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匯安中短債債券A - 基金主頁(代碼:005601)

今天最新凈值 1.1358 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2008
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8671億
  • 最近資產(chǎn)：6.72億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：楊芳 黃濟(jì)寬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.57% 0.04% 0.26% 0.58% 1.88% 4.99% 7.85% 20.69%
同類排名 549/921 268/925 205/924 569/920 695/858 524/743 332/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-01 2021-12-01 2021-12-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
匯安中短債債券A(005601)基金檔案
基金代碼 005601 基金簡稱 匯安中短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-08-12~2019-09-06 成立日期 2019-09-17 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 楊芳 黃濟(jì)寬 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產(chǎn) 6.72億元 最近份額 28.8671億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財(cái)14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%