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匯添富鑫盛定開(kāi)債A(添富鑫盛定開(kāi)債A) - 基金主頁(yè)(代碼:005410)

今天最新凈值 1.0321 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2701
  • 成立日期：2018-04-16
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7614億
  • 最近資產(chǎn)：15.16億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡娜 李偉
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.57% 0.08% 0.33% 0.73% 2.32% 5.97% 8.45% 30.28%
同類(lèi)排名 1056/2978 290/3065 496/3067 1258/3005 2240/2662 1686/2157 1447/1815 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-06 2022-09-06 2022-09-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-07 2022-06-07 2022-06-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
匯添富鑫盛定開(kāi)債A(005410)基金檔案
基金代碼 005410 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 匯添富鑫盛定開(kāi)債A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2018-04-12~2018-04-12 成立日期 2018-04-16 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 胡娜 李偉 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 15.16億 最近份額 14.7614億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%