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廣發(fā)景明中短債C - 基金主頁(代碼:006592)

今天最新凈值 1.0298 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1829
  • 成立日期：2018-11-29
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：163.3443億
  • 最近資產(chǎn)：168.31億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉志輝 宋倩倩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.56% 0.06% 0.26% 0.65% 1.88% 4.70% 6.93% 19.58%
同類排名 262/467 33/467 41/467 102/467 344/431 307/380 229/288 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0052元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0052元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0056元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0055元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0055元
廣發(fā)景明中短債C(006592)基金檔案
基金代碼 006592 基金簡稱 廣發(fā)景明中短債C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-12~2018-11-23 成立日期 2018-11-29 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 劉志輝 宋倩倩 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 168.31億 最近份額 163.3443億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%