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國(guó)泰瑞和純債債券A(國(guó)泰瑞和純債債券) - 基金主頁(代碼:006037)

今天最新凈值 1.0467 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2637
  • 成立日期：2018-08-30
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7680億
  • 最近資產(chǎn)：12.60億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 胡智磊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.11% -0.15% 0.09% 0.05% 3.29% 7.84% 10.34% 28.60%
同類排名 2948/3286 2429/3399 2328/3377 2716/3314 1342/2961 814/2438 956/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-25 2024-11-25 2024-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-12-03 2018-12-03 2018-12-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
國(guó)泰瑞和純債債券A(006037)基金檔案
基金代碼 006037 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰瑞和純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-08-28~2018-08-28 成立日期 2018-08-30 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 黃志翔 胡智磊 基金托管人 基金公司 國(guó)泰基金
最近資產(chǎn) 12.60億 最近份額 11.7680億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
華寶寶怡債券 1.0918 0.02%
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
匯添富鑫盛定開債A 1.0321 0.01%
華寶寶裕債券A 1.0819 0.01%
匯添富鑫遠(yuǎn)債券 1.0359 0.01%
華寶寶隆債券A 1.0860 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0845 0.01%
匯添富豐和純債A 1.0674 0.01%
匯添富豐穗60天持有債券A 1.0125 0.01%