.2162 1.2162 1.2159 1.2159 0.0003 0.02%
2025-02-28 006546 興銀中短債C 1.2159 1.2159 1.2160 1.2160 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 006546 興銀中短債C 1.2160 1.2160 1.2162 1.2162 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 006546 興銀中短債C 1.2162 1.2162 1.2161 1.2161 0.0001 0.01%
2025-02-25 006546 興銀中短債C 1.2161 1.2161 1.2164 1.2164 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 006546 興銀中短債C 1.2164 1.2164 1.2169 1.2169 -0.0005 -0.04%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀匯福定開(kāi)債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開(kāi)債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長(zhǎng)益定開(kāi)債 1.0338 0.02%
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開(kāi)債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開(kāi)債 1.0423 0.02%