搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110022 易基消費(fèi) 3.5230 3.5230 3.5220 3.5220 0.0010 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110037 易基純債A 1.1117 1.6077 1.1114 1.6074 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110038 易基純債C 1.1099 1.5489 1.1096 1.5486 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0433 2.0149 1.0430 2.0146 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160217 國泰信用互利A 1.0735 1.6881 1.0732 1.6878 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161627 通福債C 1.1674 1.5989 1.1670 1.5985 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163005 長信利眾LOF 0.9851 1.3241 0.9848 1.3238 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163007 長信利眾A 0.9758 1.3798 0.9755 1.3795 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163819 中銀信用增利LOF 1.1524 1.8061 1.1521 1.8058 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 166401 穩(wěn)健增利LOF 1.1110 1.3560 1.1107 1.3557 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 167003 鼎弘LOF 1.1198 1.1198 1.1195 1.1195 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200009 長城穩(wěn)健A 1.1898 1.8154 1.1895 1.8151 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 206015 鵬華純債債券D 1.0637 1.5784 1.0634 1.5781 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270041 廣發(fā)消費(fèi)品A 2.9620 2.9620 2.9610 2.9610 0.0010 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270044 廣發(fā)雙債A 1.2243 1.6667 1.2239 1.6663 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270045 廣發(fā)雙債C 1.2103 1.6142 1.2099 1.6138 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 340009 興全磐穩(wěn)增利A 1.5408 2.0958 1.5403 2.0953 0.0005 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 360012 光大保德信中小盤混合A 1.5693 2.1171 1.5688 2.1166 0.0005 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 400003 東方精選混合 1.6346 5.0321 1.6341 5.0308 0.0005 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 471014 添富理財(cái)14天債B 1.0696 1.0696 1.0693 1.0693 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 485019 工銀信用純債B 1.4171 1.4531 1.4167 1.4527 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 485119 工銀信用純債A 1.4875 1.5285 1.4871 1.5281 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519175 浦銀崛起 1.1161 1.1411 1.1158 1.1408 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519680 交銀增利A\/B 1.0462 1.9452 1.0459 1.9449 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519682 交銀增利C 1.0422 1.8692 1.0419 1.8689 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519730 交銀月月豐A 1.5580 1.5580 1.5575 1.5575 0.0005 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519731 交銀月月豐C 1.4848 1.4848 1.4844 1.4844 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519752 交銀新回報(bào)A 1.3494 1.5654 1.3490 1.5650 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519760 交銀新回報(bào)C 3.7179 5.3189 3.7167 5.3177 0.0012 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519947 長信利保A 1.1779 1.1779 1.1776 1.1776 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.1533 1.7771 1.1529 1.7767 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 570001 諾德價(jià)值 1.9741 2.4041 1.9735 2.4035 0.0006 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 675100 西部利得得尊債券A 1.1179 1.3879 1.1176 1.3876 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 750002 安信目標(biāo)債A 1.4343 1.8313 1.4339 1.8309 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 750003 安信目標(biāo)債C 1.3902 1.7582 1.3898 1.7578 0.0004 0.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040026 華安信用四季紅A 1.0455 1.6572 1.0453 1.6570 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040040 華安純債A 1.0809 1.5304 1.0807 1.5302 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040041 華安純債C 1.0789 1.4909 1.0787 1.4907 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 100058 富國產(chǎn)業(yè)債A 1.2186 1.7576 1.2183 1.7573 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100066 富國純債債券發(fā)起式A 1.1168 1.5596 1.1166 1.5594 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 100072 富國強(qiáng)回報(bào)A 1.8379 2.0319 1.8375 2.0315 0.0004 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100073 富國強(qiáng)回報(bào)C 1.7414 1.9164 1.7410 1.9160 0.0004 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160515 安豐18定開 1.0524 1.7226 1.0522 1.7224 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160523 安豐18C 1.0132 1.3328 1.0130 1.3326 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160618 鵬華豐澤LOF 1.5821 1.9471 1.5818 1.9468 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160622 鵬華豐利LOF 1.0840 1.5867 1.0838 1.5865 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161216 國投雙債LOF 1.3057 1.9897 1.3054 1.9894 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161221 雙債C 1.2841 1.7841 1.2838 1.7838 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161618 融通歲歲添利A 1.2373 1.7956 1.2371 1.7954 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161619 融通歲歲添利B 1.2349 1.7450 1.2347 1.7448 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161693 融通債券C 1.0809 2.1519 1.0807 2.1517 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161820 銀華純債LOF 1.1519 1.6589 1.1517 1.6587 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162216 宏利500增強(qiáng)LOF 1.3388 2.5171 1.3385 2.5168 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162703 廣發(fā)小盤LOF 1.2936 4.6647 1.2934 4.6645 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163003 長信利鑫LOF 0.6499 1.1559 0.6498 1.1558 0.0001 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163008 長信利鑫A 0.6580 1.1800 0.6579 1.1799 0.0001 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163806 中銀穩(wěn)健增利 1.1809 1.8691 1.1807 1.8689 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 164810 工銀純債定開 1.0136 1.5594 1.0134 1.5592 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164902 交銀添利LOF 1.1102 1.8352 1.1100 1.8350 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 206001 鵬華弘泰A 1.2344 6.0555 1.2341 6.0542 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 210010 金鷹靈活A(yù) 1.6873 1.9547 1.6870 1.9544 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240003 華寶寶康債券A 1.2794 2.4324 1.2791 2.4321 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 253060 國聯(lián)安信心A 1.1086 1.4471 1.1084 1.4469 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 253061 國聯(lián)安信心B 1.1010 1.3995 1.1008 1.3993 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270048 廣發(fā)純債A 1.2525 1.7110 1.2523 1.7108 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270049 廣發(fā)純債C 1.2496 1.6643 1.2494 1.6641 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.6167 1.6667 1.6163 1.6663 0.0004 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 1.5342 1.5812 1.5339 1.5809 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 400030 0.0003 0.02% 2025-05-21 凈值查詢 盤中估值
70 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 2.2767 2.2767 2.2763 2.2763 0.0004 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.6989 3.0694 1.6985 3.0690 0.0004 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519137 海富通瑞福債券A 1.1801 1.2722 1.1799 1.2720 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519188 萬家恒利債A 1.1916 1.6248 1.1914 1.6246 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0662 1.8072 1.0660 1.8070 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519683 交銀雙利A 1.4031 1.7411 1.4028 1.7408 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519685 交銀雙利C 1.3225 1.6575 1.3222 1.6572 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519723 交銀雙輪A 1.0701 1.5241 1.0699 1.5239 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519740 交銀豐盈A 1.1246 1.4356 1.1244 1.4354 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519746 交銀豐享A 2.3219 2.5709 2.3215 2.5705 0.0004 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519748 交銀豐享C 1.1440 1.4060 1.1438 1.4058 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519763 交銀裕通純債債券C 1.1963 1.3253 1.1961 1.3251 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519769 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C 1.4314 1.4914 1.4311 1.4911 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519976 長信可轉(zhuǎn)債C 1.5823 2.4893 1.5820 2.4890 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519977 長信可轉(zhuǎn)債A 1.6473 2.6073 1.6470 2.6070 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2428 2.7836 1.2425 2.7833 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 650001 英大純債A 1.1844 1.6204 1.1842 1.6202 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 650002 英大純債C 1.1733 1.5463 1.1731 1.5461 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 675091 西部利得祥逸債券A 1.0317 1.3182 1.0315 1.3180 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 675093 西部利得祥逸債券C 1.0381 1.2686 1.0379 1.2684 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 675111 西部利得匯享債券A 1.3282 1.4946 1.3280 1.4944 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 675113 西部利得匯享債券C 1.3182 1.4791 1.3180 1.4789 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 675161 西部利得匯盈債券A 1.0889 1.3309 1.0887 1.3307 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 686868 浙商聚盈A 1.1160 1.5468 1.1158 1.5466 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 700004 平安靈活配置混合A 1.2743 1.5891 1.2740 1.5887 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.0469 1.9381 1.0467 1.9378 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000032 易方達(dá)信用債A 1.1331 1.6211 1.1329 1.6209 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000053 鵬華永誠一年定期開放債券 1.0533 1.8587 1.0531 1.8584 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債券A 1.6490 1.6490 1.6487 1.6487 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開債券C 1.5743 1.5743 1.5740 1.5740 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000130 大成信用債A 1.6392 1.9392 1.6388 1.9388 0.0004 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000147 易方達(dá)高等級(jí)A 1.2187 1.5407 1.2185 1.5405 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000148 易方達(dá)高等級(jí)C 1.1983 1.5063 1.1981 1.5061 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000191 富國信用債A 1.3220 1.6125 1.3218 1.6123 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000194 銀華四季紅A 1.0878 1.6338 1.0876 1.6336 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000197 富國一年期 1.1154 1.5734 1.1152 1.5732 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000206 易方達(dá)投債C 1.1572 1.5942 1.1570 1.5940 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000265 易方達(dá)恒久A 1.0383 1.4973 1.0381 1.4971 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000286 銀華季季紅A 1.0592 1.5627 1.0590 1.5625 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0093 1.5838 1.0091 1.5836 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000347 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債C 1.0085 1.5141 1.0083 1.5139 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000351 歲歲恒豐A 1.1161 1.5898 1.1159 1.5896 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000355 南方豐元A 1.4209 1.6530 1.4206 1.6527 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000356 南方豐元C 1.3695 1.5898 1.3692 1.5895 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 1.1496 1.8096 1.1494 1.8094 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 4.6370 4.7250 4.6360 4.7240 0.0010 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.2009 1.4339 1.2006 1.4336 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000517 富國祥利一年期定期開放債券型C 1.1611 1.3931 1.1609 1.3929 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000674 中海中短債債券A 0.9321 1.2258 0.9319 1.2256 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000801 中金純債A 1.2491 1.4409 1.2488 1.4406 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000802 中金純債C 1.2005 1.3822 1.2002 1.3819 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001003 華夏債券C 1.3629 2.2579 1.3626 2.2576 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001011 華夏希望A 1.2058 1.9308 1.2056 1.9306 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001013 華夏希望C 1.2065 1.8625 1.2063 1.8623 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001086 華富恒利債券A 1.1159 1.1599 1.1157 1.1597 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001087 華富恒利債券C 1.0686 1.0896 1.0684 1.0894 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001165 中歐琪和C 1.2882 1.4221 1.2879 1.4218 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.2066 1.4232 1.2063 1.4229 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001285 易方達(dá)新鑫I 1.5124 1.7054 1.5121 1.7051 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001286 易方達(dá)新鑫E 1.4807 1.6637 1.4804 1.6634 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001289 銀華匯利A 1.7574 1.7574 1.7570 1.7570 0.0004 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001327 鵬華弘華A 1.2671 1.3221 1.2669 1.3219 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001546 博時(shí)裕盈3個(gè)月定開債 1.0360 1.4332 1.0358 1.4330 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001584 國投新活力A 1.2290 1.2552 1.2288 1.2550 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001619 興銀匯福定開債 1.0388 1.2268 1.0386 1.2266 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001633 萬家瑞祥A 1.1860 1.3470 1.1858 1.3468 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001634 萬家瑞祥C 1.1724 1.3273 1.1722 1.3271 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001755 嘉實(shí)新思路混合A 1.1521 1.5340 1.1519 1.5338 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001775 鵬華弘泰C 1.2486 1.2486 1.2483 1.2483 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001783 興銀合盈債券A 1.0220 1.2089 1.0218 1.2087 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001968 光大尊盈半年A 1.0962 1.2691 1.0960 1.2689 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001969 光大尊盈半年C 1.0862 1.2283 1.0860 1.2281 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002074 圓信永豐興融C 1.0374 1.3788 1.0372 1.3786 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002218 南方弘利定開債券發(fā)起 1.3004 1.4004 1.3002 1.4002 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002245 泰康穩(wěn)健增利債券A 1.4353 1.4353 1.4350 1.4350 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002246 泰康穩(wěn)健增利債券C 1.5579 1.5579 1.5576 1.5576 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002322 銀華匯利C 1.7182 1.7182 1.7178 1.7178 0.0004 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002395 鵬華豐尚債券A 1.2397 1.3381 1.2394 1.3378 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002396 鵬華豐尚債券B 1.2087 1.2981 1.2084 1.2978 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0792 1.3462 1.0790 1.3460 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002504 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券A 1.1001 1.6295 1.0999 1.6292 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002529 泰康安益純債債券C 1.0238 1.4704 1.0236 1.4702 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0634 1.2997 1.0632 1.2995 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002664 萬家瑞和靈活配置混合A 1.2814 1.3914 1.2811 1.3911 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002665 萬家瑞和靈活配置混合C 1.2570 1.3300 1.2567 1.3297 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002871 華夏智勝價(jià)值成長股票A 1.6984 1.6984 1.6980 1.6980 0.0004 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002881 豐潤純債債券A類 1.1151 2.2329 1.1149 2.2327 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002904 博時(shí)安仁一年債A 1.1290 1.3467 1.1288 1.3465 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002905 博時(shí)安仁一年債C 1.1083 1.2854 1.1081 1.2852 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002927 長盛盛和純債A 1.0981 1.2759 1.0979 1.2757 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002928 長盛盛和純債C 1.0875 1.2488 1.0873 1.2486 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002994 招商招裕純債A 1.0161 1.3193 1.0159 1.3191 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0338 1.1988 1.0336 1.1986 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003056 嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券A 1.0623 1.3176 1.0621 1.3174 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003071 國聯(lián)睿祥純債A 1.2058 1.3708 1.2055 1.3705 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1832 1.3460 1.1830 1.3458 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003078 泰康安惠純債債券A 1.2057 1.3325 1.2055 1.3323 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)A 1.1412 1.2662 1.1410 1.2660 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003102 長盛盛裕A 1.0305 1.3674 1.0303 1.3672 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003103 長盛盛裕C 1.0298 1.3533 1.0296 1.3531 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003123 天治鑫利純債債券A 1.1454 1.2059 1.1452 1.2057 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003124 天治鑫利純債債券C 1.1828 1.2156 1.1826 1.2154 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003156 招商招悅純債A 1.1501 1.4172 1.1499 1.4170 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003181 前海聯(lián)合添利債券C 1.2130 1.2710 1.2128 1.2708 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1525 1.3418 1.1523 1.3416 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003193 創(chuàng)金合信尊智純債A 1.0632 1.2881 1.0630 1.2879 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003223 廣發(fā)景豐純債A 1.1735 1.3434 1.1733 1.3432 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003258 博時(shí)富祥純債債券A 1.0682 1.3291 1.0680 1.3289 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003266 招商招坤純債C 1.3226 1.3409 1.3224 1.3407 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003290 長城久穩(wěn)A 1.1350 1.2479 1.1348 1.2477 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003324 東方永興18個(gè)月定期開放債券A 1.3444 1.5164 1.3441 1.5161 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003325 東方永興18個(gè)月定期開放債券C 1.3148 1.4728 1.3145 1.4725 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003349 長信穩(wěn)益純債債券A 1.1139 1.4864 1.1137 1.4862 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003417 中加豐澤純債債券A 1.0899 1.3879 1.0897 1.3877 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003429 中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A 1.1838 1.4138 1.1836 1.4136 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003438 招商招怡純債A 1.1508 1.2541 1.1506 1.2539 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003439 招商招怡純債C 1.1233 1.2227 1.1231 1.2225 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003445 中加豐享純債債券 1.0084 1.3109 1.0082 1.3107 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003448 招商招華純債A 1.0504 1.3652 1.0502 1.3650 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003449 招商招華純債C 1.2140 1.5784 1.2137 1.5781 0.0003 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003461 嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券A 1.1875 1.3165 1.1873 1.3163 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003496 鵬華弘尚混合C 1.6190 1.6740 1.6186 1.6736 0.0004 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003547 鵬華豐祿債券 1.0788 1.4689 1.0786 1.4687 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003605 景順景泰匯利A 1.1724 1.3986 1.1722 1.3984 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003682 博時(shí)安弘A 1.1763 1.3359 1.1761 1.3357 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003683 博時(shí)安弘C 1.1527 1.2962 1.1525 1.2960 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2774 1.4882 1.2772 1.4880 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003693 大成景尚靈活配置混合C 1.2644 1.4752 1.2642 1.4750 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003703 博時(shí)富鑫純債債券A 1.1556 1.3208 1.1554 1.3206 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003708 博時(shí)民豐純債債券A 1.0335 1.3029 1.0333 1.3027 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003709 博時(shí)民豐純債債券C 1.0294 1.2672 1.0292 1.2670 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
上一頁1...89101112131415161718192021222324252627...48下一頁