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長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式(長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債)基金凈值查詢(005575)

今天最新凈值 1.0389 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2703
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8291億
  • 最近資產(chǎn)：10.01億
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：陸瑩 段博卿
近一季長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式|長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式(005575)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0390 1.2704 1.0389 1.2703 0.0001 0.01%
2025-05-20 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0389 1.2703 1.0386 1.2700 0.0003 0.03%
2025-05-19 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0386 1.2700 1.0378 1.2692 0.0008 0.08%
2025-05-16 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0378 1.2692 1.0385 1.2699 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0385 1.2699 1.0387 1.2701 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0387 1.2701 1.0388 1.2702 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0388 1.2702 1.0384 1.2698 0.0004 0.04%
2025-05-12 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0384 1.2698 1.0393 1.2707 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0393 1.2707 1.0385 1.2699 0.0008 0.08%
2025-05-08 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0385 1.2699 1.0374 1.2688 0.0011 0.11%
2025-05-07 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0374 1.2688 1.0375 1.2689 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0375 1.2689 1.0373 1.2687 0.0002 0.02%
2025-04-30 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0373 1.2687 1.0367 1.2681 0.0006 0.06%
2025-04-29 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0367 1.2681 1.0356 1.2670 0.0011 0.11%
2025-04-28 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0356 1.2670 1.0352 1.2666 0.0004 0.04%
2025-04-25 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0352 1.2666 1.0354 1.2668 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0354 1.2668 1.0357 1.2671 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0357 1.2671 1.0362 1.2676 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0362 1.2676 1.0358 1.2672 0.0004 0.04%
2025-04-21 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0358 1.2672 1.0360 1.2674 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0360 1.2674 1.0358 1.2672 0.0002 0.02%
2025-04-17 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0358 1.2672 1.0360 1.2674 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0360 1.2674 1.0356 1.2670 0.0004 0.04%
2025-04-15 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0356 1.2670 1.0357 1.2671 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0357 1.2671 1.0358 1.2672 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0358 1.2672 1.0356 1.2670 0.0002 0.02%
2025-04-10 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0356 1.2670 1.0356 1.2670 0.0000 0.00%
2025-04-09 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0356 1.2670 1.0356 1.2670 0.0000 0.00%
2025-04-08 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0356 1.2670 1.0370 1.2684 -0.0014 -0.14%
2025-04-07 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0370 1.2684 1.0345 1.2659 0.0025 0.24%
2025-04-03 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0345 1.2659 1.0322 1.2636 0.0023 0.22%
2025-04-02 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0322 1.2636 1.0311 1.2625 0.0011 0.11%
2025-04-01 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0311 1.2625 1.0309 1.2623 0.0002 0.02%
2025-03-31 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0309 1.2623 1.0306 1.2620 0.0003 0.03%
2025-03-28 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0306 1.2620 1.0306 1.2620 0.0000 0.00%
2025-03-27 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0306 1.2620 1.0305 1.2619 0.0001 0.01%
2025-03-26 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0305 1.2619 1.0303 1.2617 0.0002 0.02%
2025-03-25 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0303 1.2617 1.0299 1.2613 0.0004 0.04%
2025-03-24 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0299 1.2613 1.0296 1.2610 0.0003 0.03%
2025-03-21 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0296 1.2610 1.0294 1.2608 0.0002 0.02%
2025-03-20 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0294 1.2608 1.0282 1.2596 0.0012 0.12%
2025-03-19 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0282 1.2596 1.0276 1.2590 0.0006 0.06%
2025-03-18 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0276 1.2590 1.0271 1.2585 0.0005 0.05%
2025-03-17 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0271 1.2585 1.0281 1.2595 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0281 1.2595 1.0280 1.2594 0.0001 0.01%
2025-03-13 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0280 1.2594 1.0270 1.2584 0.0010 0.10%
2025-03-12 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0270 1.2584 1.0257 1.2571 0.0013 0.13%
2025-03-11 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0257 1.2571 1.0273 1.2587 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0273 1.2587 1.0277 1.2591 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0277 1.2591 1.0295 1.2609 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0295 1.2609 1.0304 1.2618 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0304 1.2618 1.0304 1.2618 0.0000 0.00%
2025-03-04 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0304 1.2618 1.0306 1.2620 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0306 1.2620 1.0299 1.2613 0.0007 0.07%
2025-02-28 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0299 1.2613 1.0297 1.2611 0.0002 0.02%
2025-02-27 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0297 1.2611 1.0305 1.2619 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0305 1.2619 1.0304 1.2618 0.0001 0.01%
2025-02-25 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0304 1.2618 1.0301 1.2615 0.0003 0.03%
2025-02-24 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0301 1.2615 1.0323 1.2637 -0.0022 -0.21%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%