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國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券C(中融季季紅定期開放債券C) - 基金主頁(代碼:005714)

今天最新凈值 1.1120 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2660
  • 成立日期：2018-03-23
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8599億
  • 最近資產(chǎn)：20.81億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 李倩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.18% 0.05% 0.33% 0.19% 2.76% 6.82% 9.33% 28.87%
同類排名 561/647 252/668 261/671 412/650 399/596 265/527 264/471 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-09-14 2018-09-14 2018-09-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0240元
國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券C(005714)基金檔案
基金代碼 005714 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)聯(lián)季季紅定期開放債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-03-19~2018-03-21 成立日期 2018-03-23 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 王玥 李倩 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 20.81億 最近份額 18.8599億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%