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海富通股票混合(海富股票) - 基金主頁(代碼:519005)

今天最新凈值 0.8845 -0.0050 -0.5600%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8814 -0.0040 -0.4564%
  • 累計凈值:2.8335
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:4.196億份
  • 最近份額:23.8567億
  • 最近資產(chǎn):19.01億元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金經(jīng)理:呂越超
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 8.43% -3.10% 12.19% -4.80% 4.96% -34.91% -24.55% 280.13%
同類排名 867/4546 4273/4653 94/4647 3202/4590 2057/4241 3591/3678 2365/2927 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
海富通股票混合基金動態(tài)
海富通股票混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300953 震??萍?/a> 0.0000 5.17% 2.92%
688629 華豐科技 0.0000 4.83% -1.25%
603270 金帝股份 0.0000 4.58% -2.88%
300153 科泰電源 0.0000 3.88% -2.39%
003021 兆威機電 0.0000 3.50% -1.11%
000988 華工科技 0.0000 3.22% -0.57%
300442 潤澤科技 0.0000 3.11% 0.07%
300738 奧飛數(shù)據(jù) 0.0000 3.08% -1.84%
301550 斯菱股份 0.0000 3.06% -0.94%
300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) 0.0000 3.05% -1.99%
海富通股票混合(519005)基金檔案
基金代碼 519005 基金簡稱 海富通股票混合 基金全稱 海富通股票證券投資基金
發(fā)行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 呂越超 基金托管人 中國銀行 基金公司 海富通基金
最近資產(chǎn) 19.01億元 最近份額 23.8567億 成立份額 4.196億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.35%