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工銀瑞澤定開(kāi)債券 - 基金主頁(yè)(代碼:006617)

今天最新凈值 1.0986 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2419
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:26.2110億
  • 最近資產(chǎn):28.30億
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理:陳桂都
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.06% - 0.20% 0.13% 2.59% 7.22% 11.05% 25.82%
同類排名 2659/3286 1074/3399 1025/3377 2489/3314 2245/2961 1221/2438 671/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0101元
2021-08-17 2021-08-17 2021-08-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0181元
工銀瑞澤定開(kāi)債券基金動(dòng)態(tài)
工銀瑞澤定開(kāi)債券(006617)基金檔案
基金代碼 006617 基金簡(jiǎn)稱 工銀瑞澤定開(kāi)債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-04-16~2019-07-15 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 陳桂都 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 28.30億 最近份額 26.2110億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%