搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商招誠(chéng)定開債發(fā)起式(招商招誠(chéng)半年定開債發(fā)起式)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005719)

今天最新凈值 1.0790 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2794
  • 成立日期：2018-09-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5051億
  • 最近資產(chǎn)：15.30億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許強(qiáng) 郭敏 李家輝
招商招誠(chéng)定開債發(fā)起式基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.02% 0.00%
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.01% 0.00%
2025-05-14 -0.01% 0.00%
2025-05-13 0.06% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商招誠(chéng)定開債發(fā)起式基金005719實(shí)時(shí)估值圖
招商招誠(chéng)定開債發(fā)起式基金005719實(shí)時(shí)估值圖
債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0668 0.0944%
長(zhǎng)安泓源純債債券C 1.0689 0.0944%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0022%
銀河豐利債券A 1.0298 0.0022%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0022%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0096 0.0016%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C 1.0088 0.0016%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A 1.2020 -0.0014%