收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 0.06% | - | 0.20% | 0.13% | 2.59% | 7.22% | 11.05% | 25.82% |
同類排名 | 2659/3286 | 1074/3399 | 1025/3377 | 2489/3314 | 2245/2961 | 1221/2438 | 671/2070 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0170元 |
2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0220元 |
2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0101元 |
2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0181元 |
作為銀行系旗艦公司,工銀瑞信基金堅(jiān)持“穩(wěn)健為基”,不斷強(qiáng)化“投資為民”理念和受托責(zé)任,切實(shí)履行對(duì)投資者的信義義務(wù),始終堅(jiān)持“穩(wěn)健投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資”理念,打造了具有凝聚力的企業(yè)文化、“老中新三代”人才輩出的投研隊(duì)伍、完備的制度機(jī)制,為工銀瑞信基金邁向高質(zhì)量發(fā)展新臺(tái)階奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
標(biāo)簽: 收益 收益率 債券 投資 公司 權(quán)益 旗下 關(guān)聯(lián)基金: 工銀可轉(zhuǎn)債債券 工銀瑞澤定開(kāi)債券 工銀雙債增強(qiáng)債券 工銀銀和利混合 工銀中小盤混合基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
黃金股ETF基金 | 1.1679 | 4.57% |
工銀核心機(jī)遇混合A | 0.6891 | 2.85% |
工銀核心機(jī)遇混合C | 0.6710 | 2.85% |
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 | 1.0650 | 2.79% |
工銀黃金 | 7.4106 | 2.68% |
工銀黃金ETF聯(lián)接A | 1.7789 | 2.62% |
工銀黃金ETF聯(lián)接C | 1.7481 | 2.62% |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 | 1.0950 | 2.05% |
鋰電池ETF | 0.5684 | 1.99% |
工銀健康生活混合A | 0.6952 | 1.92% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
東海祥瑞E | 1.0050 | 0.50% |
東海祥瑞A | 1.1949 | 0.50% |
東海祥瑞C | 1.0784 | 0.50% |
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 | 1.0598 | 0.13% |
南方金利定開(kāi) | 1.0190 | 0.10% |
南方金利C | 1.0180 | 0.10% |
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A | 1.0160 | 0.10% |
中海純債A | 1.1620 | 0.09% |
北信穩(wěn)定C | 1.2850 | 0.08% |
平安惠盈A | 1.2290 | 0.08% |