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興銀中短債A - 基金主頁(代碼:006545)

今天最新凈值 1.2343 0.0003 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2343
  • 成立日期:2018-12-07
  • 基金類型:債券型-中短債
  • 成立份額:
  • 最近份額:41.7203億
  • 最近資產(chǎn):5.97億元
  • 基金公司:興銀基金
  • 基金經(jīng)理:李文程
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.69% 0.06% 0.29% 0.64% 2.27% 6.08% 8.76% 23.42%
同類排名 261/923 115/927 72/926 286/922 361/860 189/745 169/568 -
興銀中短債A基金動態(tài)
興銀中短債A(006545)基金檔案
基金代碼 006545 基金簡稱 興銀中短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-12~2018-12-04 成立日期 2018-12-07 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 李文程 基金托管人 基金公司 興銀基金
最近資產(chǎn) 5.97億元 最近份額 41.7203億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%