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中銀豐禧定期開放債券基金凈值查詢(005322)

今天最新凈值 1.1400 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2405
  • 成立日期：2017-12-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.7829億
  • 最近資產(chǎn)：42.34億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄭濤
近一季中銀豐禧定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀豐禧定期開放債券(005322)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1400 1.2405 1.1400 1.2405 0.0000 0.00%
2025-05-19 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1400 1.2405 1.1398 1.2403 0.0002 0.02%
2025-05-16 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1398 1.2403 1.1400 1.2405 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1400 1.2405 1.1399 1.2404 0.0001 0.01%
2025-05-14 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1399 1.2404 1.1399 1.2404 0.0000 0.00%
2025-05-13 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1399 1.2404 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1396 1.2401 1.1386 1.2391 0.0010 0.09%
2025-04-30 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1386 1.2391 1.1380 1.2385 0.0006 0.05%
2025-04-25 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1380 1.2385 1.1378 1.2383 0.0002 0.02%
2025-04-18 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1378 1.2383 1.1376 1.2381 0.0002 0.02%
2025-04-11 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1376 1.2381 1.1366 1.2371 0.0010 0.09%
2025-04-03 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1366 1.2371 1.1355 1.2360 0.0011 0.10%
2025-03-28 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1355 1.2360 1.1349 1.2354 0.0006 0.05%
2025-03-21 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1349 1.2354 1.1343 1.2348 0.0006 0.05%
2025-03-14 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1343 1.2348 1.1334 1.2339 0.0009 0.08%
2025-03-07 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1334 1.2339 1.1332 1.2337 0.0002 0.02%
2025-02-28 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1332 1.2337 1.1337 1.2342 -0.0005 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%