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浦銀安盛中短債A(浦銀中短債A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006436)

今天最新凈值 1.1030 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2140
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.8636億
  • 最近資產(chǎn)：57.32億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：劉大巍 曹治國(guó)
浦銀安盛中短債A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.00% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 0.00% 0.00%
2025-05-14 -0.01% 0.00%
2025-05-13 0.04% 0.00%
2025-05-12 -0.02% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛中短債A基金006436實(shí)時(shí)估值圖
浦銀安盛中短債A基金006436實(shí)時(shí)估值圖
債券型-中短債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A 1.1426 0.1032%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券C 1.1259 0.1032%
華商瑞豐短債債券A 1.0970 0.0219%
中海中短債債券A 0.9321 0.0001%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.1207 -0.0002%
平安中短債債券A 1.1613 -0.0072%
平安中短債債券C 1.2087 -0.0072%
興業(yè)短債債券A 1.0328 -0.0325%