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華夏中短債債券C - 基金主頁(代碼:006669)

今天最新凈值 1.1486 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1956
  • 成立日期：2018-12-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：142.1296億
  • 最近資產：159.64億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：劉明宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.53% 0.02% 0.20% 0.45% 2.66% 6.30% 8.50% 20.15%
同類排名 549/928 549/933 334/933 540/927 160/865 144/749 209/562 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 分紅 每份派現金0.0220元
2019-12-06 2019-12-06 2019-12-09 分紅 每份派現金0.0220元
2019-03-21 2019-03-21 2019-03-22 分紅 每份派現金0.0030元
華夏中短債債券C(006669)基金檔案
基金代碼 006669 基金簡稱 華夏中短債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-12-10~2018-12-21 成立日期 2018-12-25 基金類型 債券型-中短債
基金經理 劉明宇 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產 159.64億 最近份額 142.1296億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%